Финансы ООО ФИРМА "КАРД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "КАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 464 | 3 626 | 3 414 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 464 | 3 626 | 3 415 |
| Запасы на конец отчетного года | 476 | 1 330 | 1 770 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 1 364 | 706 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 984 | 932 | 939 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 549 | 1 464 | 3 180 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 549 | 1 464 | 3 179 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 476 | 1 515 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 4 | 719 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 482 | 984 | 945 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 464 | 3 626 | 3 414 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 185 | 2 866 | 2 497 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 279 | 760 | 918 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 279 | 760 | 918 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 549 | 1 464 | 3 180 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 460 | 1 185 | 2 382 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 | 279 | 797 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 | 279 | 797 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 029 | 1 327 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 432 | 5 090 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 403 | 3 763 | |
| Выручка за отчетный год | 4 432 | 5 095 | 2 073 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 029 | 1 918 | 204 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 029 | 1 918 | 204 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 403 | 3 177 | 1 869 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 029 | 1 327 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 014 | 1 901 | 183 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 17 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 014 | 1 310 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 995 | 1 092 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 218 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 218 | 70 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 995 | 1 683 | 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 995 | 1 683 | 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 995 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 113 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,25 | 4,77 | 3,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,54 | 3,02 | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,53 | 1,23 | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,79 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,27 | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 68,0 % | 46,4 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,0 % | 58,7 % | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 153 дн. | 346 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.