Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФКМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФКМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 391 111 | 570 502 | 1 092 313 | 1 668 336 | 2 401 946 | 1 969 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 334 | 6 779 | 8 810 | 24 658 | 251 370 | 493 606 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 34 | 29 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 327 | 6 777 | 8 810 | 24 595 | 250 585 | 493 577 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 2 | 64 | 752 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 386 775 | 563 723 | 1 083 503 | 1 643 678 | 2 150 576 | 1 476 165 |
| Запасы на конец отчетного года | 109 779 | 81 143 | 196 260 | 252 294 | 237 079 | 180 045 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 321 | 348 | 491 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 211 550 | 288 372 | 737 103 | 995 853 | 1 538 488 | 544 407 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 000 | 203 152 | 150 507 | 221 950 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 317 | 194 074 | 49 556 | 191 044 | 223 039 | 526 944 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 130 | 133 | 584 | 1 014 | 1 114 | 2 328 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 275 028 | 365 304 | 570 502 | 1 092 313 | 1 668 336 | 1 434 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 932 | 4 334 | 6 779 | 8 810 | 24 658 | 249 120 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 34 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 932 | 4 327 | 6 777 | 8 810 | 24 595 | 248 339 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 2 | 64 | 747 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 273 096 | 360 970 | 563 723 | 1 083 503 | 1 643 678 | 1 185 575 |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 050 | 83 990 | 81 143 | 196 260 | 252 294 | 246 964 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 321 | 543 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 151 | 211 542 | 288 372 | 737 103 | 995 853 | 562 824 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 000 | 203 152 | 150 507 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 831 | 65 317 | 194 074 | 49 556 | 191 044 | 223 039 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 | 121 | 133 | 584 | 1 014 | 1 697 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 391 111 | 570 502 | 1 092 313 | 1 668 337 | 2 401 946 | 1 969 771 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 493 | 26 860 | 43 809 | 80 465 | 188 463 | 362 882 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 483 | 26 850 | 43 799 | 80 455 | 188 453 | 362 872 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 374 618 | 543 642 | 1 048 504 | 1 587 872 | 2 213 483 | 1 606 888 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 374 618 | 543 642 | 1 048 504 | 1 587 872 | 2 213 483 | 1 606 888 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 275 028 | 365 304 | 570 502 | 1 092 313 | 1 668 337 | 1 434 695 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 641 | 16 179 | 26 860 | 43 809 | 80 465 | 168 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 631 | 16 169 | 26 850 | 43 799 | 80 455 | 168 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 268 387 | 349 125 | 543 642 | 1 048 504 | 1 587 872 | 1 266 585 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 268 387 | 349 125 | 543 642 | 1 048 504 | 1 587 872 | 1 266 585 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 433 487 | 168 532 | 151 361 | 524 377 | 883 488 | 730 879 |
| Выручка за предыдущий год | 722 201 | 725 555 | 969 168 | 1 168 564 | 2 134 138 | 2 720 016 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 288 714 | 557 023 | 817 807 | 644 187 | 1 250 650 | 1 989 137 |
| Выручка за отчетный год | 725 563 | 969 168 | 1 168 564 | 2 134 138 | 2 720 161 | 2 872 130 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 407 711 | 151 361 | 524 377 | 883 488 | 997 026 | 484 052 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 970 | 9 172 | 17 679 | 25 006 | 127 692 | 260 611 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 393 554 | 138 138 | 503 531 | 854 438 | 859 695 | 179 120 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 187 | 4 051 | 3 167 | 4 044 | 9 639 | 44 321 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 317 852 | 817 807 | 644 187 | 1 250 650 | 1 723 135 | 2 388 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 511 | 10 656 | 9 172 | 17 679 | 25 006 | 110 946 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 416 872 | 154 689 | 138 138 | 503 531 | 854 438 | 606 993 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 104 | 3 187 | 4 051 | 3 167 | 4 044 | 12 940 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 336 | 13 398 | 24 940 | 46 577 | 152 111 | 326 087 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 719 | 22 514 | 28 050 | 31 616 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 681 | 4 778 | 10 222 | 2 596 | 4 403 | 50 582 |
| Прочие расходы за отчетный год | 315 | 552 | 12 680 | 3 539 | 8 034 | 16 722 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 318 | 12 022 | 13 398 | 24 940 | 46 577 | 137 957 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 719 | 22 514 | 28 050 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 1 681 | 4 778 | 10 222 | 2 596 | 3 957 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 203 | 315 | 552 | 12 680 | 3 539 | 4 996 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 698 | 9 538 | 10 681 | 16 949 | 36 656 | 106 402 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 619 | 2 491 | 2 710 | 4 988 | 9 785 | 29 207 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 64 | 688 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 2 | 3 003 | 200 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 491 | 2 710 | 4 988 | 9 785 | 27 770 | 65 217 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 64 | 688 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | 3 001 | 200 | 31 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 852 | 10 681 | 16 949 | 36 656 | 124 998 | 242 772 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 852 | 10 681 | 16 949 | 36 656 | 124 998 | 242 772 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 698 | 9 538 | 10 681 | 16 949 | 36 656 | 106 402 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 799 | 80 455 | 168 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 809 | 80 465 | 168 110 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 455 | 188 453 | 362 872 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 80 465 | 188 463 | 362 882 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 656 | 124 998 | 242 772 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 656 | 124 998 | 242 772 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 656 | 124 998 | 242 772 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 656 | 124 998 | 242 772 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 000 | 48 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 000 | 48 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 000 | 48 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 17 000 | 48 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 465 | 188 463 | 362 882 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 809 | 80 465 | 168 110 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 141 499 | 9 194 177 | 276 350 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 684 705 | 13 775 345 | 7 415 122 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 721 024 | 2 918 424 | 3 434 088 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 963 681 | 10 856 921 | 3 981 034 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 543 206 | 4 581 168 | 7 138 772 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 464 714 | 2 844 422 | 2 770 578 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 006 | 2 120 | 78 143 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 795 | 26 147 | 65 217 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 050 691 | 1 708 479 | 4 224 834 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 536 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 536 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 800 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 22 736 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 141 499 | 9 194 177 | 303 886 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,9 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 242,8 млн ₽ |
| Активы | 391,1 млн ₽ | 570,5 млн ₽ | 1,97 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,04 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,89 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,36 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 1,9 % | 12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 126 дн. | 36 дн. | 28 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 430 дн. | 243 дн. | 246 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.