Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЭКСРЕЗЕРВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЭКСРЕЗЕРВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 546 | 26 848 | 36 929 | 41 127 | 39 733 | 42 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 545 | 26 847 | 36 928 | 41 127 | 39 733 | 42 486 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 789 | 2 552 | 7 336 | 10 812 | 11 529 | 13 559 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 748 | 22 000 | 28 453 | 28 066 | 22 255 | 28 589 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 2 295 | 1 139 | 2 249 | 5 949 | 338 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 461 | 24 440 | 26 848 | 36 929 | 41 127 | 39 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 460 | 24 439 | 26 847 | 36 929 | 41 127 | 39 733 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 789 | 2 552 | 7 336 | 10 812 | 11 529 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 241 | 22 629 | 22 000 | 28 454 | 28 066 | 22 255 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 219 | 21 | 2 295 | 1 139 | 2 249 | 5 949 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 546 | 26 848 | 36 929 | 41 127 | 39 733 | 42 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 032 | 2 932 | 3 250 | 7 239 | 14 235 | 14 758 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 514 | 23 916 | 33 679 | 33 888 | 25 498 | 27 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 543 | 763 | 666 | 1 095 | 494 | 511 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 971 | 23 153 | 33 013 | 32 793 | 25 004 | 27 217 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 461 | 24 440 | 26 848 | 36 929 | 41 127 | 39 733 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 123 | 2 073 | 2 932 | 3 250 | 7 239 | 14 235 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 338 | 22 367 | 23 916 | 33 679 | 33 888 | 25 498 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 045 | 543 | 763 | 666 | 1 095 | 494 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 293 | 21 824 | 23 153 | 33 013 | 32 793 | 25 004 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | 6 538 | 6 776 | |||
| Выручка за предыдущий год | 30 982 | 24 752 | 7 953 | 13 127 | 21 711 | 26 104 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 833 | 25 493 | 8 116 | 14 232 | 15 173 | 19 328 |
| Выручка за отчетный год | 23 218 | 7 953 | 13 127 | 20 537 | 26 104 | 20 562 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 1 808 | 6 776 | 551 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 126 | 1 808 | 6 776 | 551 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 092 | 8 116 | 14 232 | 18 729 | 19 328 | 20 011 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 149 | 6 538 | 6 776 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 | 2 813 | 6 776 | 551 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 281 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 276 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 149 | 6 480 | 6 776 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 97 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 155 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | 6 209 | 6 542 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 232 | 141 | 271 | 234 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 141 | 234 | 156 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 | 2 813 | 6 542 | 395 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 2 813 | 6 542 | 395 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 126 тыс. ₽ | -163 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 395 тыс. ₽ |
| Активы | 20,5 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 42,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 14,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,12 | 1,10 | 1,21 | 1,56 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,02 | 0,88 | 0,89 | 1,11 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 | 0,03 | 0,07 | 0,23 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,18 | 0,36 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 9,11 | 8,16 | 10,36 | 4,68 | 1,79 | 1,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -0,6 % | -3,4 % | 6,8 % | 16,5 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,2 % | -5,6 % | -38,3 % | 38,9 % | 46,0 % | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 115 дн. | 188 дн. | 211 дн. | 218 дн. | 247 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.