Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНА ДИЗАЙН НВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНА ДИЗАЙН НВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 635 | 3 634 | 3 634 | 3 634 | 3 022 | 3 022 | 3 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 708 | 708 | 708 | 708 | 170 | 170 | 170 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 708 | 708 | 708 | 708 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 160 | 160 | 160 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 926 | 2 926 | 2 926 | 2 926 | 2 852 | 2 852 | 2 852 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 22 | 22 | 22 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 816 | 2 816 | 2 816 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 634 | 3 635 | 3 634 | 3 634 | 3 634 | 3 022 | 3 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 170 | 170 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 160 | 160 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 926 | 2 926 | 2 926 | 2 926 | 2 926 | 2 852 | 2 852 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 909 | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 3 | 22 | 22 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 907 | 2 816 | 2 816 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 14 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 635 | 3 634 | 3 634 | 3 634 | 3 023 | 3 023 | 3 022 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 369 | 1 370 | 1 370 | 1 370 | 1 372 | 1 372 | 1 372 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 370 | 1 370 | 1 370 | 1 370 | 1 372 | 1 372 | 1 372 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 521 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 547 | 2 547 | 2 547 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 517 | 2 516 | 2 516 | 2 516 | 2 543 | 2 543 | 2 543 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 634 | 3 635 | 3 634 | 3 634 | 3 634 | 3 023 | 3 023 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 369 | 1 370 | 1 370 | 1 370 | 1 370 | 1 372 | 1 372 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 370 | 1 370 | 1 370 | 1 370 | 1 370 | 1 372 | 1 372 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 521 | 2 521 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 547 | 2 547 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 517 | 2 517 | 2 516 | 2 516 | 2 516 | 2 543 | 2 543 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 | 1 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 92 | 136 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 | 135 | |||||
| Выручка за отчетный год | 136 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 800 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 800 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 160 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 160 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 640 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 640 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 640 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 640 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | -640 тыс. ₽ | — |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -256 тыс. ₽ | -256 тыс. ₽ | -256 тыс. ₽ | -896 тыс. ₽ | -896 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,12 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,11 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,11 | 1,11 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,30 | -0,30 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | -21,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.