Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ТАО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ТАО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 976 | 4 225 | 5 692 | 6 400 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 977 | 4 225 | 5 693 | 6 400 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 841 | 3 718 | 5 659 | 6 318 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 136 | 507 | 34 | 82 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 299 | 3 349 | 4 951 | 5 692 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 294 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 294 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 005 | 3 349 | 4 951 | 5 692 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 398 | 2 547 | 4 906 | 5 658 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 591 | 802 | 45 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 976 | 4 225 | 5 692 | 6 400 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 870 | 4 094 | 5 673 | 6 386 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 | 131 | 20 | 14 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 | 131 | 20 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 299 | 3 349 | 4 951 | 5 692 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 091 | 3 250 | 4 888 | 5 673 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 207 | 99 | 63 | 20 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 207 | 99 | 63 | 20 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 647 | 887 | 860 | 827 |
| Выручка за предыдущий год | 4 208 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 561 | 313 | 340 | 373 |
| Выручка за отчетный год | 8 907 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 648 | 887 | 827 | 773 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 648 | 887 | 827 | 773 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 259 | 313 | 373 | 427 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 647 | 887 | 860 | 827 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 327 | 859 | 800 | 735 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 595 | 65 | 79 | 48 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 916 | 93 | 106 | 86 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 325 | 1 277 | 841 | 800 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 507 | 78 | 79 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 302 | 117 | 97 | 106 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 325 | 1 219 | 828 | 784 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 13 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 16 | 22 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 327 | 848 | 784 | 713 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 327 | 848 | 784 | 713 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 32,3 млн ₽ | 848 тыс. ₽ | 784 тыс. ₽ | 713 тыс. ₽ |
| Активы | 12,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 112,99 | 32,25 | 284,65 | 457,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 112,99 | 32,25 | 284,65 | 457,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,28 | 3,87 | 1,70 | 5,86 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,97 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 269,9 % | 20,1 % | 13,8 % | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 272,3 % | 20,7 % | 13,8 % | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 457,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.