Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО ЯУЗА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО ЯУЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 841 402 | 2 251 816 | 3 195 726 | 3 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 181 977 | 1 463 466 | 1 278 150 | 3 717 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 181 977 | 1 463 466 | 1 278 150 | 3 717 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 659 425 | 788 350 | 1 917 576 | 197 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 008 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 658 417 | 788 350 | 1 917 576 | 197 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 463 464 | 2 251 816 | 3 195 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 108 205 | 1 463 466 | 1 278 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 108 205 | 1 463 466 | 1 278 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 355 259 | 788 350 | 1 917 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 355 259 | 788 350 | 1 917 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 841 402 | 2 251 816 | 3 195 726 | 3 914 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 482 914 | 2 027 799 | 1 670 863 | 1 996 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 358 488 | 224 017 | 1 524 863 | 1 918 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 488 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 304 000 | 224 017 | 1 524 863 | 1 918 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 463 464 | 2 251 816 | 3 195 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 870 789 | 2 027 799 | 1 670 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 592 675 | 224 017 | 1 525 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 250 300 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 342 375 | 224 017 | 1 525 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 860 789 | 1 067 472 | 1 192 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 621 975 | 14 700 262 | 17 512 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 761 186 | 13 632 790 | 16 320 | |
| Выручка за отчетный год | 36 356 070 | 14 700 262 | 17 512 720 | 14 458 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 127 732 | 1 067 472 | 1 192 584 | 1 006 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 127 732 | 1 067 472 | 1 192 584 | 1 006 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 228 338 | 13 632 790 | 16 320 136 | 13 452 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 860 789 | 1 067 472 | 1 192 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 127 732 | 1 067 472 | 1 192 584 | 1 006 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 860 789 | 1 067 472 | 1 192 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 860 789 | 1 067 472 | 1 192 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 896 892 | 1 067 472 | 1 192 584 | 1 006 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 896 892 | 1 067 472 | 1 192 584 | 1 006 |
Изменения капитала
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 788 350 | 1 129 226 | 375 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 254 308 | 17 719 446 | 16 588 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 254 308 | 17 719 446 | 16 588 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 465 958 | 16 590 220 | 16 213 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 555 490 | 7 343 556 | 8 520 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 440 482 | 7 724 219 | 6 778 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 160 121 | 178 888 | 150 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 309 865 | 1 343 557 | 765 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 788 350 | 1 129 226 | 375 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 658 154 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 658 154 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 841 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 483 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 3,52 | 1,26 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,84 | 3,52 | 1,26 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,84 | 3,52 | 1,26 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,90 | 0,52 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,74 | 0,11 | 0,91 | 0,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 700,8 % | 47,4 % | 37,3 % | 25,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 221,1 % | 52,6 % | 71,4 % | 50,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.