Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНТЬЕМА", Заречье
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНТЬЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 810 354 | 2 245 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 688 380 | 2 130 942 |
| Основные средства на конец отчетного года | 532 775 | 559 048 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 035 023 | 1 086 903 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 120 582 | 484 992 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 974 | 114 067 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 336 | 2 717 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 305 | 111 257 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 93 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 771 229 | 2 263 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 652 060 | 2 152 378 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 529 025 | 551 249 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 035 023 | 1 086 623 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 88 012 | 514 507 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 119 169 | 111 037 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 77 235 | 2 425 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 699 | 104 856 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 635 | 3 755 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 810 354 | 2 245 009 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 490 921 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 490 932 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 293 847 | 4 063 041 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 293 847 | 4 063 041 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 428 | 6 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 376 | 960 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 052 | 5 154 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 771 229 | 2 263 415 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 360 641 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 360 652 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 126 866 | 4 316 968 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 126 866 | 4 316 968 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 004 | 13 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 328 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 004 | 4 738 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 162 850 | 295 144 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 156 | 6 785 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 604 | 3 140 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 402 | 372 985 |
| Прочие расходы за отчетный год | 189 804 | 81 486 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 092 | 867 587 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 949 | 6 500 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 683 | 6 415 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 393 854 | 867 527 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 269 028 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 930 | 694 070 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 173 517 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 514 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 342 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 514 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 130 280 | 236 116 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 280 | 236 116 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 192 102 | 694 070 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 109 172 |
Изменения капитала
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 360 652 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 360 641 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 490 932 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 490 921 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 280 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 130 280 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 280 | |
| Убыток (ИТОГО) | 130 280 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 490 921 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 360 641 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 350 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 41 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 41 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 391 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 261 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 602 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 602 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 902 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 700 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 350 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 350 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 350 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 602 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 130,3 млн ₽ |
| Активы | 1,81 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 490,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,35 |
| Коэффициент автономии | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 2,69 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 16,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.