Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 812 | 105 787 | 93 079 | 88 004 | 76 686 | 115 452 | 114 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 432 | 45 941 | 35 386 | 28 957 | 21 265 | 71 348 | 57 453 |
| Основные средства на конец отчетного года | 59 703 | 44 030 | 33 753 | 27 251 | 18 504 | 69 019 | 55 680 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 729 | 1 911 | 1 633 | 1 596 | 2 698 | 2 262 | 1 737 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 109 | 64 | 67 | 36 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 380 | 59 846 | 57 693 | 59 047 | 55 421 | 44 103 | 56 558 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 901 | 4 088 | 6 021 | 5 761 | 5 408 | 3 288 | 2 422 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 793 | 26 805 | 34 737 | 43 315 | 25 365 | 24 742 | 45 844 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 515 | 27 778 | 15 512 | 8 579 | 23 437 | 14 332 | 7 143 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 171 | 1 168 | 1 422 | 1 392 | 1 208 | 1 741 | 1 149 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 259 | 108 812 | 105 787 | 93 078 | 88 004 | 77 880 | 115 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 922 | 61 432 | 45 941 | 35 482 | 28 957 | 22 459 | 71 348 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 357 | 59 703 | 44 030 | 33 753 | 27 251 | 18 504 | 69 019 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 565 | 1 729 | 1 911 | 1 633 | 1 596 | 3 892 | 2 262 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 97 | 109 | 64 | 67 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 337 | 47 380 | 59 846 | 57 596 | 59 047 | 55 421 | 44 103 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 845 | 2 901 | 4 088 | 6 021 | 5 761 | 5 407 | 3 288 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 130 | 16 793 | 26 805 | 34 737 | 43 315 | 25 365 | 24 742 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 158 | 26 515 | 27 778 | 15 512 | 8 579 | 23 437 | 14 332 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 204 | 1 171 | 1 168 | 1 325 | 1 392 | 1 209 | 1 741 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 813 | 105 787 | 93 078 | 88 004 | 76 687 | 115 452 | 114 011 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 041 | 6 189 | 9 532 | 12 611 | 9 435 | 18 684 | 22 883 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 | 3 189 | 6 532 | 9 611 | 6 435 | 15 684 | 19 883 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 995 | 34 396 | 55 379 | 51 248 | 55 | 82 479 | 72 333 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 85 579 | 33 720 | 55 098 | 51 236 | 82 350 | 72 218 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 416 | 675 | 282 | 12 | 55 | 129 | 115 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 777 | 65 202 | 28 167 | 24 145 | 67 197 | 14 289 | 18 794 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 64 | 45 310 | 113 | 124 | 43 985 | 31 | 651 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 328 | 13 502 | 19 257 | 19 011 | 17 239 | 10 634 | 14 485 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 384 | 6 391 | 8 796 | 5 010 | 5 972 | 3 625 | 3 657 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 259 | 108 813 | 105 787 | 93 078 | 88 004 | 77 880 | 115 452 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 | 3 041 | 6 189 | 9 532 | 12 611 | 10 629 | 18 684 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 | 3 189 | 6 532 | 9 611 | 7 629 | 15 684 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 678 | 85 995 | 34 396 | 55 379 | 51 248 | 55 | 82 479 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 83 515 | 85 579 | 33 720 | 55 098 | 51 236 | 82 350 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 163 | 416 | 675 | 282 | 12 | 55 | 129 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 545 | 19 777 | 65 202 | 28 167 | 24 146 | 67 196 | 14 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 64 | 45 310 | 113 | 124 | 43 985 | 31 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 956 | 14 328 | 13 502 | 19 257 | 19 012 | 17 239 | 10 634 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 384 | 6 391 | 8 796 | 5 010 | 5 972 | 3 625 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 534 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 817 | 5 583 | 7 753 | 1 112 | 2 815 | ||
| Выручка за предыдущий год | 200 997 | 197 819 | 188 253 | 214 462 | 191 501 | 196 237 | 174 648 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 205 615 | 195 002 | 182 670 | 206 709 | 190 389 | 193 422 | 176 072 |
| Выручка за отчетный год | 197 819 | 188 253 | 214 462 | 191 501 | 196 237 | 174 648 | 135 944 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 817 | 5 583 | 7 753 | 1 112 | 2 815 | 6 100 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 817 | 5 583 | 7 753 | 1 112 | 2 815 | 6 100 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 195 002 | 182 670 | 206 709 | 190 389 | 193 422 | 176 072 | 129 844 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 817 | 5 583 | 7 753 | 1 112 | 2 815 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 501 | 4 306 | 6 736 | 3 077 | 10 195 | 5 453 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 67 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 221 | 4 783 | 4 399 | 1 297 | 734 | 2 928 | 5 893 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 253 | 9 554 | 14 209 | 13 269 | 10 994 | 26 301 | 13 778 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 415 | 6 048 | 10 827 | 10 007 | 16 607 | 11 754 | 8 532 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 501 | 4 306 | 6 736 | 3 077 | 10 195 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 