Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОД-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОД-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 660 | 2 910 | 43 092 | 64 608 | 87 349 | 97 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 636 | 41 162 | 39 687 | 38 213 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 636 | 41 162 | 39 687 | 38 213 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 660 | 2 910 | 456 | 23 446 | 47 662 | 59 476 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 490 | 29 959 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 412 | 2 478 | 22 489 | 21 542 | 22 737 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 248 | 432 | 456 | 957 | 1 630 | 6 780 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 302 | 1 660 | 21 985 | 43 092 | 64 678 | 88 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 700 | 42 636 | 41 162 | 39 687 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 700 | 42 636 | 41 162 | 39 687 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 302 | 1 660 | 285 | 456 | 23 515 | 49 090 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 362 | 24 432 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 291 | 1 412 | 1 | 10 196 | 21 603 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 248 | 284 | 456 | 957 | 3 055 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 660 | 2 910 | 43 092 | 64 608 | 87 349 | 97 689 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 062 | 2 452 | 14 952 | 33 891 | 52 281 | 59 783 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 952 | 33 891 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 455 | 7 925 | 11 848 | 14 723 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 455 | 7 925 | 11 848 | 14 723 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 597 | 458 | 26 685 | 22 792 | 23 221 | 23 183 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 597 | 458 | 26 685 | 22 792 | 23 221 | 23 183 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 302 | 1 660 | 21 985 | 43 092 | 64 678 | 88 777 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 302 | 1 062 | 3 202 | 14 952 | 33 952 | 52 217 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 202 | 14 952 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 455 | 7 925 | 13 348 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 455 | 7 925 | 13 348 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 598 | 18 783 | 26 685 | 22 801 | 23 213 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 598 | 18 783 | 26 685 | 22 801 | 23 213 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 261 | 18 636 | 21 167 | 22 549 | ||
| Выручка за предыдущий год | 45 368 | 62 584 | 79 716 | 148 016 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 107 | 43 948 | 58 549 | 125 467 | ||
| Выручка за отчетный год | 45 368 | 22 259 | 62 584 | 79 716 | 148 016 | 145 518 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 261 | 1 314 | 18 636 | 27 811 | 22 548 | 11 404 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 261 | 1 314 | 13 268 | 21 097 | 22 548 | 11 404 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 368 | 6 714 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 107 | 20 945 | 43 948 | 51 905 | 125 468 | 134 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 261 | 13 268 | 21 167 | 22 549 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 368 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 214 | 1 252 | 12 386 | 20 287 | 19 886 | 9 054 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 62 | 882 | 810 | 2 662 | 2 350 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 214 | 12 386 | 20 357 | 19 872 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 882 | 810 | 2 677 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 760 | 11 760 | 19 527 | 18 309 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 454 | 830 | 1 563 | |||
| Прочее за предыдущий год | 626 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 454 | 223 | 1 563 | 1 497 | ||
| Прочее за отчетный год | 626 | 821 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 760 | 1 029 | 11 760 | 19 466 | 18 323 | 7 557 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 760 | 1 029 | 11 760 | 19 466 | 18 323 | 7 557 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 760 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 952 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 952 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 891 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 891 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 939 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 939 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 939 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 939 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 952 | 33 891 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 202 | 14 952 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 77 133 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 125 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 125 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 992 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 000 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 992 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 77 133 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 760 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 87,3 млн ₽ | 97,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 59,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,78 | 6,35 | 2,05 | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,78 | 6,35 | 1,00 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,94 | 0,07 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,84 | 0,60 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 0,19 | 0,67 | 0,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,8 % | 35,4 % | 21,0 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,6 % | 42,0 % | 35,0 % | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 71 дн. | 82 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.