Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ "РУССКИЙ СТИЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ "РУССКИЙ СТИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 999 | 8 929 | 8 311 | 6 285 | 9 349 | 2 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 463 | 403 | 367 | 341 | 318 | 211 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 47 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 307 | 101 | 71 | 50 | 32 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 109 | 302 | 296 | 291 | 286 | 211 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 537 | 8 527 | 7 944 | 5 944 | 9 031 | 2 639 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 | 154 | 134 | 287 | 303 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 958 | 4 703 | 4 500 | 3 875 | 8 139 | 2 511 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 334 | 3 670 | 3 310 | 1 782 | 589 | 128 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 171 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 174 | 14 998 | 8 929 | 8 311 | 7 487 | 10 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 443 | 463 | 403 | 367 | 341 | 280 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 309 | 307 | 101 | 71 | 50 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 109 | 156 | 302 | 296 | 291 | 280 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 731 | 14 536 | 8 527 | 7 944 | 7 146 | 10 296 |
| Запасы на конец предыдущего года | 239 | 74 | 154 | 134 | 287 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 440 | 7 581 | 4 703 | 4 500 | 5 077 | 10 180 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 538 | 6 881 | 3 670 | 3 310 | 1 782 | 116 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 213 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 999 | 8 929 | 8 311 | 6 285 | 9 349 | 2 850 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 814 | 1 543 | 2 190 | 3 305 | 3 449 | 1 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 314 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 218 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | 218 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 186 | 7 386 | 6 121 | 2 980 | 5 700 | 1 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 230 | 893 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 186 | 7 386 | 6 121 | 2 680 | 5 470 | 500 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 174 | 14 998 | 8 929 | 8 311 | 7 487 | 10 576 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 674 | 814 | 1 543 | 2 190 | 3 305 | 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 174 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 176 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 176 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 500 | 14 184 | 7 386 | 6 121 | 4 182 | 9 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 768 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 474 | 14 184 | 7 386 | 6 121 | 3 882 | 8 787 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 384 | 427 | 1 943 | 1 035 | 3 067 | |
| Выручка за предыдущий год | 156 855 | 49 754 | 50 589 | 56 581 | 48 334 | 11 899 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 142 471 | 49 327 | 48 646 | 55 546 | 45 267 | 13 540 |
| Выручка за отчетный год | 49 754 | 50 589 | 56 581 | 48 334 | 23 672 | 1 226 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 017 | 1 943 | 1 035 | 3 067 | 1 013 | 503 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 427 | 1 943 | 1 035 | 3 067 | 1 013 | 503 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 590 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 737 | 48 646 | 55 546 | 45 267 | 22 659 | 723 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 548 | 427 | 1 943 | 1 035 | 3 067 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 836 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 225 | 967 | 827 | 2 525 | 864 | 413 |
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 6 | 48 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 235 | 940 | 256 | 543 | 149 | 90 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 257 | 225 | 967 | 827 | 2 525 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 114 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 481 | 42 | 6 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 239 | 33 | 6 | 48 | 1 | 100 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 163 | 235 | 940 | 256 | 543 | 666 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 | 140 | 728 | 827 | 1 116 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 161 | 85 | 239 | 1 409 | 390 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 239 | 180 | 1 409 | 720 | 74 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 40 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 110 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 140 | 728 | 647 | 1 116 | 144 | 339 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 | 728 | 647 | 1 116 | 144 | 339 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 96 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 674 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 314 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 814 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 140 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 140 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 814 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 674 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 55 608 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 590 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 682 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 217 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 131 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 145 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 189 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 871 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 886 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 865 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 21 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 015 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 015 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 140 тыс. ₽ | 728 тыс. ₽ | 647 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 144 тыс. ₽ | 339 тыс. ₽ |
| Активы | 15,0 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,15 | 1,30 | 1,99 | 1,58 | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,13 | 1,28 | 1,90 | 1,53 | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,50 | 0,54 | 0,60 | 0,10 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | 0,17 | 0,26 | 0,53 | 0,37 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | 4,79 | 2,79 | 0,90 | 1,71 | 1,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 8,2 % | 7,8 % | 17,8 % | 1,5 % | 11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 47,2 % | 29,5 % | 33,8 % | 4,2 % | 27,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 5 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.