Финансы ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР "ИНФАРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР "ИНФАРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 353 | 32 535 | 48 993 | 57 609 | 58 543 | 68 245 | 77 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 757 | 627 | 1 124 | 1 047 | 1 137 | 929 | 191 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 428 | 1 065 | 965 | 892 | 860 | 11 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 308 | 199 | 59 | 82 | 244 | 68 | 180 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 449 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 596 | 31 908 | 47 869 | 56 562 | 57 406 | 67 316 | 76 876 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 551 | 3 546 | 10 593 | 12 047 | 11 164 | 11 590 | 9 215 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 215 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 970 | 21 345 | 27 402 | 28 724 | 26 870 | 30 379 | 39 264 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 501 | 2 851 | 5 556 | 8 473 | 6 348 | 5 898 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 075 | 3 751 | 6 856 | 7 982 | 2 165 | 10 268 | 13 767 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 550 | 167 | 2 253 | 8 734 | 8 731 | 8 731 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 934 | 55 353 | 32 535 | 48 993 | 57 609 | 58 543 | 68 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 604 | 757 | 627 | 1 124 | 1 047 | 1 137 | 929 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 449 | 428 | 1 065 | 965 | 892 | 860 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 | 308 | 199 | 59 | 82 | 244 | 68 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 550 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 330 | 54 596 | 31 908 | 47 869 | 56 562 | 57 406 | 67 315 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 289 | 19 551 | 3 546 | 10 593 | 12 047 | 11 164 | 11 590 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 215 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 109 | 18 602 | 21 345 | 27 402 | 28 724 | 26 870 | 30 379 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 501 | 2 851 | 5 556 | 8 473 | 6 348 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 932 | 14 075 | 3 751 | 6 856 | 7 982 | 2 165 | 10 268 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 368 | 550 | 167 | 2 253 | 8 734 | 8 731 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 353 | 32 535 | 48 993 | 57 609 | 58 543 | 68 244 | 77 066 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 109 | 11 284 | 6 790 | 6 200 | 7 139 | 9 628 | 11 767 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 264 | 6 770 | 6 180 | 7 119 | 9 608 | 11 747 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 245 | 21 251 | 42 203 | 51 409 | 51 404 | 58 616 | 65 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 6 420 | 10 460 | 10 535 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 245 | 21 251 | 42 203 | 49 409 | 44 984 | 48 156 | 54 764 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 934 | 55 353 | 32 535 | 48 993 | 57 609 | 58 543 | 68 244 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 537 | 15 109 | 11 284 | 6 790 | 6 200 | 7 139 | 9 628 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 089 | 11 264 | 6 770 | 6 180 | 7 119 | 9 608 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 397 | 40 245 | 21 251 | 42 203 | 51 409 | 51 404 | 58 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 6 420 | 10 460 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 397 | 40 245 | 21 251 | 42 203 | 49 409 | 44 984 | 48 156 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 278 092 | 63 406 | 51 190 | 54 593 | 63 940 | 56 948 | 57 941 |
| Выручка за предыдущий год | 139 657 | 203 218 | 258 035 | 199 201 | 231 982 | 219 548 | 194 725 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 138 435 | 139 812 | 206 845 | 144 608 | 168 042 | 162 600 | 136 784 |
| Выручка за отчетный год | 203 218 | 258 035 | 199 201 | 231 985 | 219 548 | 194 725 | 230 516 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 190 | 54 593 | 63 943 | 56 948 | 57 941 | 46 231 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 799 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 68 808 | 56 969 | 66 837 | 62 014 | 57 142 | 57 330 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 197 450 | 206 845 | 144 608 | 168 042 | 162 600 | 136 784 | 184 285 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 768 | 799 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 57 638 | 68 808 | 56 969 | 66 837 | 62 014 | 57 142 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 346 | 1 076 | 1 871 | 782 | 1 288 | 3 403 | 3 447 |
| Проценты к получению за отчетный год | 176 | 225 | 722 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 83 | 32 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 470 | 20 136 | 8 565 | 9 842 | 8 672 | 4 138 | 20 378 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 876 | 1 618 | 4 543 | 6 888 | 2 308 | 1 451 | 5 800 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 052 | 20 362 | 1 076 | 1 871 | 781 | 1 288 | 3 403 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 176 | 225 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 83 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 376 | 16 468 | 20 136 | 8 565 | 10 567 | 8 672 | 4 138 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 676 | 1 876 | 1 618 | 4 543 | 6 889 | 2 308 | 1 451 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 922 | 16 120 | 702 | 1 138 | 510 | 1 014 | 2 488 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 053 | 374 | 733 | 271 | 274 | 763 | |
| Прочее за предыдущий год | 189 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 242 | 374 | 733 | 271 | 274 | 763 | 1 226 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 120 | 702 | 1 138 | 511 | 1 014 | 2 488 | 2 140 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 120 | 702 | 1 138 | 511 | 1 014 | 2 488 | 2 140 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 120 | 702 | 1 138 | 510 | 1 014 | 2 488 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 58,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.