Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ТРАНСКОНТАКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ТРАНСКОНТАКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 646 | 49 252 | 22 522 | 23 603 | 22 742 | 21 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 327 | 30 595 | 8 065 | 5 680 | 5 041 | 3 833 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 327 | 30 595 | 8 065 | 5 121 | 4 326 | 2 952 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 559 | 715 | 881 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 319 | 18 657 | 14 457 | 17 923 | 17 701 | 17 313 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 549 | 2 637 | 89 | 3 216 | 2 996 | 3 321 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 569 | 9 877 | 6 113 | 7 344 | 8 092 | 8 113 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 201 | 6 043 | 27 | 296 | 429 | 579 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 228 | 7 067 | 6 183 | 5 300 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 295 | 37 646 | 49 252 | 22 522 | 23 603 | 22 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 330 | 28 327 | 30 595 | 8 065 | 5 680 | 5 041 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 317 | 28 327 | 30 595 | 8 065 | 5 121 | 4 326 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 559 | 715 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 965 | 9 319 | 18 657 | 14 456 | 17 923 | 17 701 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 918 | 2 549 | 2 637 | 89 | 3 216 | 2 996 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 858 | 6 191 | 9 877 | 6 113 | 7 344 | 8 096 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 189 | 201 | 6 043 | 27 | 296 | 411 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 278 | 8 227 | 7 067 | 6 183 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 646 | 49 252 | 22 522 | 23 604 | 22 742 | 21 146 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 213 | 41 595 | 21 156 | 18 850 | 17 837 | 16 468 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 846 | 1 846 | 1 846 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 846 | 1 846 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 737 | 19 298 | 16 991 | 15 979 | 14 610 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 433 | 7 657 | 1 366 | 4 753 | 4 905 | 4 678 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 315 | 89 | 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 118 | 7 568 | 1 166 | 4 753 | 4 905 | 4 678 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 295 | 37 646 | 49 252 | 22 522 | 23 603 | 22 742 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 717 | 33 213 | 41 595 | 21 156 | 18 850 | 17 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 846 | 1 846 | 1 846 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 846 | 1 846 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 355 | 39 737 | 19 298 | 16 991 | 15 901 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 578 | 4 433 | 7 657 | 1 366 | 4 753 | 4 983 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 702 | 315 | 89 | 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 876 | 4 118 | 7 568 | 1 166 | 4 753 | 4 983 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 939 | 13 324 | 15 047 | 270 | 5 088 | 731 |
| Выручка за предыдущий год | 74 509 | 86 212 | 112 205 | 27 598 | 6 298 | 7 195 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 430 | 72 888 | 97 158 | 27 328 | 1 210 | 6 464 |
| Выручка за отчетный год | 86 212 | 112 205 | 27 598 | 6 298 | 7 195 | 10 690 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 047 | 270 | 5 088 | 731 | 1 292 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 047 | 270 | 316 | 146 | 167 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 772 | 585 | 1 125 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 888 | 97 158 | 27 328 | 1 210 | 6 464 | 9 398 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 324 | 15 047 | 270 | 316 | 146 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 772 | 585 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 374 | 14 593 | 238 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 127 | 264 | 10 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 374 | 454 | 159 | 3 445 | 1 315 | 1 634 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 526 | 12 950 | 14 593 | 238 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 127 | 264 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 526 | 374 | 454 | 159 | 3 445 | 1 315 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 044 | 10 360 | 11 675 | 190 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 511 | 2 590 | 2 918 | 48 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 559 | 156 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 590 | 2 918 | 48 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 77 | 125 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 | 77 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 559 | 156 | 166 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 360 | 11 675 | 190 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 360 | 11 675 | 190 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 360 | 11 675 | 2 036 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 846 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 846 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 298 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 156 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 846 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 991 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 849 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 307 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 307 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 307 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 307 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 849 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 156 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 11 869 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 941 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 928 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 706 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 121 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 377 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 195 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 105 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 105 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 105 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 268 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 86,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 10,4 млн ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 37,6 млн ₽ | 22,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,10 | 3,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | — |
| Финансовый рычаг | 0,13 | — |
| Рентабельность продаж | 15,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 12,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,5 % | -4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,29 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 169 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.