Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВУРМАН ИНТЕРНЭШНЛ МОСКОУ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВУРМАН ИНТЕРНЭШНЛ МОСКОУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 296 | 56 885 | 496 486 | 464 137 | 570 695 | 272 670 | 136 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 835 | 6 282 | 10 262 | 12 854 | 13 517 | 10 078 | 7 132 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 495 | 5 939 | 7 854 | 10 466 | 11 415 | 7 922 | 4 984 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 340 | 343 | 2 408 | 2 388 | 2 102 | 2 156 | 2 149 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 461 | 50 603 | 486 224 | 451 284 | 557 178 | 262 592 | 129 551 |
| Запасы на конец отчетного года | 587 | 1 633 | 11 685 | 61 850 | 144 219 | 14 126 | 7 097 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 133 | 70 147 | 5 737 | 11 902 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 506 | 34 216 | 367 319 | 104 750 | 255 129 | 148 555 | 60 116 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 867 | 71 522 | 84 220 | 87 848 | 42 704 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 119 | 14 510 | 98 235 | 183 568 | 2 525 | 5 421 | 690 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 249 | 244 | 117 | 461 | 939 | 904 | 7 042 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 893 | 37 370 | 59 545 | 496 486 | 464 137 | 570 723 | 272 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 573 | 3 835 | 8 307 | 10 262 | 12 854 | 13 517 | 10 078 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 306 | 3 495 | 5 938 | 7 854 | 10 466 | 11 415 | 7 922 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 267 | 340 | 2 369 | 2 408 | 2 388 | 2 102 | 2 156 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 320 | 33 535 | 51 238 | 486 224 | 451 284 | 557 206 | 262 592 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 546 | 587 | 1 633 | 11 685 | 61 850 | 144 219 | 14 126 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 808 | 29 133 | 70 181 | 5 737 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 435 | 24 654 | 34 851 | 367 319 | 104 750 | 255 122 | 148 555 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 867 | 71 522 | 84 220 | 87 848 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 596 | 8 119 | 14 510 | 98 235 | 183 568 | 2 525 | 5 421 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 935 | 175 | 244 | 117 | 461 | 939 | 904 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 296 | 56 885 | 496 487 | 464 137 | 570 695 | 272 670 | 136 683 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 323 | 16 993 | 26 510 | 56 050 | 9 431 | 46 880 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 6 012 | 6 012 | 6 012 | 6 012 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 203 | 16 873 | 26 390 | 50 037 | 3 418 | 40 868 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 644 | 694 | 1 193 | 1 545 | 1 286 | 182 192 | 94 624 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 644 | 694 | 1 193 | 1 545 | 1 286 | 182 192 | 94 624 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 329 | 39 198 | 468 784 | 406 542 | 559 978 | 43 599 | 44 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 108 854 | 118 986 | 175 842 | 1 991 | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 291 | 39 198 | 359 929 | 287 556 | 384 136 | 41 608 | 44 983 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 38 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 893 | 37 370 | 59 545 | 496 487 | 464 137 | 570 723 | 272 670 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 436 | 15 323 | 16 901 | 26 510 | 56 050 | 9 458 | 46 880 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | 6 012 | 6 012 | 6 012 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 316 | 15 203 | 16 781 | 26 390 | 50 037 | 3 446 | 40 868 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 683 | 644 | 694 | 1 193 | 1 545 | 1 286 | 182 192 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 683 | 644 | 694 | 1 193 | 1 545 | 1 286 | 182 192 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 774 | 21 403 | 41 950 | 468 784 | 406 542 | 559 978 | 43 599 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 630 | 108 854 | 118 986 | 175 842 | 1 991 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 673 | 21 403 | 41 950 | 359 929 | 287 556 | 384 136 | 41 608 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 471 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 403 | 32 530 | 43 554 | 63 832 | 115 140 | 44 028 | 9 735 |
| Выручка за предыдущий год | 56 279 | 119 654 | 105 426 | 507 883 | 1 644 409 | 2 848 777 | 172 602 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 876 | 87 124 | 61 872 | 444 051 | 1 529 269 | 2 804 749 | 162 867 |
| Выручка за отчетный год | 119 654 | 105 426 | 507 883 | 1 644 409 | 2 848 777 | 172 602 | 548 638 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 530 | 43 554 | 63 832 | 115 140 | 44 028 | 9 735 | 71 295 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 621 | 15 927 | 43 551 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 709 | 29 500 | 58 152 | 1 070 | 61 213 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 796 | 35 933 | 43 196 | 42 089 | 84 769 | 63 796 | 54 298 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 124 | 61 872 | 444 051 | 1 529 269 | 2 804 749 | 162 867 | 477 343 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 621 | 15 927 | 43 551 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 709 | 29 500 | 58 152 | 1 070 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 156 | 33 796 | 35 933 | 43 196 | 42 089 | 84 769 | 63 796 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 321 | 12 618 | 30 089 | 49 909 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | 4 933 | 4 180 | 1 598 | 1 941 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 693 | 7 351 | 8 340 | 6 458 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 157 | 40 025 | 38 462 | 72 785 | 167 348 | 177 906 | 27 098 