Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ДОСТОЯНИЕ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ДОСТОЯНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 338 729 | 342 069 | 347 045 | 357 453 | 374 186 | 375 602 | 371 412 | 349 069 | 322 604 | 302 820 | 781 321 | 752 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 312 300 | 308 678 | 305 027 | 304 742 | 311 336 | 324 260 | 321 423 | 316 652 | 288 202 | 267 733 | 676 278 | 673 785 |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 310 | 38 879 | 34 462 | 34 079 | 31 206 | 29 860 | 28 514 | 24 475 | 23 128 | 24 687 | 22 372 | 20 058 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 9 407 | 7 992 | 6 588 | 978 | 244 | 556 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 268 990 | 269 799 | 270 565 | 270 663 | 270 723 | 286 408 | 286 321 | 290 396 | 261 690 | 238 967 | 649 705 | 649 715 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 803 | 3 140 | 3 523 | 4 201 | 4 012 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 429 | 33 391 | 42 018 | 52 711 | 62 850 | 51 342 | 49 989 | 32 417 | 34 402 | 35 087 | 105 043 | 78 303 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 423 | 33 385 | 42 012 | 52 703 | 62 839 | 51 323 | 49 986 | 32 389 | 34 383 | 35 020 | 104 975 | 75 958 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 6 | 8 | 11 | 19 | 3 | 19 | 19 | 33 | 34 | 111 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 200 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 332 502 | 338 729 | 342 069 | 347 045 | 357 453 | 374 186 | 375 602 | 351 141 | 348 697 | 322 153 | 302 818 | 781 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 187 101 | 312 300 | 308 678 | 305 027 | 304 742 | 311 336 | 324 260 | 318 186 | 316 280 | 288 345 | 267 733 | 676 278 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 752 | 43 310 | 38 879 | 34 462 | 34 079 | 31 206 | 29 860 | 25 821 | 24 475 | 23 128 | 24 687 | 22 372 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 9 407 | 7 992 | 1 068 | 510 | 244 | 556 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 139 349 | 268 990 | 269 799 | 270 565 | 270 663 | 270 723 | 286 408 | 290 308 | 290 396 | 261 869 | 238 967 | 649 705 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 989 | 899 | 3 104 | 3 523 | 4 201 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 145 401 | 26 429 | 33 391 | 42 018 | 52 711 | 62 850 | 51 342 | 32 955 | 32 417 | 33 808 | 35 085 | 105 043 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 6 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 362 | 26 339 | 33 385 | 42 012 | 52 703 | 62 839 | 51 323 | 32 901 | 32 389 | 33 789 | 35 018 | 104 975 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 | 34 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 6 | 6 | 8 | 11 | 19 | 45 | 19 | 19 | 33 | 34 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 84 | 9 | 2 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 338 729 | 342 069 | 347 045 | 357 453 | 374 186 | 375 602 | 371 412 | 349 069 | 322 604 | 302 820 | 781 321 | 752 088 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 559 | 104 580 | 107 677 | 115 499 | 120 427 | 124 917 | 128 129 | 134 534 | 114 482 | 152 671 | 567 098 | 538 051 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 92 811 | 92 811 | 92 811 | 92 811 | 92 811 | 92 811 | 92 811 | 92 811 | 92 811 | 92 811 | 92 811 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 769 | 14 866 | 22 688 | 27 616 | 32 106 | 35 318 | 41 723 | 21 671 | 59 860 | 474 287 | 445 240 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 231 775 | 235 505 | 237 694 | 240 303 | 252 310 | 249 140 | 241 323 | 207 167 | 204 949 | 143 604 | 148 368 | 152 482 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 231 775 | 235 505 | 237 694 | 240 303 | 252 217 | 249 065 | 241 264 | 207 153 | 204 947 | 143 602 | 148 365 | 152 367 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 93 | 75 | 59 | 14 | 2 | 2 | 3 | 115 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 395 | 1 984 | 1 674 | 1 651 | 1 449 | 1 545 | 1 960 | 7 368 | 3 173 | 6 545 | 65 855 | 61 555 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 395 | 1 984 | 1 674 | 1 651 | 1 449 | 1 545 | 1 960 | 5 392 | 1 197 | 1 108 | 61 494 | 60 587 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 461 | 2 385 | 968 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 976 | 1 976 | 1 976 | 1 976 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 332 502 | 338 729 | 342 069 | 347 045 | 357 453 | 374 186 | 375 602 | 