Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМОДЕРН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМОДЕРН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 464 | 54 871 | 56 124 | 56 900 | 57 833 | 57 967 | 69 240 | 68 847 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 787 | 34 787 | 34 787 | 34 787 | 34 788 | 34 787 | 34 787 | 34 787 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 787 | 34 787 | 34 787 | 34 787 | 34 788 | 34 787 | 34 787 | 34 787 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 677 | 20 084 | 21 337 | 22 113 | 23 045 | 23 180 | 34 453 | 34 060 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 666 | 9 596 | 21 337 | 22 113 | 23 045 | 23 180 | 34 438 | 34 060 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 488 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 15 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 232 | 54 196 | 54 871 | 56 123 | 56 901 | 57 832 | 59 822 | 69 054 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 787 | 34 787 | 34 787 | 34 787 | 34 788 | 34 787 | 34 787 | 34 787 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 787 | 34 787 | 34 787 | 34 787 | 34 788 | 34 787 | 34 787 | 34 787 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 445 | 19 409 | 20 084 | 21 336 | 22 113 | 23 045 | 25 035 | 34 267 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 445 | 8 601 | 20 084 | 21 337 | 22 113 | 23 045 | 25 035 | 34 252 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 808 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 15 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 464 | 54 871 | 56 124 | 56 900 | 57 833 | 57 967 | 69 240 | 68 847 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 616 | 53 835 | 54 624 | 55 389 | 56 170 | 56 370 | 57 791 | 67 144 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 825 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 140 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 848 | 1 036 | 1 499 | 1 511 | 1 664 | 1 597 | 11 309 | 1 703 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 258 | 507 | 556 | 577 | 599 | 620 | 651 | 480 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 590 | 529 | 943 | 934 | 1 065 | 977 | 10 658 | 1 223 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 232 | 54 196 | 54 871 | 56 123 | 56 901 | 57 832 | 59 822 | 69 054 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 966 | 53 045 | 53 835 | 54 624 | 55 389 | 56 170 | 57 729 | 67 339 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 035 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 266 | 1 152 | 1 036 | 1 499 | 1 512 | 1 662 | 2 093 | 1 715 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 942 | 416 | 507 | 556 | 577 | 599 | 633 | 489 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 324 | 736 | 529 | 943 | 935 | 1 063 | 1 460 | 1 226 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 311 | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 311 | 234 | 176 | 234 | 236 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 059 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 234 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 059 | 176 | 234 | 236 | 234 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 110 | 997 | 1 060 | 980 | 977 | 304 | 213 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 289 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 13 | 23 | 21 | 21 | 21 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 913 | 1 259 | 1 239 | 1 234 | 642 | 9 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 185 | 45 | 4 | 83 | 204 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 376 | 1 997 | 997 | 1 060 | 980 | 977 | 3 | 10 092 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 339 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 217 | 11 | 13 | 23 | 21 | 21 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 132 | 717 | 1 289 | 1 259 | 1 239 | 1 234 | 10 062 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 9 | 45 | 4 | 3 | 30 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 577 | 1 598 | 792 | 848 | 784 | 782 | 9 468 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 399 | 205 | 212 | 196 | 195 | 564 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 205 | 212 | 196 | 195 | 103 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 650 | 792 | 848 | 784 | 782 | 201 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 650 | 792 | 848 | 784 | 782 | 201 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 598 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 035 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 045 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 825 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 835 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 791 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 791 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 791 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 791 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 127 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 300 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 173 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 128 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 127 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | 784 тыс. ₽ | 782 тыс. ₽ | 201 тыс. ₽ | — | 0 тыс. ₽ | -195 тыс. ₽ | |
| Активы | 56,9 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 58,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 69,2 млн ₽ | 68,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 55,4 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 57,8 млн ₽ | 67,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,63 | 13,85 | 14,51 | — | 3,05 | 20,00 | 2,06 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,63 | 13,85 | 14,51 | — | 3,05 | 20,00 | 1,81 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,20 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,97 | 0,97 | — | 0,83 | 0,98 | 0,57 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | — | 0,20 | 0,03 | 0,43 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 1,4 % | 0,3 % | — | 0,0 % | -0,3 % | 4,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,4 % | 1,4 % | 0,4 % | — | 0,0 % | -0,3 % | 16,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 96 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 20,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 73.20.1 (компаний: 1212).