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 875 | 45 325 | 41 797 | 89 487 | 111 195 | 66 124 | 28 164 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 321 | 12 618 | 30 089 | 49 909 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 4 933 | 4 180 | 1 598 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 693 | 7 351 | 8 340 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 306 | 49 157 | 40 025 | 38 462 | 72 785 | 167 348 | 177 906 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 099 | 48 875 | 45 325 | 41 797 | 89 487 | 111 160 | 66 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 594 | 9 609 | 23 648 | 37 421 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 114 | 203 | 880 | 3 048 | 6 421 | 429 | 12 541 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 613 | 74 | 153 | 39 | 20 | 53 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 203 | 887 | 3 048 | 6 421 | 422 | 12 541 | 3 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 74 | 236 | 39 | 286 | 53 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 670 | 9 609 | 23 648 | 37 421 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 670 | 9 609 | 23 648 | 37 421 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 594 | 9 609 | 23 648 | 37 421 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 | 6 012 | 6 012 | 6 012 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 316 | 15 203 | 16 781 | 26 390 | 50 037 | 3 446 | 40 868 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 436 | 15 323 | 16 901 | 26 510 | 56 049 | 9 458 | 46 880 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | 6 012 | 6 012 | 6 012 | 6 012 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 203 | 16 873 | 26 390 | 50 037 | 3 418 | 40 868 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 323 | 16 993 | 26 510 | 56 049 | 9 430 | 46 880 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 670 | 9 609 | 23 648 | 37 421 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 670 | 9 609 | 23 648 | 37 421 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 670 | 9 609 | 23 648 | 37 421 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 670 | 9 609 | 23 648 | 37 421 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 113 | 46 619 | 49 807 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 113 | 46 619 | 49 807 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 113 | 46 619 | 49 807 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 113 | 46 619 | 49 807 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 323 | 16 993 | 26 510 | 56 050 | 9 370 | 46 880 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 436 | 15 323 | 16 901 | 26 509 | 56 050 | 9 459 | 46 880 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 935 | 8 034 | 42 473 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 585 | 147 312 | 454 910 | 2 233 434 | 2 350 497 | 335 175 | 555 337 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 814 | 104 859 | 298 422 | 2 013 817 | 2 345 808 | 328 780 | 510 775 |
| Прочие поступления за отчетный год | 84 771 | 42 453 | 156 488 | 219 617 | 4 689 | 6 395 | 44 562 |
| Платежи – всего за отчетный год | 166 339 | 140 377 | 523 162 | 2 477 447 | 2 555 622 | 327 141 | 512 864 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 91 382 | 113 713 | 287 726 | 1 911 756 | 2 466 616 | 217 156 | 474 538 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 986 | 11 905 | 17 610 | 18 075 | 28 791 | 27 853 | 24 051 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 342 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 739 | 10 | 48 | 17 020 | 8 780 | 8 766 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 60 232 | 14 749 | 217 778 | 530 596 | 51 435 | 73 366 | 13 933 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 46 823 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 157 431 | 106 048 | 101 676 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 847 | 85 | 1 788 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 156 584 | 105 963 | 99 888 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 795 | 36 407 | 189 503 | 111 180 | 54 853 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 203 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | 795 | 36 407 | 184 300 | 111 180 | 54 853 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 581 | 151 222 | 364 221 | 56 688 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 581 | 251 067 | 389 474 | 139 448 | 39 634 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 581 | 126 909 | 335 712 | 139 438 | 39 634 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 5 820 | 10 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 124 158 | 47 942 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 845 | 25 253 | 82 760 | 133 634 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 82 760 | 133 634 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 99 845 | 25 253 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 827 | 6 435 | 82 175 | 83 801 | 2 902 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 348 | 1 550 | 1 532 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,6 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | -46,6 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | -49,8 млн ₽ |
| Активы | 496,5 млн ₽ | 464,1 млн ₽ | 570,7 млн ₽ | 272,7 млн ₽ | 136,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 56,1 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,11 | 0,99 | 6,02 | 2,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,89 | 0,61 | 5,55 | 2,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,63 | 0,15 | 2,14 | 0,96 |
| Коэффициент автономии | — | 0,12 | 0,02 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 7,28 | 59,51 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 5,1 % | -8,2 % | 13,7 % | -36,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 42,2 % | -494,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 15 дн. | 19 дн. | 32 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.