351 141 | 348 697 | 322 153 | 302 818 | 781 321 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 92 820 | 95 559 | 104 580 | 107 677 | 115 499 | 120 427 | 124 917 | 130 439 | 134 173 | 114 628 | 152 669 | 567 098 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 92 801 | 92 811 | 92 811 | 92 811 | 92 811 | 92 811 | 92 811 | 92 811 | 92 811 | 92 811 | 92 811 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 758 | 11 769 | 14 866 | 22 688 | 27 616 | 32 106 | 37 628 | 41 362 | 21 817 | 59 858 | 474 287 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 228 263 | 231 775 | 235 505 | 237 694 | 240 303 | 252 310 | 249 140 | 206 935 | 207 155 | 204 949 | 143 604 | 148 368 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 228 263 | 231 775 | 235 505 | 237 694 | 240 303 | 252 217 | 249 065 | 206 919 | 207 153 | 204 947 | 143 602 | 148 365 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 93 | 75 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 419 | 11 395 | 1 984 | 1 674 | 1 651 | 1 449 | 1 545 | 13 767 | 7 369 | 2 576 | 6 545 | 65 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 805 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 614 | 11 395 | 1 984 | 1 674 | 1 651 | 1 449 | 1 545 | 11 791 | 5 393 | 600 | 1 108 | 61 494 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 461 | 2 385 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 976 | 1 976 | 1 976 | 1 976 | 1 976 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 262 | 15 167 | 19 490 | 16 579 | 15 269 | 15 930 | 9 648 | 7 336 | 6 123 | 5 772 | 6 090 | 5 760 |
| Выручка за предыдущий год | 11 661 | 15 167 | 19 490 | 16 579 | 15 269 | 15 930 | 15 468 | 11 576 | 9 814 | 9 769 | 9 991 | 9 547 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 601 | 5 820 | 4 240 | 3 691 | 3 997 | 3 901 | 3 787 | |||||
| Выручка за отчетный год | 15 167 | 19 490 | 16 579 | 15 269 | 15 930 | 15 468 | 14 171 | 9 814 | 9 769 | 9 991 | 9 547 | 10 158 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 490 | 16 579 | 15 269 | 15 930 | 15 468 | 8 891 | 6 123 | 5 772 | 6 090 | 5 760 | 6 286 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 002 | 7 301 | 7 761 | 8 128 | 7 921 | 5 332 | 4 564 | 4 268 | 4 716 | 4 322 | 4 879 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 997 | 8 130 | 6 112 | 6 549 | 5 820 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 491 | 1 148 | 1 396 | 1 253 | 1 727 | 3 559 | 1 559 | 1 504 | 1 374 | 1 438 | 1 407 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 161 | 5 280 | 3 691 | 3 997 | 3 901 | 3 787 | 3 872 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 006 | 6 002 | 7 301 | 7 761 | 8 128 | 7 921 | 3 035 | 4 564 | 4 268 | 4 716 | 4 322 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 997 | 8 130 | 6 112 | 6 549 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 161 | 4 491 | 1 148 | 1 396 | 1 253 | 1 727 | 4 301 | 1 559 | 1 504 | 1 374 | 1 438 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 551 | 3 348 | 5 652 | 9 246 | 6 644 | 5 801 | 4 044 | 5 119 | 37 624 | 971 535 | 104 453 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 40 000 | 970 000 | 103 200 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 749 | 1 822 | 1 857 | 1 862 | 1 867 | 1 871 | 1 229 | 5 171 | 2 487 | 3 415 | 561 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 912 | 2 606 | 2 609 | 2 608 | 3 109 | 3 468 | 2 945 | 675 | 9 306 | 8 954 | 6 199 | 6 491 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 706 | 270 | 10 | 3 362 | 59 | 309 | 5 | 64 | 4 510 | 3 | 586 | 2 424 |
| Прочие расходы за отчетный год | 933 | 2 067 | 872 | 1 126 | 296 | 828 | 219 | 63 | 26 572 | 628 | 589 | 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 544 | 2 867 | 3 348 | 5 652 | 9 246 | 6 644 | 5 801 | 1 538 | 5 119 | 37 624 | 971 535 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 40 000 | 970 000 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 677 | 1 749 | 1 822 | 1 857 | 1 862 | 1 867 | 1 341 | 1 229 | 5 171 | 2 487 | 3 415 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 460 | 2 912 | 2 606 | 2 609 | 2 608 | 3 109 | 3 468 | 606 | 675 | 9 306 | 8 954 | 6 199 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 821 | 29 | 270 | 10 | 3 362 | 59 | 309 | 1 150 | 64 | 4 510 | 3 | 586 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 263 | 933 | 2 067 | 872 | 1 126 | 296 | 828 | 3 382 | 63 | 26 393 | 628 | 589 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 158 | 2 739 | 2 386 | 4 297 | 7 641 | 5 222 | 4 490 | 1 264 | 4 095 | 38 041 | 