Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕЛЛА-О", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕЛЛА-О"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 491 | 5 028 | 4 245 | 3 080 | 3 127 | 3 077 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 490 | 5 028 | 4 245 | 3 081 | 3 128 | 3 077 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 424 | 4 970 | 3 732 | 2 963 | 3 084 | 3 064 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 58 | 513 | 118 | 44 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 360 | 2 491 | 5 028 | 4 245 | 3 080 | 3 127 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 360 | 2 490 | 5 028 | 4 245 | 3 081 | 3 128 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 360 | 2 424 | 4 970 | 3 732 | 2 963 | 3 084 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 58 | 513 | 118 | 44 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 491 | 5 028 | 4 245 | 3 080 | 3 127 | 3 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 795 | 1 473 | 1 767 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 696 | 3 555 | 2 478 | 4 565 | 6 688 | 7 501 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 273 | 726 | 726 | 788 | 4 265 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 696 | 3 282 | 1 752 | 3 839 | 5 880 | 3 183 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 | 53 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 360 | 2 491 | 5 028 | 4 245 | 3 080 | 3 127 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 360 | 795 | 1 473 | 1 767 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 696 | 3 555 | 2 478 | 4 565 | 6 688 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 273 | 726 | 726 | 788 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 696 | 3 282 | 1 752 | 3 839 | 5 880 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 891 | 987 | 556 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 741 | 7 595 | 10 271 | 5 745 | 5 949 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 850 | 6 608 | 9 715 | 8 887 | 7 840 | |
| Выручка за отчетный год | 7 741 | 7 595 | 10 271 | 5 745 | 5 949 | 6 209 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 891 | 987 | 556 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 891 | 987 | 556 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 850 | 6 608 | 9 715 | 8 887 | 7 840 | 6 888 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 891 | 987 | 556 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 512 | 741 | 387 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 379 | 246 | 169 | 58 | 119 | 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 512 | 741 | 387 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 379 | 246 | 169 | 58 | 119 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 435 | 678 | 294 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 63 | 93 | 53 | 65 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 63 | 93 | 53 | 65 | 62 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 435 | 678 | 294 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 435 | 678 | 294 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 435 тыс. ₽ | 678 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | -3,3 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -862 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 795 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 1,41 | 1,71 | 0,67 | 0,47 | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 1,41 | 1,71 | 0,67 | 0,47 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,21 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,29 | 0,42 | -0,48 | -1,14 | -1,44 |
| Финансовый рычаг | 2,13 | 2,41 | 1,40 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,5 % | 13,5 % | 6,9 % | -105,6 % | -66,4 % | -28,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,7 % | 46,0 % | 16,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -144 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.