Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУТА-ФИНАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУТА-ФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 351 | 453 355 | 348 631 | 77 802 | 85 949 | 80 075 | 82 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 103 | 24 247 | 297 271 | 13 641 | 29 791 | 29 699 | 34 143 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 597 | 1 555 | 1 516 | 1 208 | 1 169 | 1 130 | 1 091 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 826 | 22 030 | 295 110 | 11 710 | 27 900 | 28 110 | 32 580 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 680 | 662 | 646 | 723 | 722 | 459 | 473 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 248 | 429 108 | 51 360 | 64 161 | 56 157 | 50 376 | 48 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 | 86 | 27 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 851 | 4 844 | 24 119 | 41 582 | 42 533 | 38 879 | 47 303 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 200 | 420 709 | 1 500 | 16 200 | 9 000 | 10 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 410 | 2 805 | 23 850 | 5 031 | 3 202 | 491 | 60 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 787 | 750 | 1 891 | 1 348 | 1 335 | 921 | 716 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 722 | 41 351 | 453 355 | 348 631 | 77 802 | 85 949 | 80 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 588 | 7 103 | 24 247 | 297 271 | 13 641 | 29 791 | 29 699 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 639 | 1 597 | 1 555 | 1 516 | 1 208 | 1 169 | 1 130 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 541 | 4 826 | 22 030 | 295 110 | 11 710 | 27 900 | 28 110 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 407 | 680 | 662 | 646 | 723 | 722 | 459 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 134 | 34 248 | 429 108 | 51 360 | 64 161 | 56 157 | 50 376 |
| Запасы на конец предыдущего года | 87 | 86 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 753 | 1 851 | 4 844 | 24 119 | 41 582 | 42 533 | 38 879 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 316 | 25 200 | 420 709 | 1 500 | 16 200 | 9 000 | 10 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 325 | 5 410 | 2 805 | 23 850 | 5 031 | 3 202 | 491 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 741 | 1 787 | 750 | 1 891 | 1 348 | 1 335 | 921 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 351 | 453 355 | 348 631 | 77 802 | 85 949 | 80 075 | 82 250 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 991 | 39 407 | 42 949 | 59 179 | 72 261 | 60 425 | 56 384 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 936 | 39 352 | 42 894 | 59 124 | 72 206 | 60 370 | 56 329 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 | 56 | 61 | 66 | 70 | 9 245 | 18 050 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 170 | 17 970 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 51 | 56 | 61 | 66 | 70 | 75 | 80 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 309 | 413 892 | 305 621 | 18 558 | 13 617 | 10 405 | 7 816 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 407 274 | 289 535 | 4 319 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 837 | 5 129 | 14 568 | 12 227 | 11 501 | 9 496 | 6 731 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 471 | 1 489 | 1 518 | 2 012 | 2 116 | 910 | 1 085 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 722 | 41 351 | 453 355 | 348 631 | 77 802 | 85 949 | 80 075 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 121 | 26 991 | 39 407 | 42 949 | 59 179 | 72 261 | 60 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 066 | 26 936 | 39 352 | 42 894 | 59 124 | 72 206 | 60 370 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 51 | 56 | 61 | 66 | 70 | 9 245 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 170 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 47 | 51 | 56 | 61 | 66 | 70 | 75 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 555 | 14 309 | 413 892 | 305 621 | 18 558 | 13 617 | 10 405 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 407 274 | 289 535 | 4 319 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 555 | 12 837 | 5 129 | 14 568 | 12 227 | 11 501 | 9 496 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 471 | 1 489 | 1 518 | 2 012 | 2 116 | 910 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 130 | 16 812 | 24 620 | 28 717 | 28 565 | 25 937 | 25 617 |
| Выручка за предыдущий год | 40 673 | 42 507 | 47 783 | 52 322 | 53 431 | 45 887 | 36 588 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 543 | 25 695 | 23 163 | 23 605 | 24 866 | 19 950 | 10 971 |
| Выручка за отчетный год | 42 507 | 47 783 | 52 322 | 53 431 | 45 887 | 36 588 | 24 879 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 812 | 24 620 | 28 717 | 28 565 | 25 937 | 25 617 | 18 745 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 340 | 13 046 | 17 277 | 16 799 | 14 990 | 15 326 | 9 053 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 472 | 11 574 | 11 440 | 11 766 | 10 947 | 10 291 | 9 692 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 695 | 23 163 | 23 605 | 24 866 | 19 950 | 10 971 | 6 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 061 | 11 340 | 13 046 | 17 277 | 16 799 | 14 990 | 15 326 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 069 | 5 472 | 11 574 | 11 440 | 11 766 | 10 947 | 10 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 023 | 15 541 | 21 630 | 20 430 | 17 145 | 18 942 | 12 547 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 93 | 67 | 10 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 042 | 2 807 | 22 784 | 18 859 | 2 595 | 3 651 | 3 109 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 289 | 18 948 | 14 304 | 92 | 65 | 878 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 836 | 347 321 | 1 374 | 3 504 | 12 895 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 383 | 116 | 386 | 348 245 | 1 732 | 3 474 | 11 632 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 061 | 12 023 | 15 540 | 21 630 | 20 430 | 17 145 | 18 942 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 93 | 67 | 10 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 461 | 1 042 | 2 807 | 22 784 | 18 859 | 2 595 | 3 651 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 289 | 18 948 | 14 304 | 92 | 65 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 198 | 25 | 836 | 347 321 | 1 374 | 3 504 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 660 | 383 | 117 | 386 | 348 245 | 1 732 | 3 474 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 790 | 8 870 | 12 416 | 17 292 | 16 338 | 13 381 | 14 864 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 244 | 2 697 | 3 102 | 4 317 | 4 160 | 3 758 | 3 810 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 273 | 77 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 723 | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 697 | 3 102 | 4 317 | 4 160 | 3 758 | 3 810 | 2 298 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 25 | 220 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 660 | 25 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 273 | 77 | 1 | 13 | |||
| Прочее за отчетный год | 723 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 870 | 12 416 | 17 292 | 16 338 | 13 381 | 14 864 | 10 257 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 870 | 12 416 | 17 292 | 16 338 | 13 381 | 14 864 | 10 257 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 790 | 8 870 | 12 416 | 17 292 | 16 338 | 13 381 | 14 864 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 065 | 26 936 | 39 352 | 42 894 | 59 124 | 72 206 | 60 370 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 120 | 26 991 | 39 407 | 42 949 | 59 179 | 72 261 | 60 425 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 936 | 39 352 | 42 894 | 59 124 | 72 206 | 60 370 | 56 329 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 991 | 39 407 | 42 949 | 59 179 | 72 261 | 60 425 | 56 384 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 870 | 12 416 | 17 292 | 16 338 | 13 381 | 14 864 | 10 259 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 870 | 12 416 | 17 292 | 16 338 | 13 381 | 14 864 | 10 259 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 870 | 12 416 | 17 292 | 16 338 | 13 381 | 14 864 | 10 259 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 870 | 12 416 | 17 292 | 16 338 | 13 381 | 14 864 | 10 259 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 750 | 110 | 300 | 26 700 | 14 300 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 750 | 110 | 300 | 26 700 | 14 300 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 750 | 110 | 300 | 26 700 | 14 300 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 750 | 110 | 300 | 26 700 | 14 300 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 991 | 39 407 | 42 949 | 59 179 | 72 261 | 60 425 | 56 384 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 121 | 26 991 | 39 407 | 42 949 | 59 179 | 72 261 | 60 425 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 330 | 1 480 | 21 039 | 3 400 | 7 609 | 13 558 | 2 481 |
| Поступления – всего за отчетный год | 49 223 | 41 914 | 60 227 | 50 795 | 43 407 | 37 190 | 23 110 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 943 | 41 752 | 7 451 | 7 597 | 5 243 | 5 643 | 343 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 50 930 | 43 097 | 38 164 | 31 391 | 22 666 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 280 | 162 | 33 | 21 | 156 | 101 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 893 | 40 434 | 39 188 | 47 395 | 35 798 | 23 632 | 20 629 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 691 | 8 943 | 8 237 | 8 731 | 6 481 | 4 661 | 5 338 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 639 | 21 694 | 21 159 | 25 918 | 25 271 | 16 818 | 10 963 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 | 46 | 6 715 | 111 | 566 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 706 | 3 885 | 4 398 | 5 154 | 3 218 | 1 467 | 2 727 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 857 | 1 133 | 104 | 85 | 72 | 214 | 72 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 149 598 | 1 325 | 2 899 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 257 | 41 124 | 164 876 | 2 485 | 4 732 | 61 485 | 15 735 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 32 300 | 39 496 | 161 407 | 1 800 | 1 873 | 59 182 | 14 350 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 957 | 1 628 | 3 469 | 685 | 2 859 | 2 303 | 1 385 |
| Платежи – всего за отчетный год | 51 500 | 452 209 | 15 278 | 28 200 | 9 570 | 60 160 | 12 836 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 51 500 | 452 209 | 15 278 | 28 200 | 9 570 | 60 160 | 12 820 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 407 000 | 4 190 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 410 100 | 5 800 | 9 105 | 11 350 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 410 100 | 5 800 | 9 105 | 11 350 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 100 | 150 380 | 1 610 | 4 600 | 26 700 | 17 161 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 750 | 110 | 300 | 26 700 | 14 300 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 100 | 136 630 | 1 500 | 4 300 | 2 861 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 257 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 789 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,3 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Активы | 348,6 млн ₽ | 77,8 млн ₽ | 85,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 3,46 | 4,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 3,38 | 4,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 1,14 | 0,90 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 21,0 % | 15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.