Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОНИКС-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОНИКС-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 320 | 467 | 421 | 652 | 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 141 | 103 | 65 | 33 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 141 | 103 | 65 | 33 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 178 | 364 | 356 | 619 | 949 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 174 | 339 | 352 | 596 | 941 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 25 | 4 | 23 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 248 | 360 | 454 | 421 | 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 179 | 141 | 103 | 65 | 5 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 179 | 141 | 103 | 65 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 | 219 | 351 | 356 | 858 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 215 | 326 | 352 | 846 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 4 | 25 | 4 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 320 | 467 | 421 | 652 | 949 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 96 | 518 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 557 | 586 | 578 | 557 | 431 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 478 | 476 | 285 | 353 | 237 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 79 | 110 | 293 | 204 | 194 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 248 | 360 | 454 | 421 | 863 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 264 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 508 | 597 | 573 | 578 | 599 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 491 | 478 | 463 | 285 | 415 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 119 | 110 | 293 | 184 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 220 | 22 | 125 | 15 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 895 | 2 058 | 2 102 | 2 191 | 2 940 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 675 | 2 036 | 1 977 | 2 215 | 2 925 |
| Выручка за отчетный год | 2 058 | 2 102 | 2 191 | 2 765 | 3 257 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 138 | 178 | 102 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 | 138 | 178 | 102 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 036 | 1 964 | 2 215 | 2 587 | 3 155 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 220 | 22 | 125 | 15 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 118 | 252 | 259 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | 158 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 1 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 219 | 22 | 105 | 160 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 145 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 20 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 219 | 22 | 105 | 160 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 118 | 252 | 259 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 118 | 252 | 259 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 255 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | 491 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 108 | 514 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 | 252 | 259 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 118 | 252 | 259 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 | 252 | 259 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 118 | 252 | 259 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 | 5 726 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 388 | 2 877 | 3 437 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 102 | 2 765 | 3 257 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 286 | 112 | 180 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 367 | 2 849 | 3 440 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 459 | 937 | 662 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 829 | 1 295 | 1 220 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 079 | 617 | 1 558 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | -24 тыс. ₽ | 252 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ |
| Активы | 320 тыс. ₽ | 467 тыс. ₽ | 421 тыс. ₽ | 652 тыс. ₽ | 949 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -237 тыс. ₽ | -119 тыс. ₽ | -156 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ | 518 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,62 | 0,62 | 1,11 | 2,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,62 | 0,62 | 1,11 | 2,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,74 | -0,25 | -0,37 | 0,15 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 5,79 | 0,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | 25,3 % | -5,7 % | 38,7 % | 27,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 262,5 % | 50,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.