Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ, Реутов
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 549 | 59 382 | 35 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 632 | 29 093 | 30 346 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 356 | 13 951 | 19 497 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 256 | 15 143 | 10 848 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 21 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 917 | 30 289 | 4 743 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 469 | 32 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 128 | 99 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 695 | 29 198 | 4 566 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 955 | 494 | 46 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 255 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 572 | 49 179 | 59 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 996 | 29 093 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 002 | 13 951 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 994 | 15 143 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 572 | 20 183 | 30 289 |
| Запасы на конец предыдущего года | 968 | 469 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 128 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 570 | 15 698 | 29 198 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 3 450 | 494 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 550 | 59 382 | 35 089 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 15 148 | 15 148 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 | 1 285 | 1 285 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 614 | 134 004 | 100 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 194 | 32 682 | 22 223 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 420 | 101 322 | 77 782 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 149 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 572 | 49 179 | 59 382 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 15 148 | 15 148 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 160 | 1 285 | 1 285 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 572 | 106 198 | 134 004 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 036 | 32 682 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 572 | 74 162 | 101 322 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 023 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 526 | 50 823 | 11 750 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 503 | 56 497 | 15 723 |
| Выручка за отчетный год | 9 114 | 11 750 | 55 883 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 906 | 34 719 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 995 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 183 | 11 770 | 5 724 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 208 | 15 723 | 21 164 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 125 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 898 | 40 566 | 11 770 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 539 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 182 | 645 | 688 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 115 | 5 593 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 036 | 2 280 | 5 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 195 | 645 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 4 685 | 2 280 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 315 | 3 276 | |
| Прочее за предыдущий год | 28 | 7 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 982 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 525 | 3 276 | |
| Прочее за отчетный год | 7 | 2 276 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 538 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 538 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 160 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 125 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 15 148 | 15 148 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 160 | 1 285 | 1 285 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 40 | 40 | 40 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 15 148 | 15 148 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 160 | 1 285 | 1 285 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 40 | 40 | 40 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 536 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 536 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 536 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 536 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 066 | 17 602 | 11 980 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 066 | 17 602 | 11 980 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 066 | 17 602 | 11 980 |
| Убыток (ИТОГО) | 16 066 | 17 602 | 11 980 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 177 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 207 146 | 11 750 | 55 165 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 114 | 11 750 | 49 153 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 208 | 6 012 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 192 824 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 220 197 | 13 969 | 44 988 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 788 | 9 266 | 23 243 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 695 | 1 380 | 12 015 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 522 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 189 714 | 3 323 | 9 208 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 003 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 003 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 327 | 10 625 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 327 | 10 625 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 952 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -15,4 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Активы | 59,4 млн ₽ | 35,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -74,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,26 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,9 % | 61,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.