Финансы ЗАО "ВРЕМЯ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВРЕМЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 071 | 57 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 466 | 49 558 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 443 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 49 558 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 606 | 7 508 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 972 | 7 479 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 601 | 29 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 965 | 62 071 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 449 | 49 466 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 | 23 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 49 414 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 49 443 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 516 | 12 605 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 33 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 681 | 9 088 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 884 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 809 | 601 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 071 | 57 067 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 450 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 214 222 | 214 222 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 214 222 | 214 222 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 362 582 | 360 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 251 731 | 275 295 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 851 | 85 313 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 965 | 62 071 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 450 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 214 222 | 214 222 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 214 222 | 214 222 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 362 977 | 362 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 228 167 | 251 731 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 810 | 110 851 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 291 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 291 | 8 605 |
| Выручка за отчетный год | 8 605 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 605 | 8 229 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 259 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 564 | 23 564 |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 168 | 33 548 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 527 | 4 901 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 295 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 236 | 23 564 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 720 | 32 168 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 339 | 1 527 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 514 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 276 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 115 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 450 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 450 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 031 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 031 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 031 | |
| Убыток (ИТОГО) | 3 031 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 9 132 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 105 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 27 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 704 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 229 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 243 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 232 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Активы | 62,1 млн ₽ | 57,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -514,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -8,29 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % | -5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.