Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАБОРАТОРИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОИЗВОДСТВА" "ЛАНТЕП", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАБОРАТОРИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОИЗВОДСТВА" "ЛАНТЕП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 146 217 | 114 142 | 146 145 | 91 460 | 81 600 | 98 548 | 54 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 946 | 26 710 | 32 332 | 33 378 | 28 527 | 19 860 | 6 605 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 825 | 3 882 | 3 396 | 2 909 | 5 513 | 2 272 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 13 195 | 14 526 | 16 497 | 15 816 | 5 432 | 2 472 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 721 | 5 755 | 5 807 | 5 594 | 4 181 | 3 173 | 247 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 225 | 510 | 510 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 425 | 277 | 789 | 525 | 2 407 | 343 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 329 | 7 102 | 5 096 | 3 335 | 1 270 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 271 | 87 431 | 113 813 | 58 082 | 53 073 | 78 688 | 47 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 787 | 7 519 | 8 195 | 7 871 | 11 095 | 3 229 | 1 276 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 207 | 207 | 11 | 38 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 111 597 | 68 523 | 97 255 | 48 597 | 40 136 | 74 353 | 44 533 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 887 | 900 | 8 156 | 1 614 | 1 842 | 1 095 | 1 993 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 282 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 242 085 | 148 013 | 114 143 | 145 138 | 91 460 | 81 600 | 98 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 997 | 22 945 | 26 780 | 32 625 | 33 378 | 28 527 | 19 860 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 854 | 4 825 | 3 882 | 3 396 | 2 909 | 2 567 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 11 851 | 13 195 | 14 526 | 16 497 | 15 816 | 8 377 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 792 | 5 721 | 5 755 | 5 807 | 5 594 | 4 181 | 3 173 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 205 | 520 | 520 | 510 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 425 | 536 | 789 | 525 | 2 407 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 60 | 7 364 | 7 102 | 5 096 | 3 335 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 217 088 | 125 068 | 87 363 | 112 513 | 58 082 | 53 073 | 78 688 |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 511 | 10 787 | 7 519 | 8 177 | 7 871 | 11 095 | 3 229 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 207 | 207 | 207 | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 074 | 88 390 | 68 737 | 95 972 | 48 597 | 40 136 | 74 353 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 000 | 10 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 503 | 887 | 900 | 8 156 | 1 614 | 1 842 | 1 095 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 797 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 146 217 | 114 142 | 146 145 | 91 460 | 81 600 | 98 548 | 54 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 124 899 | 104 472 | 107 557 | 76 702 | 77 033 | 91 664 | 51 604 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 104 452 | 107 537 | 76 683 | 77 014 | 91 644 | 51 585 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 99 | 128 | 185 | 1 137 | 41 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 40 | 99 | 128 | 185 | 1 137 | 41 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 318 | 9 631 | 38 489 | 14 630 | 4 382 | 5 746 | 2 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 318 | 9 631 | 38 489 | 13 985 | 2 214 | 2 812 | 1 168 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 645 | 2 168 | 2 934 | 1 632 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 242 085 | 148 014 | 114 143 | 145 138 | 91 460 | 81 600 | 98 548 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 216 495 | 128 508 | 104 472 | 107 223 | 76 702 | 77 033 | 91 664 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 128 496 | 104 452 | 107 203 | 76 683 | 77 014 | 91 644 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 178 | 128 | 185 | 1 137 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 40 | 178 | 128 | 185 | 1 137 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 589 | 19 506 | 9 631 | 37 738 | 14 630 | 4 382 | 5 746 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 589 | 19 506 | 9 631 | 37 738 | 13 985 | 2 214 | 2 812 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 645 | 2 168 | 2 934 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 714 045 | 44 192 | 66 297 | 50 292 | 66 397 | 60 460 | |
| Выручка за предыдущий год | 370 750 | 280 720 | 44 192 | 120 483 | 52 396 | 66 397 | 95 053 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 343 295 | 290 877 | 54 186 | 2 104 | 34 593 | ||
