Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЮГ-ДЕЛЬТА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЮГ-ДЕЛЬТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 824 | 38 254 | 37 823 | 44 017 | 120 082 | 88 243 | 106 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 402 | 422 | 272 | 145 | 98 | 530 | 860 |
| Основные средства на конец отчетного года | 402 | 422 | 272 | 145 | 98 | 530 | 860 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 422 | 37 832 | 37 551 | 43 872 | 119 984 | 87 713 | 105 189 |
| Запасы на конец отчетного года | 910 | 685 | 591 | 218 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 272 | 289 | 277 | 287 | 275 | 275 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 794 | 19 272 | 9 917 | 15 381 | 53 597 | 26 389 | 47 159 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 600 | 1 505 | 2 204 | 1 214 | 27 069 | 25 465 | 21 994 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 846 | 16 081 | 24 562 | 21 189 | 33 901 | 32 407 | 33 007 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 870 | 5 130 | 3 177 | 2 752 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 750 | 83 824 | 38 254 | 37 823 | 44 017 | 120 082 | 88 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 633 | 402 | 422 | 272 | 145 | 98 | 530 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 633 | 402 | 422 | 272 | 145 | 98 | 530 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 117 | 83 422 | 37 832 | 37 551 | 43 872 | 119 984 | 87 713 |
| Запасы на конец предыдущего года | 564 | 910 | 685 | 591 | 218 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 272 | 272 | 289 | 277 | 287 | 275 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 587 | 23 794 | 19 272 | 9 917 | 15 381 | 53 597 | 26 389 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 130 | 11 600 | 1 505 | 2 204 | 1 214 | 27 069 | 25 465 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 564 | 46 846 | 16 081 | 24 562 | 21 189 | 33 901 | 32 407 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 870 | 5 130 | 3 177 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 824 | 38 254 | 37 823 | 44 017 | 120 082 | 88 243 | 106 049 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 373 | 19 916 | 4 765 | 11 950 | 12 731 | 3 081 | 11 060 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 122 | 19 665 | 4 514 | 11 699 | 12 480 | 2 830 | 10 808 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 451 | 18 338 | 33 058 | 32 067 | 107 351 | 85 162 | 94 989 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 055 | 8 410 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 451 | 18 338 | 27 003 | 23 657 | 107 351 | 85 162 | 94 989 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 750 | 83 824 | 38 254 | 37 823 | 44 017 | 120 082 | 88 243 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 625 | 13 373 | 19 916 | 4 765 | 11 950 | 12 731 | 3 081 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 374 | 13 122 | 19 665 | 4 514 | 11 699 | 12 480 | 2 830 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 125 | 70 451 | 18 338 | 33 058 | 32 067 | 107 351 | 85 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 117 | 6 055 | 8 410 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 008 | 70 451 | 18 338 | 27 003 | 23 657 | 107 351 | 85 162 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 862 | 61 722 | 63 222 | 59 851 | 15 792 | 35 443 | 21 122 |
| Выручка за предыдущий год | 314 332 | 316 546 | 301 108 | 347 675 | 335 558 | 388 097 | 366 395 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 259 470 | 254 824 | 237 886 | 287 824 | 319 766 | 352 654 | 345 273 |
| Выручка за отчетный год | 316 546 | 301 108 | 347 675 | 335 558 | 388 097 | 366 395 | 458 072 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 722 | 63 222 | 59 851 | 15 792 | 35 443 | 21 122 | 79 801 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 370 | 24 308 | 19 446 | 15 792 | 35 443 | 21 122 | 79 801 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 509 | 33 562 | 33 792 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 843 | 5 352 | 6 613 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 254 824 | 237 886 | 287 824 | 319 766 | 352 654 | 345 273 | 378 271 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 251 | 16 370 | 24 308 | 19 446 | 15 792 | 35 443 | 21 122 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 913 | 40 509 | 33 562 | 33 792 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 698 | 4 843 | 5 352 | 6 613 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 713 | 23 313 | 19 595 | 12 611 | 26 469 | 22 835 | 58 788 |
| Проценты к получению за отчетный год | 182 | 115 | 62 | 490 | 2 692 | 2 330 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 191 | 688 | 365 | 1 103 | 2 625 | 6 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 337 | 2 061 | 209 | 7 365 | 1 002 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 648 | 759 | 1 609 | 3 390 | 8 361 | 5 719 | 24 339 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 347 | 14 713 | 23 313 | 19 595 | 12 611 | 26 469 | 22 835 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 165 | 182 | 115 | 62 | 209 | 490 | 2 692 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 271 | 1 191 | 688 | 365 | 1 029 | 1 103 | 2 625 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 337 | 2 061 | 7 365 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 814 | 648 | 759 | 1 609 | 2 361 | 8 361 | 5 719 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 416 | 11 243 | 17 787 | 15 509 | 9 820 | 20 672 | 15 569 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 908 | 2 943 | 4 663 | 4 086 | 2 791 | 5 797 | 5 151 |
