Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ИМПЕРИО ГРУПП", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ИМПЕРИО ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 780 | 5 529 | 7 571 | 14 022 | 26 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 139 | 319 | 341 | 299 | 256 |
| Основные средства на конец отчетного года | 180 | 208 | 166 | 123 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 139 | 139 | 133 | 133 | 133 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 641 | 5 210 | 7 230 | 13 723 | 26 652 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 562 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 607 | 5 181 | 7 146 | 13 542 | 25 615 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 448 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 11 | 66 | 164 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 287 | 6 780 | 5 529 | 7 571 | 14 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 139 | 139 | 319 | 341 | 299 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 180 | 208 | 166 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 139 | 139 | 139 | 133 | 133 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 148 | 6 641 | 5 210 | 7 230 | 13 723 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 122 | 6 607 | 5 181 | 7 146 | 13 542 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 19 | 11 | 66 | 164 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 780 | 5 529 | 7 571 | 14 022 | 26 908 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 650 | 1 058 | 1 363 | 3 501 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 342 | 342 | 342 | 342 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 666 | 964 | 3 102 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 130 | 3 471 | 5 208 | 10 521 | 29 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 785 | 2 789 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 130 | 3 471 | 5 208 | 9 736 | 26 348 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 287 | 6 780 | 5 529 | 7 571 | 14 022 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 338 | 2 650 | 1 058 | 1 363 | 3 501 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 342 | 342 | 342 | 342 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 | 7 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 258 | 666 | 964 | 3 102 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 347 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 347 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 602 | 3 130 | 3 471 | 5 208 | 10 521 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 785 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 602 | 3 130 | 3 471 | 5 208 | 9 736 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 538 | 12 965 | 24 015 | 33 069 | 33 083 |
| Выручка за предыдущий год | 11 369 | 12 965 | 24 015 | 33 069 | 33 083 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 169 | ||||
| Выручка за отчетный год | 12 965 | 24 015 | 33 069 | 33 083 | 12 011 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 015 | 33 069 | 33 083 | 12 011 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 436 | 1 818 | 3 359 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 579 | 31 251 | 29 724 | 18 982 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 374 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 436 | 1 818 | 3 359 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 374 | 23 579 | 31 251 | 29 724 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 232 | 3 587 | 739 | 2 790 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 035 | 3 306 | 7 | 7 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 197 | 155 | 1 086 | 576 | 159 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 135 | 429 | 3 587 | 739 | 2 790 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 822 | 4 005 | 3 306 | 7 | 7 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 307 | 197 | 155 | 1 086 | 576 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 714 | 312 | 3 508 | 384 | 2 138 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 995 | 117 | 79 | 355 | 652 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 117 | 79 | 355 | 652 | 1 398 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 312 | 3 508 | 384 | 2 138 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 312 | 3 508 | 384 | 2 138 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 312 | 3 508 | 384 | 2 138 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 342 | 342 | 342 | 342 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 7 | 7 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 258 | 666 | 964 | 3 102 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 650 | 1 058 | 1 363 | 3 501 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 342 | 342 | 342 | 342 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 7 | 7 | 7 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 666 | 964 | 3 102 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 058 | 1 363 | 3 501 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 508 | 384 | 2 138 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 508 | 384 | 2 138 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 508 | 384 | 2 138 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 508 | 384 | 2 138 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 100 | 79 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 100 | 79 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 730 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 730 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 27 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 100 | 52 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 100 | 52 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 7 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 058 | 1 363 | 3 501 | 2 229 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 650 | 1 058 | 1 363 | 3 501 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 | 1 025 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 620 | 37 352 | 31 971 | 1 013 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 319 | 36 931 | 7 016 | 266 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 19 223 | 24 940 | 747 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 078 | 421 | 15 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 628 | 37 302 | 30 946 | 2 417 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 963 | 12 625 | 14 140 | 566 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 396 | 14 360 | 11 023 | 434 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 50 | 262 | 381 | 114 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 219 | 10 055 | 5 402 | 1 303 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 448 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 448 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 703 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 | 1 703 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 | 1 703 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 | 95 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 13,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 312 тыс. ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 1,56 |
| Рентабельность продаж | -26,3 % |
| Чистая рентабельность | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 186 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.