Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИМПРОМЭКСПОРТ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИМПРОМЭКСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 614 | 65 422 | 91 131 | 79 245 | 116 182 | 131 871 | 180 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 186 | 29 620 | 28 645 | 24 113 | 16 024 | 19 520 | 19 520 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 338 | 9 825 | 8 850 | 8 089 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 848 | 19 795 | 19 795 | 13 358 | 13 358 | 17 126 | 17 126 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 666 | 2 666 | 2 395 | 2 395 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 429 | 35 802 | 62 486 | 55 132 | 100 158 | 112 351 | 160 623 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 2 116 | 1 914 | 1 910 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 3 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 256 | 33 627 | 60 350 | 19 372 | 95 042 | 104 574 | 152 869 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 742 | 806 | 788 | 788 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 168 | 59 | 222 | 25 | 7 | 2 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 083 | 4 295 | 6 984 | 6 961 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 569 | 53 614 | 65 419 | 76 734 | 120 006 | 116 182 | 180 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 902 | 34 186 | 29 620 | 28 646 | 24 113 | 16 024 | 19 520 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 054 | 9 338 | 9 825 | 8 850 | 8 089 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 848 | 24 848 | 19 795 | 17 126 | 13 358 | 13 358 | 17 126 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 666 | 2 666 | 2 666 | 2 395 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 667 | 19 429 | 35 800 | 48 088 | 95 893 | 100 158 | 160 593 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 5 | 2 116 | 1 914 | 1 910 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 535 | 19 256 | 33 625 | 12 262 | 60 140 | 95 042 | 152 869 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 717 | 6 735 | 806 | 788 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 168 | 59 | 222 | 25 | 7 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 975 | 27 083 | 4 295 | 6 931 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 614 | 65 422 | 91 131 | 79 245 | 116 182 | 131 872 | 180 143 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 601 | 7 950 | 8 575 | 8 620 | 8 649 | 8 654 | 34 063 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 610 | 8 639 | 8 644 | 34 053 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 294 | 44 697 | 61 910 | 64 861 | 57 090 | 59 498 | 59 498 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 323 | 36 179 | 53 392 | 56 342 | 48 572 | 50 980 | 50 980 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 518 | 8 518 | 8 518 | 8 518 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 971 | 8 518 | 8 518 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 718 | 12 774 | 20 645 | 5 764 | 50 442 | 63 720 | 86 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 200 | 11 982 | 19 853 | 4 960 | 49 638 | 62 915 | 85 778 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 694 | 694 | 694 | 694 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 408 | 682 | 682 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 569 | 53 614 | 65 419 | 76 734 | 120 006 | 116 182 | 180 113 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 572 | 7 601 | 8 045 | 8 556 | 8 620 | 8 649 | 34 063 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 546 | 8 610 | 8 639 | 34 053 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 096 | 33 294 | 44 697 | 61 911 | 64 861 | 57 090 | 59 498 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 125 | 19 323 | 36 179 | 53 392 | 56 342 | 48 572 | 50 980 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 518 | 8 518 | 8 518 | 8 518 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 971 | 13 971 | 8 518 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 900 | 12 718 | 12 676 | 6 267 | 46 525 | 50 442 | 86 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 283 | 10 200 | 11 884 | 5 475 | 45 721 | 49 638 | 85 748 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 682 | 694 | 694 | 694 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 507 | 2 408 | 682 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 174 | 2 040 | 3 735 | 17 602 | 24 848 | 13 141 | 7 |
| Выручка за предыдущий год | 26 268 | 29 525 | 25 116 | 51 565 | 24 923 | 13 144 | 7 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 906 | 27 485 | 21 381 | 33 963 | 75 | 3 | |
| Выручка за отчетный год | 29 525 | 25 116 | 51 589 | 24 923 | 13 144 | 7 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 735 | 7 128 | 24 848 | 13 141 | 7 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 735 | 7 128 | 8 307 | 7 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 541 | 87 171 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 485 | 21 381 | 44 461 | 75 | 3 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 040 | 3 735 | 7 104 | 8 307 | 7 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 498 | 16 541 | 87 171 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 019 | 975 | 663 | 81 | 36 | 5 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 027 | 6 881 | 603 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 3 800 | 79 795 | 3 768 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 015 | 2 760 | 1 438 | 5 145 | 5 126 | 3 770 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 893 | 1 029 | 975 | 639 | 81 | 36 | 5 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 027 | 6 881 | 603 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 236 | 4 | 3 800 | 79 795 | 3 768 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 657 | 1 015 | 2 760 | 1 438 | 5 145 | 5 126 | 3 770 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 753 | 857 | 780 | 511 | 65 | 29 | 4 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 188 | 172 | 195 | 128 | 16 | 7 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 206 | 291 | 133 | 16 | 7 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 823 | 684 | 530 | 65 | 29 | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 823 | 684 | 530 | 65 | 29 | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 511 | 65 | 29 | 4 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 546 | 8 610 | 8 639 | 34 053 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 556 | 8 620 | 8 649 | 34 063 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 610 | 8 639 | 8 644 | 34 053 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 620 | 8 649 | 8 654 | 34 063 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | 29 | 4 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 64 | 29 | 4 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | 29 | 4 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 64 | 29 | 4 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 315 | 9 344 | 9 348 | 34 758 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 239 | 9 315 | 9 344 | 34 758 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 28 723 | 102 820 | 209 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 923 | 99 710 | 209 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 800 | 3 110 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 920 | 102 839 | 213 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 622 | 79 552 | 21 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 158 | 760 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 881 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 259 | 22 527 | 192 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 684 тыс. ₽ | 530 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | — |
| Активы | 65,4 млн ₽ | 91,1 млн ₽ | 79,2 млн ₽ | 116,2 млн ₽ | 131,9 млн ₽ | 180,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,80 | 3,03 | 9,56 | 1,99 | 1,76 | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,64 | 2,93 | 4,53 | 1,90 | 1,65 | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 1,17 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,09 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 7,23 | 9,63 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,6 % | 6,2 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 16 дн. | 9 295 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.