Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕРКОНТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕРКОНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 173 | 14 842 | 4 787 | 6 660 | 6 032 | 6 101 | 3 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 541 | 564 | 364 | 243 | 148 | 88 | 57 |
| Основные средства на конец отчетного года | 541 | 564 | 364 | 243 | 148 | 88 | 57 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 632 | 14 278 | 4 423 | 6 417 | 5 884 | 6 013 | 2 956 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 2 929 | 2 908 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 276 | 919 | 1 913 | 2 034 | 1 360 | 655 | 1 141 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 089 | 1 144 | 1 538 | 1 622 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 346 | 13 359 | 2 510 | 3 268 | 294 | 814 | 172 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 157 | 98 | 21 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 796 | 11 173 | 14 842 | 4 485 | 6 660 | 6 032 | 6 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 191 | 541 | 564 | 364 | 243 | 148 | 88 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 191 | 541 | 564 | 364 | 243 | 148 | 88 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 604 | 10 632 | 14 278 | 4 121 | 6 417 | 5 884 | 6 013 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 10 | 2 929 | 2 908 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 564 | 3 276 | 919 | 537 | 2 034 | 1 360 | 655 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 034 | 1 089 | 1 144 | 1 538 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 981 | 7 346 | 13 359 | 2 510 | 3 268 | 294 | 814 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 26 | 157 | 98 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 173 | 14 842 | 4 787 | 6 660 | 6 032 | 6 101 | 3 013 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 344 | 4 633 | 4 265 | 5 556 | 5 438 | 5 345 | 2 684 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 544 | 5 426 | 5 333 | 2 672 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 829 | 10 209 | 522 | 1 104 | 594 | 756 | 329 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 829 | 10 209 | 522 | 1 104 | 594 | 756 | 329 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 796 | 11 173 | 14 842 | 4 485 | 6 660 | 6 032 | 6 101 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 588 | 3 344 | 4 633 | 4 265 | 5 556 | 5 438 | 5 345 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 253 | 5 544 | 5 426 | 5 333 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 208 | 7 829 | 10 209 | 220 | 1 104 | 594 | 756 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 208 | 7 829 | 10 209 | 220 | 1 104 | 594 | 756 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 551 | 1 082 | 1 819 | 4 022 | 5 024 | 2 951 | 4 504 |
| Выручка за предыдущий год | 24 685 | 18 521 | 35 152 | 30 125 | 35 589 | 9 513 | 11 890 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 866 | 17 439 | 33 333 | 26 103 | 30 565 | 6 562 | 7 386 |
| Выручка за отчетный год | 18 521 | 35 152 | 30 125 | 35 589 | 9 513 | 11 890 | 5 166 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 819 | 1 340 | 5 024 | 2 951 | 4 504 | 3 932 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 819 | 1 340 | 2 006 | 66 | 79 | 184 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 018 | 2 885 | 4 425 | 3 748 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 439 | 33 333 | 28 785 | 30 565 | 6 562 | 7 386 | 1 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 082 | 1 819 | 1 340 | 2 006 | 66 | 79 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 682 | 3 018 | 2 885 | 4 425 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 200 | 1 618 | 1 105 | 1 632 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 55 | 55 | 75 | 85 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 86 | 23 | 120 | 10 | 1 | 36 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 114 | 224 | 355 | 439 | 234 | 234 | 2 928 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 252 | 1 054 | 1 618 | 1 104 | 1 632 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 55 | 55 | 55 | 75 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 86 | 23 | 65 | 10 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 239 | 114 | 224 | 356 | 439 | 234 | 234 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 515 | 834 | 1 288 | 920 | 1 291 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 220 | 330 | 184 | 341 | 5 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 220 | 330 | 263 | 341 | 5 | 12 | 39 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 834 | 1 288 | 842 | 1 291 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 834 | 1 288 | 842 | 1 291 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 920 | 1 291 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 541 | 5 544 | 5 426 | 5 333 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 553 | 5 556 | 5 438 | 5 345 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 832 | 5 426 | 5 333 | 2 672 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 844 | 5 438 | 5 345 | 2 684 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 291 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 291 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 291 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 291 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 | 93 | 2 662 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 118 | 93 | 2 662 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 | 93 | 2 662 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 118 | 93 | 2 662 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 556 | 5 438 | 5 345 | 2 684 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 265 | 5 556 | 5 438 | 5 345 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 758 | 520 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 533 | 12 694 | 14 842 | 5 912 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 439 | 12 601 | 14 016 | 5 906 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 94 | 93 | 826 | 6 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 775 | 15 668 | 14 322 | 6 554 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 918 | 10 270 | 9 105 | 2 224 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 838 | 2 760 | 2 277 | 1 934 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 212 | 284 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 807 | 2 353 | 2 939 | 2 396 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 758 | 520 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 842 тыс. ₽ |
| Активы | 14,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 8,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 8,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,31 | 4,81 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 2,20 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | 17,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,8 % | 19,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 8,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.