Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТО-5", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТО-5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 830 | 56 333 | 57 918 | 56 023 | 51 094 | 48 550 | 46 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 722 | 52 667 | 53 505 | 50 872 | 48 444 | 45 392 | 42 932 |
| Основные средства на конец отчетного года | 55 722 | 52 667 | 53 505 | 50 872 | 48 444 | 45 392 | 42 932 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 108 | 3 666 | 4 413 | 5 151 | 2 650 | 3 158 | 3 789 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 790 | 186 | 129 | 327 | 578 | 611 | 57 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 302 | 2 953 | 3 592 | 3 390 | 1 290 | 1 083 | 2 473 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 527 | 692 | 1 434 | 782 | 1 464 | 1 259 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 166 | 59 830 | 56 333 | 57 918 | 56 023 | 51 094 | 48 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 131 | 55 722 | 52 667 | 53 505 | 50 872 | 48 444 | 45 392 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 131 | 55 722 | 52 667 | 53 505 | 50 872 | 48 444 | 45 392 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 035 | 4 108 | 3 666 | 4 413 | 5 150 | 2 650 | 3 158 |
| Запасы на конец предыдущего года | 477 | 1 790 | 186 | 129 | 327 | 578 | 611 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 747 | 2 302 | 2 953 | 3 592 | 3 389 | 1 290 | 1 083 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 811 | 16 | 527 | 692 | 1 434 | 782 | 1 464 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 830 | 56 333 | 57 918 | 56 023 | 51 094 | 48 550 | 46 721 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 130 | 53 530 | 50 580 | 49 980 | 46 980 | 46 980 | 44 980 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 56 130 | 53 530 | 50 580 | 49 980 | 46 980 | 46 980 | 44 980 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 448 | 7 415 | 8 802 | 7 127 | 7 196 | 7 093 | 7 941 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 2 170 | 1 370 | 1 370 | 1 370 | 1 370 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 448 | 6 415 | 6 632 | 5 757 | 5 826 | 5 723 | 6 571 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 166 | 59 830 | 56 333 | 57 918 | 56 023 | 51 094 | 48 550 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 730 | 56 130 | 53 530 | 50 580 | 49 980 | 46 980 | 46 980 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 730 | 56 130 | 53 530 | 50 580 | 49 980 | 46 980 | 46 980 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 595 | 6 448 | 7 415 | 8 802 | 7 128 | 7 196 | 7 093 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 170 | 1 370 | 1 370 | 1 370 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 595 | 5 448 | 6 415 | 6 632 | 5 758 | 5 826 | 5 723 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 008 | 2 661 | 1 019 | 607 | |||
| Выручка за предыдущий год | 11 909 | 14 127 | 11 734 | 11 101 | 11 977 | 10 266 | 8 989 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 099 | 11 466 | 12 412 | 10 082 | 11 370 | 11 765 | 11 251 |
| Выручка за отчетный год | 14 127 | 11 734 | 11 101 | 11 977 | 10 266 | 8 989 | 11 072 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 019 | 607 | 220 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 019 | 607 | 220 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 466 | 12 412 | 10 082 | 11 370 | 11 765 | 11 251 | 10 852 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 661 | 1 019 | 607 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 122 | 3 169 | 438 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 98 | 97 | 95 | 92 | 89 | 86 | 83 |
| Прочие доходы за отчетный год | 176 | 656 | 3 224 | 96 | 492 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 848 | 1 797 | 979 | 77 | 506 | 584 | 810 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 081 | 1 891 | 3 169 | 438 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 468 | 98 | 97 | 95 | 92 | 89 | 86 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 176 | 656 | 3 224 | 96 | 492 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 557 | 848 | 1 797 | 979 | 77 | 506 | 584 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 370 | 3 148 | 380 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 412 | 21 | 58 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 479 | 21 | 58 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 412 | 3 148 | 380 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 412 | 3 148 | 380 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 380 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -678 тыс. ₽ |
| Активы | 56,3 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 46,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,6 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -6,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,50 | 0,72 | 0,37 | 0,45 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,49 | 0,68 | 0,29 | 0,36 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,08 | 0,20 | 0,11 | 0,21 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -0,03 | -0,02 | -0,06 | -0,11 | -0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % | 5,4 % | 0,7 % | -3,9 % | -5,0 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 5 дн. | 10 дн. | 18 дн. | 20 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.