Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 223 | 111 436 | 127 362 | 114 404 | 81 789 | 77 786 | 70 982 | 18 215 | 17 691 | 16 998 | 16 990 | 17 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 437 | 11 202 | 12 059 | 14 701 | 14 486 | 12 108 | 13 478 | 13 122 | 13 641 | 13 779 | 13 777 | 17 218 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 126 | 97 | 69 | 290 | 587 | 447 | 64 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 437 | 11 076 | 11 962 | 14 632 | 11 257 | 6 684 | 4 089 | 86 | 45 | 44 | 44 | 44 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 174 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 938 | 4 837 | 8 942 | 12 972 | 13 596 | 13 735 | 13 733 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 786 | 100 234 | 115 303 | 99 703 | 67 303 | 65 678 | 57 504 | 5 093 | 4 050 | 3 219 | 3 213 | 30 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 316 | 69 762 | 73 413 | 74 212 | 45 425 | 42 576 | 28 355 | 79 | 56 | 57 | 57 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 642 | 2 514 | 1 144 | 1 487 | 2 056 | 1 795 | 177 | 64 | 12 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 578 | 23 795 | 10 243 | 19 347 | 10 023 | 15 585 | 16 135 | 3 398 | 3 391 | 3 144 | 3 152 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 892 | 4 035 | 29 133 | 5 000 | 10 369 | 5 461 | 11 219 | 1 439 | 539 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 222 | 90 223 | 111 436 | 127 362 | 114 404 | 81 789 | 77 786 | 21 395 | 18 215 | 17 691 | 16 998 | 16 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 776 | 7 437 | 11 202 | 12 059 | 14 701 | 14 486 | 12 108 | 12 688 | 13 122 | 13 642 | 13 779 | 13 777 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 126 | 97 | 69 | 290 | 587 | 192 | 64 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 776 | 7 437 | 11 076 | 11 962 | 14 632 | 11 257 | 6 684 | 241 | 86 | 45 | 44 | 44 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 733 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 938 | 4 837 | 12 256 | 12 972 | 13 597 | 13 735 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 446 | 82 786 | 100 234 | 115 303 | 99 703 | 67 303 | 65 678 | 8 707 | 5 093 | 4 049 | 3 219 | 3 213 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 213 | 27 316 | 69 762 | 73 413 | 74 212 | 45 425 | 42 576 | 141 | 79 | 56 | 57 | 57 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 393 | 2 642 | 2 514 | 1 144 | 1 487 | 2 056 | 212 | 177 | 64 | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 521 | 30 185 | 23 795 | 10 244 | 19 347 | 10 023 | 15 585 | 3 328 | 3 398 | 3 390 | 3 144 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 3 156 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 712 | 21 892 | 4 035 | 29 133 | 5 000 | 10 369 | 5 461 | 1 026 | 1 439 | 539 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 223 | 111 436 | 127 362 | 114 404 | 81 789 | 77 786 | 70 983 | 18 215 | 17 691 | 16 998 | 16 990 | 17 249 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 804 | 93 308 | 108 564 | 94 431 | 68 795 | 60 648 | 43 120 | 14 419 | 13 409 | 13 018 | 13 028 | 12 483 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 | 73 | 73 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 93 224 | 108 480 | 94 347 | 68 784 | 60 637 | 43 109 | 14 408 | 13 399 | 13 007 | 13 018 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | 337 | 360 | 2 767 | 3 169 | 3 230 | 3 231 | 4 039 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 41 | 337 | 360 | 2 767 | 3 169 | 3 230 | 3 231 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 039 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 420 | 18 128 | 18 798 | 19 974 | 12 953 | 16 801 | 27 503 | 1 029 | 1 113 | 750 | 731 | 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 000 | 12 855 | 2 940 | 2 940 | 5 940 | 7 340 | 6 340 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 420 | 5 273 | 15 858 | 14 557 | 4 788 | 7 331 | 19 109 | 138 | 166 | 112 | 93 | 90 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 477 | 2 225 | 2 130 | 2 053 | 891 | 947 | 638 | 638 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 638 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 222 | 90 223 | 111 436 | 127 362 | 114 404 | 81 789 | 77 785 | 21 395 | 18 215 | 17 691 | 16 998 | 16 990 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 923 | 68 804 | 93 308 | 108 564 | 94 431 | 68 795 | 60 647 | 17 508 | 14 419 | 13 409 | 13 018 | 13 028 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 73 | 73 | 73 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 720 | 93 224 | 108 480 | 94 347 | 68 784 | 60 637 | 17 498 | 14 408 | 13 398 | 13 007 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 | 337 | 2 797 | 2 767 | 3 169 | 3 230 | 3 231 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 41 | 337 | 2 797 | 2 767 | 3 169 | 3 230 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 231 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 300 | 21 420 | 18 128 | 18 798 | 19 974 | 12 953 | 16 801 | 1 090 | 1 029 | 1 113 | 750 | 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 100 | 11 000 | 12 855 | 2 940 | 2 940 | 5 940 | 7 340 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 200 | 10 420 | 5 273 | 15 858 | 14 557 | 4 788 | 7 331 | 269 | 138 | 166 | 112 | 93 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 477 | 2 225 | 2 130 | 820 | 891 | 947 | 638 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 638 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 393 641 | 69 217 | 96 010 | 90 722 | 70 361 | 41 435 | 37 643 | 650 | 676 | 519 | 45 | |
| Выручка за предыдущий год | 204 739 | 284 709 | 443 437 | 362 182 | 311 871 | 152 016 | 133 531 | 650 | 710 | 519 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 188 902 | 215 492 | 347 427 | 271 460 | 241 510 | 110 581 | 95 888 | 34 | 45 | |||