| Прочее за предыдущий год | 23 | 527 | 863 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 943 | 4 663 | 4 086 | 2 791 | 5 797 | 5 151 | 15 287 |
| Прочее за отчетный год | 527 | 863 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 243 | 17 787 | 15 509 | 9 820 | 20 672 | 15 569 | 42 457 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 243 | 17 787 | 15 509 | 9 820 | 20 672 | 15 569 | 42 457 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 416 | 11 243 | 17 787 | 15 509 | 9 820 | 20 672 | 15 569 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 374 | 13 122 | 19 665 | 4 514 | 11 699 | 12 480 | 2 830 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 625 | 13 373 | 19 916 | 4 765 | 11 950 | 12 731 | 3 081 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 122 | 19 665 | 4 514 | 11 699 | 12 480 | 2 830 | 10 808 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 373 | 19 916 | 4 765 | 11 950 | 12 731 | 3 081 | 11 059 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 243 | 17 786 | 15 509 | 9 820 | 20 672 | 15 569 | 42 457 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 243 | 17 786 | 15 509 | 9 820 | 20 672 | 15 569 | 42 457 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 243 | 17 786 | 15 509 | 9 820 | 20 672 | 15 569 | 42 457 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 243 | 17 786 | 15 509 | 9 820 | 20 672 | 15 569 | 42 457 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 495 | 11 243 | 30 660 | 2 635 | 19 892 | 25 215 | 34 479 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 495 | 11 243 | 30 660 | 2 635 | 19 892 | 25 215 | 34 479 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 79 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 416 | 11 243 | 30 660 | 2 635 | 19 892 | 25 215 | 34 479 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 416 | 11 243 | 30 660 | 2 635 | 19 892 | 25 215 | 34 479 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 373 | 19 916 | 4 765 | 11 950 | 12 731 | 3 081 | 11 060 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 625 | 13 373 | 19 916 | 4 765 | 11 950 | 12 731 | 3 081 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 927 | 31 342 | 65 356 | 22 116 | 30 150 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 374 944 | 485 908 | 531 344 | 503 894 | 553 840 | 797 985 | 545 773 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 374 940 | 350 531 | 428 626 | 397 930 | 483 455 | 458 538 | 532 250 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 135 377 | 102 718 | 105 964 | 70 385 | 339 447 | 13 523 |
| Платежи – всего за отчетный год | 358 017 | 516 007 | 500 002 | 507 335 | 488 484 | 775 869 | 515 623 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 299 276 | 328 869 | 321 184 | 343 302 | 340 249 | 418 514 | 363 859 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 308 | 25 359 | 30 801 | 39 819 | 56 345 | 76 475 | 51 115 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 308 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 702 | 5 829 | 4 155 | 3 816 | 3 217 | 7 930 | 13 564 |
| Прочие платежи за отчетный год | 31 423 | 155 950 | 143 862 | 120 398 | 88 673 | 272 950 | 87 085 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 253 | 1 035 | 1 605 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 169 188 | 16 178 | 1 734 | 7 845 | 1 291 | 8 136 | 15 639 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 480 | 16 020 | 1 685 | 7 800 | 1 262 | 8 136 | 15 639 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 268 | 158 | 49 | 45 | 29 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 440 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 173 994 | 5 925 | 2 384 | 6 810 | 27 117 | 6 531 | 18 624 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 950 | 5 925 | 2 384 | 6 810 | 27 117 | 6 531 | 18 624 |
| Прочие платежи за отчетный год | 156 044 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 898 | 77 193 | 67 276 | 173 105 | 84 190 | 313 483 | 3 465 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 86 898 | 77 193 | 67 276 | 173 105 | 84 190 | 313 483 | 3 465 |
| Платежи – всего за отчетный год | 92 737 | 88 112 | 89 487 | 174 072 | 111 008 | 338 698 | 30 030 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 839 | 10 231 | 27 901 | 2 293 | 17 306 | 25 215 | 26 517 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 86 898 | 77 881 | 61 586 | 171 779 | 93 702 | 313 483 | 3 513 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 282 | 8 481 | 12 712 | 600 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 42,5 млн ₽ |
| Активы | 106,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 8,59 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 383,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.