Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАПАК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 904 | 103 869 | 59 622 | 42 780 | 107 533 | 84 221 | 70 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 614 | 1 696 | 6 285 | 8 776 | 7 659 | 11 067 | 13 301 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 191 | 159 | 126 | 94 | 62 | 30 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 64 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 804 | 1 066 | 2 535 | 1 264 | 198 | 878 | 501 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 556 | 472 | 3 624 | 7 418 | 7 400 | 10 160 | 12 801 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 289 | 102 173 | 53 338 | 34 004 | 99 874 | 73 154 | 57 418 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 929 | 6 749 | 6 556 | 6 479 | 10 795 | 8 080 | 6 699 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 098 | 3 253 | 531 | 591 | 1 666 | 591 | 591 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 447 | 39 403 | 13 828 | 14 939 | 32 703 | 30 381 | 19 128 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | 5 500 | 4 500 | 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 626 | 44 605 | 26 921 | 7 481 | 54 611 | 33 492 | 30 840 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 190 | 163 | 2 | 15 | 98 | 110 | 159 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 630 | 63 904 | 103 869 | 59 624 | 42 780 | 107 533 | 84 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 668 | 5 614 | 1 696 | 6 286 | 8 776 | 7 659 | 11 067 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 223 | 191 | 159 | 126 | 94 | 62 | 30 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 64 | 64 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 789 | 1 804 | 1 066 | 2 535 | 1 264 | 198 | 878 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 592 | 3 556 | 472 | 3 625 | 7 418 | 7 400 | 10 160 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 962 | 58 289 | 102 173 | 53 337 | 34 004 | 99 874 | 73 154 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 486 | 7 929 | 6 749 | 6 556 | 6 479 | 10 795 | 8 080 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 169 | 2 098 | 3 253 | 528 | 591 | 1 666 | 591 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 875 | 20 447 | 39 403 | 13 830 | 14 939 | 32 703 | 30 381 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | 5 500 | 4 500 | 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 012 | 27 626 | 44 605 | 26 921 | 7 481 | 54 611 | 33 492 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 420 | 190 | 163 | 2 | 15 | 98 | 110 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 904 | 103 869 | 59 622 | 42 780 | 107 533 | 84 221 | 70 719 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 590 | 46 523 | 28 714 | 11 803 | 65 396 | 51 885 | 36 767 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 416 | 9 416 | 9 416 | 9 416 | 9 416 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 174 | 37 107 | 19 298 | 2 387 | 55 980 | 51 785 | 36 667 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 208 | 53 | 79 | 43 | 38 | 177 | 100 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 208 | 53 | 79 | 43 | 38 | 177 | 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 106 | 57 293 | 30 829 | 30 934 | 42 099 | 32 159 | 33 852 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 945 | 51 709 | 27 131 | 26 977 | 37 177 | 25 887 | 25 131 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 400 | 2 358 | 3 169 | 3 366 | 3 255 | 5 681 | 8 130 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 761 | 3 227 | 528 | 591 | 1 666 | 591 | 591 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 630 | 63 904 | 103 869 | 59 624 | 42 780 | 107 533 | 84 221 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 163 | 26 590 | 46 523 | 28 707 | 11 803 | 65 396 | 51 885 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 416 | 9 416 | 9 416 | 9 416 | 9 416 | 9 416 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 747 | 17 174 | 37 107 | 19 291 | 2 387 | 55 980 | 51 785 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 360 | 208 | 53 | 79 | 43 | 38 | 177 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 360 | 208 | 53 | 79 | 43 | 38 | 177 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 106 | 37 106 | 57 293 | 30 837 | 30 934 | 42 099 | 32 159 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 791 | 33 945 | 51 709 | 27 139 | 26 977 | 37 177 | 25 887 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 223 | 2 400 | 2 358 | 3 169 | 3 366 | 3 255 | 5 681 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 92 | 761 | 3 227 | 528 | 591 | 1 666 | 591 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 612 | 40 409 | 50 530 | 8 901 | 2 566 | 91 339 | 2 276 |
| Выручка за предыдущий год | 65 872 | 175 692 | 157 200 | 55 726 | 38 223 | 165 567 | 28 248 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 260 | 135 283 | 106 670 | 46 825 | 35 657 | 74 228 | 25 972 |