67 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 327 | 4 221 | 4 783 | 4 399 | 1 297 | 734 | 2 928 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 058 | 15 253 | 9 554 | 14 209 | 13 269 | 10 994 | 26 301 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 898 | 8 415 | 6 048 | 10 827 | 10 007 | 16 607 | 11 754 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 005 | 3 148 | 3 343 | 3 079 | 8 055 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 383 | 1 081 | 3 498 | 216 | 772 | 430 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 112 | 252 | 259 | 269 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 472 | 182 | 36 | 2 399 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 025 | 11 | 15 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 383 | 1 081 | 3 498 | 216 | 772 | 430 | 713 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 371 | 298 | 2 034 | 617 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 398 | 371 | 298 | 617 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 252 | 259 | 394 | 42 | 14 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 182 | 1 204 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 025 | 11 | 15 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 005 | 3 148 | 3 343 | 3 079 | 8 055 | 4 229 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 005 | 3 148 | 3 343 | 3 079 | 8 055 | 4 229 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 005 | 3 148 | 3 343 | 3 079 | 8 055 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 293 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 3 189 | 6 532 | 9 611 | 7 629 | 15 684 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 | 3 041 | 6 189 | 9 532 | 12 611 | 10 629 | 18 684 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 3 189 | 6 532 | 9 611 | 6 435 | 15 684 | 19 883 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 041 | 6 189 | 9 532 | 12 611 | 9 435 | 18 684 | 22 883 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 005 | 3 148 | 3 343 | 3 079 | 8 055 | 4 229 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 005 | 3 147 | 3 343 | 3 079 | 8 055 | 4 229 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 005 | 3 148 | 3 343 | 3 079 | 8 055 | 4 229 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 005 | 3 147 | 3 343 | 3 079 | 8 055 | 4 229 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 175 | 30 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 175 | 30 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 145 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 145 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 30 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 | 30 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 041 | 6 189 | 9 532 | 12 611 | 9 435 | 18 684 | 22 883 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 | 3 041 | 6 189 | 9 532 | 12 611 | 10 629 | 18 684 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 087 | 27 096 | 6 662 | 21 920 | 8 068 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 215 124 | 194 791 | 206 802 | 190 050 | 212 216 | 186 300 | 121 178 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 209 301 | 191 310 | 192 745 | 187 169 | 203 948 | 182 797 | 118 639 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 534 | 2 251 | 2 095 | 2 267 | 1 365 | 1 594 | 1 995 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 289 | 797 | 11 920 | 614 | 3 044 | 1 909 | 373 |
| Платежи – всего за отчетный год | 185 037 | 167 695 | 200 140 | 191 075 | 190 296 | 178 232 | 121 543 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 385 | 59 753 | 75 397 | 73 603 | 73 553 | 57 822 | 45 529 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 81 016 | 76 169 | 88 742 | 107 320 | 110 383 | 107 815 | 66 479 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 211 | 4 718 | 4 415 | 1 286 | 803 | 2 952 | 5 273 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 795 | 1 445 | 1 081 | 4 017 | 1 | 832 | 1 965 |
| Прочие платежи за отчетный год | 26 630 | 1 103 | 490 | 1 944 | 3 005 | 2 039 | 763 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 872 | 274 | 3 338 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 905 | 3 389 | 1 287 | 2 447 | 2 284 | 8 736 | 5 880 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 905 | 3 389 | 1 287 | 2 447 | 2 284 | 8 736 | 5 880 |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 699 | 22 543 | 415 | 4 493 | 2 010 | 64 329 | 2 542 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 19 699 | 22 543 | 415 | 4 493 | 2 010 | 64 329 | 2 542 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 064 | 38 420 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 248 | 8 744 | 5 607 | 50 300 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 248 | 8 744 | 5 607 | 50 300 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 184 | 15 423 | 29 410 | 3 862 | 7 336 | 11 880 | 10 162 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 | 30 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 184 | 15 423 | 29 410 | 3 862 | 7 306 | 11 880 | 10 132 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 357 | 1 263 | 14 858 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 003 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 105,8 млн ₽ | 88,0 млн ₽ | 115,5 млн ₽ | 114,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 2,45 | 3,09 | 3,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 2,15 | 2,73 | 2,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,36 | 1,00 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 3,5 % | 7,0 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 11 дн. | 7 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.