Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССПЕЦТЕХНО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССПЕЦТЕХНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 319 | 10 706 | 9 562 | 7 957 | 7 213 | 6 943 | 4 518 | 1 890 | 3 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 942 | 4 333 | 3 932 | 3 868 | 3 685 | 3 275 | 3 509 | 1 582 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 901 | 4 289 | 3 744 | 3 269 | 2 844 | 2 448 | 2 131 | 1 582 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 44 | 188 | 599 | 841 | 827 | 1 378 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 377 | 6 373 | 5 630 | 4 089 | 3 528 | 3 668 | 1 009 | 308 | 3 028 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 193 | 1 775 | 2 145 | 1 706 | 1 648 | 1 924 | 665 | 172 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 843 | 626 | 441 | 345 | 210 | 308 | 223 | 125 | 320 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 400 | 2 050 | 1 855 | 1 567 | 1 060 | 54 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 341 | 2 390 | 835 | 81 | 52 | 311 | 55 | 11 | 2 708 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 182 | 159 | 103 | 49 | 66 | 12 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 685 | 11 321 | 10 706 | 9 562 | 7 957 | 7 211 | 6 943 | 2 282 | 1 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 603 | 4 942 | 4 333 | 3 932 | 3 868 | 3 685 | 3 275 | 1 765 | 1 582 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 535 | 4 901 | 4 289 | 3 744 | 3 269 | 2 844 | 2 448 | 1 765 | 1 582 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 68 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 41 | 44 | 188 | 599 | 841 | 827 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 082 | 6 379 | 6 373 | 5 630 | 4 089 | 3 526 | 3 668 | 517 | 308 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 334 | 1 193 | 1 775 | 2 145 | 1 706 | 1 648 | 1 924 | 315 | 172 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 519 | 544 | 626 | 441 | 345 | 210 | 308 | 200 | 125 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 100 | 1 400 | 2 050 | 1 855 | 1 567 | 1 060 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 229 | 341 | 2 390 | 835 | 81 | 52 | 311 | 2 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 201 | 182 | 159 | 103 | 49 | 66 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 319 | 10 706 | 9 562 | 7 957 | 7 211 | 6 943 | 4 518 | 1 890 | 3 028 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 875 | 8 633 | 7 817 | 6 139 | 5 000 | 5 001 | 1 454 | 3 028 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 364 | 1 364 | 1 364 | 1 364 | 1 364 | 1 364 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 259 | 6 431 | 4 754 | 3 615 | 3 616 | 68 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 | 66 | 57 | 56 | 56 | 56 | 49 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 66 | 57 | 56 | 56 | 56 | 49 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 44 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 400 | 2 007 | 1 688 | 1 762 | 2 154 | 1 886 | 3 015 | 4 749 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 300 | 250 | 690 | 2 421 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 400 | 2 007 | 1 688 | 1 712 | 1 854 | 1 636 | 2 325 | 2 328 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 685 | 11 321 | 10 706 | 9 562 | 7 957 | 7 210 | 6 943 | 2 282 | 1 890 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 745 | 8 875 | 8 633 | 7 817 | 6 139 | 5 000 | 5 001 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 364 | 1 364 | 1 364 | 1 364 | 1 364 | 1 364 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 501 | 7 259 | 6 431 | 4 754 | 3 615 | 3 616 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 | 44 | 66 | 57 | 56 | 56 | 56 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 44 | 66 | 57 | 56 | 56 | 56 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 36 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 904 | 2 402 | 2 007 | 1 688 | 1 762 | 2 154 | 1 886 | 4 516 | 4 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 300 | 250 | 2 139 | 2 421 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 904 | 2 402 | 2 007 | 1 688 | 1 712 | 1 854 | 1 636 | 2 377 | 2 328 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 035 | 14 256 | 11 619 | 9 667 | 7 288 | 6 920 | 7 967 | 10 332 | 8 013 |
| Выручка за предыдущий год | 29 694 | 31 255 | 26 354 | 23 185 | 18 124 | 15 835 | 16 633 | 4 539 | 3 352 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 341 | 16 999 | 14 735 | 13 518 | 10 836 | 8 915 | 8 666 | 5 793 | 4 661 |
| Выручка за отчетный год | 31 255 | 26 354 | 23 185 | 18 124 | 15 835 | 16 633 | 11 614 | 3 352 | 2 018 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 620 | 9 667 | 7 288 | 6 920 | 7 967 | 4 442 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 286 | 85 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 334 | 10 500 | 9 424 | 8 287 | 7 882 | 7 420 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 773 | 14 734 | 13 518 | 10 836 | 8 915 | 8 666 | 7 172 | 4 661 | 4 863 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 482 | 285 | 85 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 774 | 11 334 | 10 500 | 9 424 | 8 287 | 7 882 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 121 | 191 | 77 | 1 136 | 12 501 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 154 | 119 | 160 | 170 | 104 | 44 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 52 | 34 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 323 | 569 | 89 | 16 | 153 | 24 | 113 | 955 | 10 915 |
| Прочие расходы за отчетный год | 798 | 818 | 156 | 128 | 273 | 136 | 1 144 | 129 | 1 552 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 265 | 2 007 | 190 | 77 | 159 | 1 136 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 223 | 154 | 119 | 160 | 170 | 104 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 52 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 665 | 100 | 569 | 89 | 16 | 153 | 24 | 48 | 955 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 600 | 798 | 818 | 156 | 128 | 273 | 136 | 71 | 129 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 256 | 1 484 | 14 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 162 | 489 | 157 | 12 | 65 | 90 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 21 | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 145 | 411 | 252 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 523 | 157 | 12 | 90 | 584 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 138 | 3 | 6 | 11 | 10 | 218 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 121 | 138 | 3 | 6 | 11 | 10 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | 1 | 7 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 145 | 411 | 252 | 569 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 74 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 484 | 14 | 1 | 5 900 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 484 | 14 | 1 | 5 900 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 484 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 3,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 1 тыс. ₽ | -625 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ | ||
| Активы | 8,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -39,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,32 | 1,64 | 1,94 | 0,06 | — | 2,37 | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 0,85 | 0,89 | 0,03 | — | 1,52 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,10 | 0,75 | 0,73 | 0,00 | — | 0,27 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,69 | 0,72 | -1,51 | 1,00 | 0,62 ▲ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,44 | 0,39 | — | 0,00 | 0,44 ▲ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -39,1 % | -141,0 % | 5,7 % ▼ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -18,6 % | 292,4 % | 3,1 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,1 % | -15,8 % | 0,0 % | -33,1 % | 194,8 % | 5,8 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -27,3 % | -22,8 % | 0,0 % | — | 194,8 % | 16,4 % ▲ | 17,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,77 | 0,67 | 1,93 ▼ | 1,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 14 дн. | 58 дн. | 54 дн. ▼ | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 67 дн. | 81 дн. | 13 дн. | 0 дн. | 34 дн. ▲ | 29 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 292,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 18.12 (компаний: 528).