Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЕХПРОМИМПЭКС", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЕХПРОМИМПЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 128 | 119 163 | 122 664 | 121 706 | 103 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 304 | 30 989 | 28 631 | 32 077 | 43 818 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 51 | 19 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 244 | 30 955 | 28 606 | 27 692 | 43 818 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 15 | 25 | 4 385 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 824 | 88 174 | 94 033 | 89 629 | 59 678 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 761 | 66 243 | 77 227 | 69 174 | 44 564 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 4 | 392 | 781 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 378 | 20 570 | 15 695 | 19 460 | 14 804 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 297 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 681 | 1 357 | 719 | 214 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 148 170 | 89 128 | 119 163 | 122 664 | 90 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 995 | 5 304 | 30 989 | 28 631 | 25 438 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 51 | 19 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 992 | 5 244 | 30 955 | 28 606 | 25 438 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 9 | 15 | 25 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 145 175 | 83 824 | 88 174 | 94 033 | 65 503 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 443 | 63 761 | 66 243 | 77 227 | 48 105 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 392 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 330 | 18 378 | 20 570 | 15 695 | 16 945 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 398 | 1 681 | 1 357 | 719 | 449 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 128 | 119 163 | 122 664 | 121 706 | 103 496 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 133 | 37 928 | 40 369 | 20 356 | 5 389 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 033 | 37 828 | 40 269 | 20 256 | 5 289 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 000 | 45 000 | 55 500 | 54 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 000 | 45 000 | 55 500 | 54 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 995 | 46 235 | 37 295 | 45 850 | 44 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 000 | 17 050 | 7 800 | 20 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 995 | 29 185 | 29 495 | 25 850 | 44 107 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 148 170 | 89 128 | 119 163 | 122 664 | 90 941 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 776 | 38 133 | 37 928 | 40 369 | 1 962 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 676 | 38 033 | 37 828 | 40 269 | 1 862 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 000 | 45 000 | 35 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 000 | 45 000 | 35 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 394 | 50 995 | 46 235 | 37 295 | 53 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 000 | 17 000 | 17 050 | 7 800 | 11 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 294 | 33 995 | 29 185 | 29 495 | 42 279 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 100 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 249 | 84 835 | 79 429 | 84 758 | 40 389 |
| Выручка за предыдущий год | 673 944 | 623 159 | 549 235 | 467 798 | 390 658 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 583 695 | 538 324 | 469 806 | 383 040 | 350 269 |
| Выручка за отчетный год | 623 159 | 549 235 | 467 798 | 412 975 | 179 989 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 835 | 79 429 | 84 758 | 51 789 | 29 670 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 977 | 7 225 | 17 285 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 78 858 | 72 204 | 67 473 | 62 467 | 38 241 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 538 324 | 469 806 | 383 040 | 361 186 | 150 319 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 128 | 5 977 | 7 225 | 17 285 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 79 121 | 78 858 | 72 204 | 67 473 | 44 002 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 382 | 1 130 | 6 933 | 4 026 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 020 | 6 003 | 9 819 | 10 330 | 6 896 |
| Прочие доходы за отчетный год | 213 | 845 | 487 | 65 | 20 639 |
| Прочие расходы за отчетный год | 788 | 937 | 1 020 | 1 314 | 1 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 136 | 382 | 1 130 | 6 933 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 888 | 5 020 | 6 003 | 9 819 | 8 856 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 | 213 | 845 | 487 | 275 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 192 | 788 | 937 | 1 020 | 1 033 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 558 | 257 | 795 | 5 441 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 081 | 128 | 317 | 1 475 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 7 | 6 | 9 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 500 | 4 | 24 | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 317 | 1 475 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 44 | 25 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 51 | 44 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 6 | 9 | 4 360 | |
| Прочее за отчетный год | 4 | 24 | 26 | 116 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 257 | 795 | 5 441 | 4 026 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 257 | 795 | 5 441 | 4 026 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 558 | 257 | 795 | 5 441 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 033 | 40 269 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 133 | 40 369 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 256 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 256 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 795 | 18 013 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 795 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 795 | 18 013 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 795 | 18 013 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 2 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | 2 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 928 | 20 356 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 133 | 40 369 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 639 787 | 471 899 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 638 534 | 398 474 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 73 425 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 253 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 652 661 | 475 404 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 586 748 | 416 489 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 905 | 27 631 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 003 | 10 330 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 987 | 20 954 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 500 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 050 | 3 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 234 700 | 165 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 234 700 | 165 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 199 650 | 162 500 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 199 650 | 162 500 |