| Выручка за отчетный год | 284 709 | 443 437 | 362 182 | 311 871 | 152 016 | 133 531 | 140 279 | 710 | 519 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 010 | 90 722 | 70 361 | 41 435 | 37 643 | 32 135 | 676 | 519 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 023 | 30 098 | 9 965 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 54 987 | 60 624 | 60 396 | 52 701 | 48 187 | 43 489 | 5 460 | 4 670 | 1 355 | 45 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 260 776 | 347 427 | 271 460 | 241 510 | 110 581 | 95 888 | 108 144 | 34 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 933 | 41 023 | 30 098 | 9 965 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 45 284 | 54 987 | 60 624 | 60 396 | 52 701 | 48 187 | 7 657 | 5 460 | 4 670 | 1 355 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 143 | 34 548 | 26 477 | 14 | 3 194 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 65 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 242 | 1 496 | 1 724 | 353 | 638 | 808 | 823 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 189 | 14 394 | 13 015 | 18 912 | 18 247 | 20 261 | 11 085 | 3 287 | 3 129 | 1 104 | 163 | 5 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 712 | 19 373 | 14 912 | 31 734 | 24 815 | 13 606 | 16 445 | 2 236 | 200 | 209 | 104 | 3 189 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 637 | 11 168 | 34 590 | 26 477 | 267 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 131 | 65 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 270 | 1 283 | 1 496 | 1 724 | 353 | 638 | 808 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 433 | 189 | 14 394 | 13 015 | 18 912 | 18 247 | 20 261 | 7 784 | 3 287 | 3 129 | 1 104 | 163 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 934 | 11 671 | 19 331 | 14 912 | 31 734 | 24 815 | 13 606 | 7 321 | 2 236 | 200 | 209 | 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 309 | 7 381 | 26 846 | 20 755 | 10 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 757 | 3 740 | 7 724 | 5 676 | 888 | 224 | 76 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 938 | 1 898 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 47 | 20 | 46 | 35 | 1 145 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 787 | 7 724 | 5 676 | 888 | 224 | 76 | 2 649 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 663 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 41 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 938 | 1 898 | 4 105 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 20 | 46 | 35 | 60 | 1 145 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 381 | 26 804 | 20 755 | 10 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 381 | 26 804 | 20 755 | 10 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 381 | 26 846 | 20 755 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 73 | 73 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 480 | 94 347 | 68 784 | 60 637 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 108 564 | 94 431 | 68 795 | 60 647 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 73 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 347 | 68 784 | 60 637 | 43 109 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 94 431 | 68 795 | 60 648 | 43 120 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 73 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 73 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 133 | 25 636 | 8 147 | 17 527 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 133 | 25 709 | 8 147 | 17 527 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 133 | 15 636 | 3 147 | 13 527 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 133 | 15 636 | 3 147 | 13 527 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 73 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 73 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 4 000 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 4 000 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 94 431 | 68 795 | 60 648 | 43 120 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 108 564 | 94 431 | 68 795 | 60 648 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 077 | 10 308 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 309 366 | 161 746 | 137 035 | 140 569 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 300 383 | 158 390 | 134 434 | 139 437 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 016 | 979 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 316 465 | 148 669 | 140 047 | 130 261 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 261 617 | 122 938 | 111 985 | 106 466 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 706 | 24 150 | 22 266 | 18 640 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 328 | 616 | 808 | 823 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 895 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 965 | 4 988 | 4 332 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 782 | 187 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 | 254 | 2 534 | 254 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 17 | 254 | 2 534 | 254 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 496 | 1 587 | 752 | 67 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 496 | 1 107 | 212 | 67 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 480 | 540 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | 3 100 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 3 100 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 700 | 9 700 | 6 700 | 5 000 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 700 | 8 700 | 5 000 | 4 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 1 700 | 1 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 044 | 5 495 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 263 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 710 тыс. ₽ | 519 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -3,1 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -394 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -535 тыс. ₽ | ||
| Активы | 18,2 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,4 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -26,9 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,95 | 3,64 | 4,29 | 4,40 | 0,04 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,70 | 3,53 | 4,20 | 4,31 | 0,04 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,40 | 0,48 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,72 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,38 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | -673,8 % | -799,8 % | — | — | — | 3,2 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | -435,1 % | -193,3 % | — | — | — | 1,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,0 % | -5,7 % | -2,3 % | 0,1 % | -3,1 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -21,4 % | -7,5 % | -3,0 % | 0,1 % | -4,3 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,03 | 0,00 | — | — | 1,52 | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 747 дн. | 2 385 дн. | — | — | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 848 дн. | — | — | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.47.1 (компаний: 15053).