972 095 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 | 845 | 1 136 | 1 246 | 1 281 | 1 329 | 2 205 | 417 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 117 | 219 | 359 | 38 | 833 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 845 | 1 136 | 1 246 | 1 281 | 1 329 | 847 | 2 238 | 419 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 93 | 18 | 16 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 117 | 219 | 359 | 48 | 833 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 739 | 2 386 | 4 297 | 7 641 | 5 222 | 4 490 | 3 212 | 4 095 | 38 043 | 972 095 | 104 153 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 739 | 2 386 | 4 297 | 7 641 | 5 222 | 4 490 | 3 212 | 4 095 | 38 043 | 972 095 | 104 153 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 739 | 2 386 | 4 297 | 7 641 | 5 222 | 4 490 | 1 264 | 4 095 | 38 041 | 972 095 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 186 | 10 141 | 10 464 | 8 136 | 5 014 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 375 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 811 | 10 117 | 9 965 | 8 136 | 5 014 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | 499 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 224 | 24 819 | 11 909 | 94 443 | 28 527 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 220 | 2 864 | 2 391 | 2 772 | 4 790 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 955 | 2 188 | 1 829 | 821 | 734 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 436 | 8 292 | 6 974 | 3 466 | 646 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 330 | 294 | 292 | 302 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 283 | 11 181 | 715 | 87 092 | 22 055 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 | 17 908 | 23 145 | 586 583 | 138 808 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 | 20 665 | 23 179 | 586 583 | 138 818 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 583 | 373 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 80 | 13 080 | 22 934 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | 3 085 | 245 | 586 000 | 138 445 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 500 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 | 2 757 | 34 | 10 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 757 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 68 | 10 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 34 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 000 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 000 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | 3 230 | 61 686 | 500 275 | 115 218 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 487 775 | 113 374 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 | 2 000 | 61 686 | 12 500 | 1 844 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 230 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 | 1 | 77 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,8 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | -19,7 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 972,1 млн ₽ | 104,2 млн ₽ | ||
| Активы | 349,1 млн ₽ | 322,6 млн ₽ | 302,8 млн ₽ | 781,3 млн ₽ | 752,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 134,5 млн ₽ | 114,5 млн ₽ | 152,7 млн ₽ | 567,1 млн ₽ | 538,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,5 % | +2,3 % | -4,4 % | +6,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,40 | 10,84 | 5,36 | 1,60 | 1,27 | 2,62 ▼ | 5,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,40 | 10,84 | 5,36 | 1,60 | 1,24 | 2,41 ▼ | 5,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,83 ▼ | 2,82 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,35 | 0,50 | 0,73 | 0,72 | 0,77 ▼ | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 1,59 | 1,82 | 0,98 | 0,38 | 0,40 | 0,15 ▼ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | 46,5 % | 43,7 % | 47,2 % | 45,3 % | 48,0 % | 8,7 % ▲ | 9,6 % |
| Чистая рентабельность | 41,7 % | -201,6 % | 380,8 % | 10 182,2 % | 1 025,3 % | 4,8 % ▲ | 11,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -6,1 % | 12,6 % | 124,4 % | 13,8 % | 3,5 % ▲ | 12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | -17,2 % | 24,9 % | 171,4 % | 19,4 % | 10,8 % ▲ | 19,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 1,38 ▼ | 2,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 205 дн. | 1 285 дн. | 1 279 дн. | 4 013 дн. | 2 729 дн. | 81 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1 025,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69 (компаний: 2524).