Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ЭЛЕКТРОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ЭЛЕКТРОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 122 334 | 67 487 | 61 262 | 42 848 | 28 618 | 20 372 | 17 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 456 | 1 146 | 865 | 707 | 551 | 96 | 65 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 456 | 1 146 | 865 | 707 | 551 | 96 | 65 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 878 | 66 341 | 60 397 | 42 141 | 28 067 | 20 276 | 17 019 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 118 | 40 829 | 13 731 | 16 857 | 10 350 | 8 720 | 5 954 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 688 | 25 212 | 46 193 | 24 543 | 17 562 | 11 303 | 10 801 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 072 | 82 | 473 | 741 | 155 | 253 | 264 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 218 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 108 | 122 334 | 67 329 | 61 262 | 42 848 | 28 618 | 20 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 793 | 1 456 | 1 143 | 865 | 707 | 551 | 96 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 793 | 1 456 | 1 143 | 865 | 707 | 551 | 96 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 315 | 120 878 | 66 186 | 60 397 | 42 141 | 28 067 | 20 277 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 258 | 87 118 | 40 834 | 13 731 | 16 857 | 10 350 | 8 721 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 662 | 10 688 | 25 270 | 46 193 | 24 543 | 17 562 | 11 303 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 395 | 13 072 | 82 | 473 | 741 | 155 | 253 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 122 334 | 67 487 | 61 261 | 42 848 | 28 618 | 20 372 | 17 084 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 822 | 8 775 | 7 827 | 7 606 | 8 104 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 757 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 792 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 792 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 512 | 58 712 | 53 434 | 35 242 | 20 514 | 33 367 | 26 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 240 | 1 040 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 116 512 | 58 712 | 53 434 | 35 120 | 20 165 | 32 327 | 26 196 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 122 | 109 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 108 | 122 334 | 67 329 | 61 262 | 42 848 | 28 618 | 20 374 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 388 | 5 822 | 8 857 | 7 828 | 7 606 | 8 104 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 805 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 720 | 116 512 | 58 472 | 53 434 | 35 242 | 20 514 | 33 369 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 240 | 1 040 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 720 | 116 512 | 58 472 | 53 434 | 35 120 | 20 165 | 32 329 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 122 | 109 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 350 | 12 891 | 4 951 | 15 966 | |||
| Выручка за предыдущий год | 60 926 | 75 437 | 227 671 | 82 032 | 70 573 | 25 893 | 14 063 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 424 | 62 546 | 222 720 | 82 591 | 54 607 | 30 765 | 19 414 |
| Выручка за отчетный год | 75 437 | 227 671 | 82 032 | 70 573 | 25 893 | 14 063 | 3 739 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 325 | 15 966 | 156 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 951 | 15 966 | 156 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 374 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 939 | 193 346 | 82 591 | 54 607 | 30 765 | 19 414 | 3 583 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 498 | 4 951 | 15 966 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 393 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 280 | 3 292 | 15 940 | 896 | 92 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 32 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 280 | 206 | 384 | 13 751 | 23 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 691 | 609 | 410 | 7 983 | 15 691 | 64 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 778 | 3 292 | 15 940 | 896 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 280 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 206 | 384 | 13 751 | 23 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 691 | 609 | 410 | 7 983 | 15 691 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 402 | 622 | 2 315 | 15 871 | 499 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 156 | 977 | 68 | 69 | 397 | 81 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 156 | 977 | 68 | 69 | 397 | 81 | 24 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 622 | 2 315 | 15 871 | 499 | 68 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 622 | 2 315 | 15 871 | 499 | 68 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 622 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 82 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 190 384 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 161 315 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 069 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 302 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 173 244 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 599 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 207 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 252 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 82 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 499 тыс. ₽ | -21,1 млн ₽ | 68 тыс. ₽ |
| Активы | 61,3 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 17,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | -13,0 млн ₽ | -12,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,20 | 1,37 | 0,61 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,72 | 0,86 | 0,35 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,18 | 0,28 | -0,64 | -0,76 |
| Финансовый рычаг | 6,83 | 4,63 | 2,53 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | 37,0 % | 1,7 % | -103,6 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -13,2 % | 208,7 % | 6,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 113 дн. | 123 дн. | 164 дн. | 607 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -76 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.