Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИНЕРГИЯ КАПИТАЛ", Краснознаменск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИНЕРГИЯ КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 936 061 | 342 100 | 3 412 936 | 5 546 723 | 10 808 271 | 11 333 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 779 616 | 43 472 | 3 314 341 | 5 416 680 | 10 518 586 | 10 722 698 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 438 | 4 159 | 2 082 | 1 882 | 1 552 | 1 567 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 533 | 165 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 745 430 | 9 997 | 3 285 747 | 5 388 209 | 10 490 444 | 10 694 541 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 215 | 29 151 | 26 512 | 26 589 | 26 589 | 26 590 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 156 445 | 298 628 | 98 595 | 130 043 | 289 685 | 610 660 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 9 | 6 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 153 983 | 295 987 | 98 519 | 129 857 | 194 213 | 525 294 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 684 | 872 | 68 | 175 | 935 | 281 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 768 | 1 760 | 8 | 11 | 94 530 | 85 079 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 968 984 | 2 936 060 | 323 354 | 3 412 936 | 5 546 723 | 10 808 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 781 146 | 2 779 616 | 288 881 | 3 314 341 | 5 416 680 | 10 518 586 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 258 | 4 438 | 1 925 | 2 082 | 1 882 | 1 552 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 244 | 1 533 | 25 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 745 430 | 2 745 430 | 258 776 | 3 285 747 | 5 388 209 | 10 490 444 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 213 | 28 215 | 28 155 | 26 512 | 26 589 | 26 589 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 187 838 | 156 444 | 34 473 | 98 595 | 130 043 | 289 685 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 9 | 9 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 064 | 153 983 | 32 268 | 98 519 | 129 857 | 194 213 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 513 | 684 | 431 | 68 | 175 | 935 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 251 | 1 768 | 1 764 | 8 | 11 | 94 530 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 936 060 | 342 100 | 3 412 936 | 5 546 723 | 10 808 269 | 11 333 358 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 712 | 17 657 | 26 189 | 31 822 | 69 793 | 75 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 134 | 266 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 578 | 14 391 | 22 826 | 28 459 | 66 430 | 71 993 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 2 923 532 | 4 926 297 | 10 317 870 | 10 595 965 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 923 532 | 4 926 297 | 10 317 870 | 10 595 965 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 920 340 | 324 444 | 463 215 | 588 604 | 420 606 | 662 037 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 919 211 | 323 189 | 461 832 | 587 134 | 418 886 | 660 515 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 130 | 1 255 | 1 383 | 1 470 | 1 720 | 1 522 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 968 983 | 2 936 060 | 323 354 | 3 412 936 | 5 546 723 | 10 808 269 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 079 | 15 712 | 19 543 | 26 189 | 31 822 | 69 793 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 134 | 363 | 363 | 363 | 363 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 079 | 12 578 | 16 180 | 22 826 | 28 459 | 66 430 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 8 | 2 923 532 | 4 926 297 | 10 317 870 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 923 532 | 4 926 297 | 10 317 870 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 955 897 | 2 920 341 | 303 810 | 463 215 | 588 604 | 420 606 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 954 726 | 2 919 211 | 301 050 | 461 832 | 587 134 | 418 886 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 171 | 1 130 | 2 760 | 1 383 | 1 470 | 1 720 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 916 | 6 298 | 8 427 | 13 373 | 16 140 | 2 183 |
| Выручка за предыдущий год | 6 685 | 7 222 | 8 835 | 13 752 | 16 499 | 17 012 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 769 | 924 | 408 | 379 | 359 | 14 829 |
| Выручка за отчетный год | 7 222 | 7 763 | 13 752 | 16 499 | 17 012 | 15 484 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 298 | 7 484 | 13 373 | 16 140 | 2 183 | 4 228 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 994 | 1 441 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 933 | 13 386 | 7 379 | 14 699 | 8 294 | 6 937 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 924 | 279 | 379 | 359 | 14 829 | 11 256 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 994 | 1 441 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 928 | 8 933 | 9 678 | 7 379 | 14 699 | 8 294 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 430 | 1 496 | 9 474 | 8 064 | 45 915 | 5 850 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 151 | 5 237 | 4 891 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 216 545 | 166 870 | 91 184 | 478 373 | 862 720 | 987 649 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 175 582 | 162 829 | 89 466 | 470 561 | 858 972 | 972 629 |
