Финансы ЗАО "ИНДЕКС-МС", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНДЕКС-МС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 757 | 96 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 498 | 51 982 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 150 | 32 150 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 348 | 19 832 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 259 | 44 306 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 397 | 5 832 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 606 | 37 946 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 256 | 528 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 143 940 | 115 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 794 | 50 498 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 033 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 62 857 | 32 150 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 905 | 18 348 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 145 | 65 259 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 123 | 42 397 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 898 | 22 606 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | 256 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 757 | 96 288 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 037 | 69 583 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 146 155 | 146 155 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 516 | 21 542 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 516 | 21 542 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 204 | 5 163 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 590 | 4 605 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 614 | 558 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 143 940 | 115 757 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 803 | 76 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 146 155 | 146 155 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 443 | 33 516 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 49 443 | 33 516 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 694 | 6 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 694 | 5 590 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 000 | 614 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 439 | |
| Выручка за предыдущий год | 999 542 | 4 965 862 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 002 474 | 4 965 423 |
| Выручка за отчетный год | 4 965 862 | 5 328 014 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 439 | 349 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 217 | 2 563 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 965 423 | 5 327 665 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 591 | 3 217 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 13 | 65 |
| Проценты к получению за отчетный год | 742 | 1 420 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 544 | 1 442 |
| Прочие доходы за отчетный год | 57 811 | 1 563 |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 454 | 7 332 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 413 | 13 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 136 | 742 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 388 | 2 544 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 032 | 57 811 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 554 | 55 454 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 999 | 443 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 104 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 443 | 1 484 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | 14 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 146 155 | 146 155 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 77 803 | 76 037 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | 14 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 146 155 | 146 155 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 76 037 | 69 582 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 766 | 6 454 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 766 | 6 454 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 766 | 6 454 |
| Убыток (ИТОГО) | 1 766 | 6 454 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 76 037 | 69 583 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 77 803 | 76 037 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 272 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 37 870 | 74 835 |
| Прочие поступления за отчетный год | 37 870 | 74 835 |
| Платежи – всего за отчетный год | 39 265 | 74 563 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 152 | 274 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 371 | 1 373 |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 742 | 72 916 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 251 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 251 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 654 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 597 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 856 | 272 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -6,5 млн ₽ |
| Активы | 96,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 69,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,45 |
| Коэффициент автономии | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 8,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.