| Выручка за отчетный год | 280 720 | 44 192 | 120 483 | 52 396 | 66 397 | 70 926 | 80 329 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 192 | 120 483 | 50 292 | 66 397 | 70 926 | 51 568 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 690 | 3 896 | 3 835 | 19 135 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 710 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 042 | 57 793 | 51 365 | 62 501 | 67 091 | 32 433 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 290 877 | 2 104 | 28 761 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 570 | 3 896 | 21 343 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 710 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 57 041 | 57 727 | 51 365 | 62 501 | 39 117 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 080 | 10 291 | 1 103 | 14 050 | 14 532 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 206 | 996 | 390 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 125 | 4 812 | 2 064 | 4 882 | 1 583 | 25 932 | 5 709 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 955 | 19 897 | 55 459 | 34 632 | 4 376 | 15 717 | 10 702 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 143 | 9 776 | 1 103 | 14 050 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 550 | 2 206 | 996 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 783 | 30 575 | 4 812 | 2 064 | 4 882 | 1 583 | 1 805 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 360 | 40 958 | 19 896 | 1 854 | 34 632 | 4 376 | 9 098 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 688 | 7 554 | 332 | 14 630 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 190 | 450 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 40 | 50 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 425 | 252 | 1 882 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 600 | 450 | 3 392 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 740 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 267 | 3 740 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 40 | 59 | 50 | 57 | 1 097 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 425 | 252 | 264 | 1 882 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 084 | 332 | 14 630 | 9 940 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 084 | 332 | 14 630 | 9 940 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 554 | 332 | 14 630 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 496 | 104 432 | 107 203 | 76 683 | 91 644 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 128 508 | 104 452 | 107 223 | 76 703 | 91 664 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 452 | 107 537 | 76 683 | 77 014 | 51 584 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 104 472 | 107 557 | 76 703 | 77 034 | 51 604 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 084 | 331 | 9 940 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 8 084 | 331 | 9 940 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 084 | 331 | 9 940 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 084 | 331 | 9 940 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 044 | 5 000 | 30 520 | 50 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 046 | 5 000 | 30 520 | 50 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 044 | 30 520 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 24 044 | 30 520 | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 2 | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 2 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 50 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | 50 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 104 471 | 107 557 | 76 703 | 77 032 | 51 604 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 128 502 | 104 472 | 107 223 | 76 703 | 91 664 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 469 | 4 963 | 3 107 | 47 366 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 221 | 103 678 | 64 187 | 73 930 | 103 834 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 81 603 | 82 558 | 51 795 | 59 043 | 76 432 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 20 679 | 12 392 | 14 522 | 24 127 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 618 | 441 | 365 | 2 885 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 752 | 98 715 | 69 080 | 70 823 | 56 468 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 394 | 38 510 | 29 793 | 22 489 | 10 111 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 012 | 37 363 | 36 767 | 45 748 | 42 355 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 221 | 809 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 346 | 22 842 | 1 777 | 1 499 | 327 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 782 | 6 843 | 3 532 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 782 | 11 988 | 2 881 | 169 | 3 626 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 441 | 2 881 | 169 | 3 626 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | 10 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 282 | 1 547 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 145 | 4 530 | 3 048 | 94 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 145 | 4 530 | 3 048 | 94 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 237 | 4 550 | 50 000 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 550 | 50 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 237 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 | 7 256 | 228 | 898 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -24,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | -30,5 млн ₽ | 332 тыс. ₽ | 14,6 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Активы | 114,1 млн ₽ | 146,1 млн ₽ | 91,5 млн ₽ | 81,6 млн ₽ | 98,5 млн ₽ | 54,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 76,7 млн ₽ | 77,0 млн ₽ | — | 51,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,08 | 2,96 | 3,97 | 12,11 | 13,69 | 17,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,25 | 2,74 | 3,43 | 9,58 | 13,13 | 16,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,13 | 0,21 | 0,11 | 0,42 | 0,19 | 0,71 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,84 | 0,94 | — | 0,95 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,19 | 0,06 | — | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,1 % | 5,5 % | -33,4 % | 0,4 % | 14,8 % | 18,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -39,8 % | 0,4 % | — | 19,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 365 дн. | — | — | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 17,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.