Финансы ООО "ФИРМА ТРАЙДЕМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ТРАЙДЕМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 303 | 2 866 | 3 486 | 2 233 | 2 233 | 2 233 | 2 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 294 | 2 857 | 3 477 | 2 224 | 2 224 | 2 224 | 2 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 270 | 2 834 | 3 447 | 2 204 | 2 204 | 2 204 | 2 204 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 6 | 11 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 232 | 2 303 | 2 866 | 3 486 | 2 233 | 2 233 | 2 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 222 | 2 294 | 2 857 | 3 477 | 2 224 | 2 224 | 2 224 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 187 | 2 270 | 2 834 | 3 447 | 2 204 | 2 204 | 2 204 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 18 | 6 | 11 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 303 | 2 866 | 3 486 | 2 233 | 2 233 | 2 233 | 2 233 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 295 | 2 295 | 2 297 | 417 | 417 | 417 | 417 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 285 | 2 285 | 2 287 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 571 | 1 189 | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 1 816 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 571 | 1 189 | 1 816 | 1 816 | 1 816 | 1 816 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 232 | 2 303 | 2 866 | 3 486 | 2 233 | 2 233 | 2 233 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 180 | 2 295 | 2 295 | 2 297 | 417 | 417 | 417 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 170 | 2 285 | 2 285 | 2 287 | 407 | 407 | 407 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 052 | 8 | 571 | 1 189 | 1 816 | 1 816 | 1 816 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 052 | 8 | 571 | 1 189 | 1 816 | 1 816 | 1 816 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 107 | 94 | 109 | 104 | ||
| Выручка за предыдущий год | 579 | 650 | 648 | 672 | 666 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 465 | 543 | 554 | 563 | 562 | ||
| Выручка за отчетный год | 650 | 648 | 672 | 666 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 94 | 109 | 104 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 26 | 41 | 35 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 69 | 68 | 69 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 543 | 554 | 563 | 562 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 | 38 | 26 | 41 | 35 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 71 | 68 | 68 | 69 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 69 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 120 | 2 | 3 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 807 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 725 | 24 | 38 | 1 914 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 2 120 | 2 | 3 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 807 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 725 | 24 | 38 | 1 914 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 2 115 | 2 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 5 | 2 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 2 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 115 | 2 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 115 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 2 115 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 648 тыс. ₽ | 672 тыс. ₽ | 666 тыс. ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 2 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | — | — | — |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 417 тыс. ₽ | 417 тыс. ₽ | 417 тыс. ₽ | 417 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,7 % | -0,9 % | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,00 | 2,92 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,97 | 2,91 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,66 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,52 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | 6,1 % | 5,3 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 0,3 % | -282,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,1 % | -84,1 % | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,1 % | -450,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,23 | 0,19 | 0,30 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 596 дн. | 1 872 дн. | 1 208 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 12 дн. | 13 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.