| Выручка за отчетный год | 175 692 | 157 200 | 55 726 | 38 223 | 165 567 | 28 248 | 42 450 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 409 | 50 530 | 8 901 | 2 566 | 91 339 | 2 276 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 178 | 28 941 | 73 231 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 231 | 21 589 | 20 084 | 18 206 | 18 108 | 17 088 | 16 420 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 283 | 106 670 | 46 825 | 35 657 | 74 228 | 25 972 | 42 784 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 178 | 28 941 | 73 231 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 081 | 21 231 | 21 589 | 20 092 | 18 206 | 18 108 | 17 088 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 694 | 27 639 | 69 509 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 368 | 199 | 178 | 29 | 860 | 154 | 175 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 599 | 56 371 | 70 555 | 21 187 | 10 086 | 6 286 | 3 510 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 451 | 57 872 | 80 484 | 26 309 | 14 668 | 6 449 | 4 766 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 694 | 27 639 | 69 509 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 91 | 368 | 199 | 178 | 29 | 860 | 154 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 73 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 331 | 7 599 | 56 371 | 70 555 | 21 187 | 10 086 | 6 286 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 009 | 7 451 | 57 872 | 80 484 | 26 309 | 14 668 | 6 449 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 413 | 19 934 | 53 593 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 384 | 4 776 | 15 902 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 119 | 155 | 27 | 36 | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 915 | 3 154 | 3 793 | 2 760 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 384 | 4 776 | 15 902 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 27 | 5 | 77 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 152 | 3 793 | 19 | 2 760 | 2 641 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 413 | 19 934 | 53 593 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 413 | 19 934 | 53 593 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 413 | 19 934 | 53 593 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 416 | 9 416 | 9 416 | 9 416 | 9 416 | 9 416 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 747 | 17 174 | 37 107 | 19 291 | 2 387 | 55 980 | 51 785 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 163 | 26 590 | 46 523 | 28 707 | 11 803 | 65 396 | 51 885 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 416 | 9 416 | 9 416 | 9 416 | 9 416 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 174 | 37 107 | 19 298 | 19 291 | 2 387 | 63 984 | 36 667 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 590 | 46 523 | 28 714 | 28 707 | 11 803 | 64 084 | 36 767 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 413 | 19 933 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 413 | 19 933 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 413 | 19 933 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 413 | 19 933 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 809 | 15 117 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 809 | 15 117 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 809 | 15 117 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 809 | 15 117 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 714 | 11 803 | 65 396 | 44 750 | 29 632 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 523 | 28 707 | 11 803 | 65 396 | 44 750 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 807 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 230 528 | 148 358 | 93 755 | 40 776 | 154 585 | 43 209 | 62 617 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 128 197 | 129 748 | 77 869 | 35 150 | 138 970 | 38 055 | 52 573 |
| Прочие поступления за отчетный год | 102 331 | 18 610 | 15 886 | 5 626 | 15 615 | 5 154 | 10 044 |
| Платежи – всего за отчетный год | 239 435 | 149 570 | 164 556 | 65 810 | 133 778 | 61 447 | 74 241 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 108 486 | 64 726 | 63 795 | 29 144 | 62 872 | 23 581 | 32 109 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 675 | 24 432 | 22 004 | 18 439 | 18 924 | 15 367 | 14 977 |
| Прочие платежи за отчетный год | 105 274 | 60 412 | 78 757 | 18 227 | 51 982 | 22 499 | 27 155 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 807 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 489 | 5 420 | 1 296 | 596 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19,9 млн ₽ | -17,8 млн ₽ | -16,9 млн ₽ | 53,6 млн ₽ | -12,2 млн ₽ |
| Активы | 103,9 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 107,5 млн ₽ | 84,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 1,73 | 1,10 | 2,37 | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,61 | 1,50 | 0,87 | 2,07 | 2,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 1,05 | 0,39 | 1,30 | 1,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,2 % | -29,9 % | -39,5 % | 49,8 % | -14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 51 дн. | 66 дн. | 53 дн. | 114 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.