| Прочие доходы за отчетный год | 108 | 2 680 142 | 3 467 | 381 | 68 813 | 514 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 006 | 2 676 785 | 5 856 | 1 570 | 25 772 | 11 866 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 631 | 4 430 | 3 547 | 9 474 | 8 064 | 45 915 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 918 | 4 151 | 5 237 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 221 124 | 216 545 | 2 045 | 91 184 | 478 373 | 862 720 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 197 562 | 175 582 | 89 466 | 470 561 | 858 972 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 125 | 108 | 997 | 3 467 | 381 | 68 813 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 044 | 34 006 | 5 162 | 5 856 | 1 570 | 25 772 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 679 | 2 633 | 1 887 | 6 439 | 5 633 | 37 972 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 791 | 1 798 | 656 | 1 346 | 2 340 | 7 944 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 603 | 1 | 358 | 1 | ||
| Прочее за предыдущий год | 764 | 1 362 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 798 | 495 | 1 346 | 2 340 | 7 944 | 287 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 911 | 740 | 421 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 662 | 411 | 421 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 936 | 381 | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 070 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 633 | 1 945 | 6 439 | 5 633 | 37 972 | 5 563 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 633 | 1 945 | 6 439 | 5 633 | 37 972 | 5 563 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 679 | 2 633 | 1 887 | 6 439 | 5 633 | 37 972 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 134 | 363 | 363 | 363 | 363 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 079 | 12 578 | 16 180 | 22 826 | 28 459 | 66 430 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 079 | 15 712 | 19 543 | 26 189 | 31 822 | 69 793 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 134 | 266 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 578 | 14 391 | 22 826 | 28 459 | 66 430 | 71 993 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 712 | 17 657 | 26 189 | 31 822 | 69 793 | 75 356 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 633 | 1 945 | 6 437 | 5 633 | 37 971 | 5 563 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 633 | 1 945 | 6 437 | 5 633 | 37 971 | 5 563 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 633 | 1 945 | 6 437 | 5 633 | 37 971 | 5 563 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 633 | 1 945 | 6 437 | 5 633 | 37 971 | 5 563 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 134 | 132 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 712 | 17 657 | 26 189 | 31 822 | 69 795 | 75 356 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 079 | 15 712 | 19 543 | 26 189 | 31 822 | 69 795 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 9 835 | 10 639 | 9 719 | 21 970 | 70 983 | 470 655 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 764 | 8 150 | 9 313 | 18 297 | 20 243 | 17 436 |
| Прочие поступления за отчетный год | 71 | 2 489 | 405 | 3 388 | 22 717 | 453 219 |
| Платежи – всего за отчетный год | 99 766 | 450 159 | 24 162 | 491 291 | 2 629 773 | 730 254 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 465 | 2 686 | 11 698 | 27 062 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 329 | 13 013 | 5 299 | 5 542 | 5 814 | 5 114 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 75 491 | 420 149 | 12 268 | 466 497 | 674 293 | 673 114 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 020 | 4 | 1 015 | 1 948 | 8 904 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 461 | 11 449 | 3 150 | 14 223 | 1 931 677 | 799 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 217 203 | 2 769 574 | 392 665 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 219 008 | 2 769 574 | 15 265 | 637 779 | 2 858 230 | 5 274 996 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 100 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 702 | 2 534 577 | 1 490 | 197 969 | 1 971 650 | 4 249 974 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 215 306 | 234 897 | 13 775 | 439 407 | 886 038 | 948 013 |
| Прочие поступления за отчетный год | 403 | 542 | 77 009 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 805 | 3 049 686 | 2 160 000 | 5 385 450 | 4 882 331 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 50 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 805 | 2 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 049 136 | 2 160 000 | 5 252 977 | 4 820 502 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 550 | 132 471 | 61 779 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 048 500 | 1 991 650 | 5 086 770 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 500 | 22 200 | 3 270 650 | 2 000 000 | 5 419 575 | 835 900 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 500 | 18 600 | 3 049 133 | 2 000 000 | 5 419 575 | 835 900 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 600 | 217 366 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 155 600 | 2 352 066 | 222 150 | 8 350 | 332 805 | 969 621 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 155 600 | 2 257 246 | 218 750 | 8 350 | 324 595 | 874 821 |
| Прочие платежи за отчетный год | 94 820 | 3 400 | 8 210 | 94 800 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 172 | 188 | 108 | 760 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 38,0 млн ₽ |
| Активы | 2,94 млрд ₽ | 342,1 млн ₽ | 10,81 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,92 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,91 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,6 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.