Финансы ООО "СЕРВИС-48 ИНФОРМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС-48 ИНФОРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 622 | 9 558 | 15 808 | 10 794 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 | 49 | 195 | 114 |
| Основные средства на конец отчетного года | 82 | 49 | 195 | 114 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 540 | 9 509 | 15 613 | 10 680 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 089 | 3 006 | 3 407 | 2 704 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 000 | 6 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 388 | 6 446 | 802 | 1 959 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | 56 | 405 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 579 | 12 622 | 9 557 | 15 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 | 82 | 49 | 195 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 | 82 | 49 | 195 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 512 | 12 540 | 9 508 | 15 693 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 728 | 3 082 | 3 006 | 3 486 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 648 | 9 388 | 6 446 | 802 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 136 | 64 | 56 | 405 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 622 | 9 557 | 15 809 | 10 793 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 612 | 9 145 | 15 304 | 9 502 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 593 | 9 125 | 15 284 | 9 482 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 008 | 412 | 505 | 1 291 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 008 | 412 | 505 | 1 291 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 579 | 12 622 | 9 557 | 15 888 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 209 | 10 613 | 9 144 | 15 358 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 189 | 10 593 | 9 124 | 15 338 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 370 | 2 008 | 412 | 530 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 370 | 2 008 | 412 | 530 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 984 | 9 771 | 7 971 | 18 310 |
| Выручка за предыдущий год | 19 193 | 15 996 | 16 143 | 27 835 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 209 | 6 225 | 8 172 | 9 525 |
| Выручка за отчетный год | 15 997 | 16 143 | 27 835 | 16 986 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 771 | 7 979 | 18 310 | 9 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 901 | 3 124 | 11 703 | 1 549 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 869 | 4 855 | 6 607 | 7 579 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 226 | 8 164 | 9 525 | 7 858 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 458 | 4 902 | 3 124 | 11 703 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 526 | 4 869 | 4 847 | 6 607 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 879 | 3 044 | 12 107 | 1 463 |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 508 | 460 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 80 | 104 | 546 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 419 | 4 879 | 3 044 | 12 107 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 12 | 508 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 35 | 80 | 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 727 | 3 912 | 2 432 | 9 702 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 692 | 967 | 612 | 2 405 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 967 | 612 | 2 405 | 308 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 912 | 2 432 | 9 702 | 1 155 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 912 | 2 432 | 9 702 | 1 155 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 727 | 3 912 | 2 432 | 9 702 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 593 | 9 124 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 613 | 9 144 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 125 | 15 284 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 145 | 15 304 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 432 | 9 776 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 432 | 9 776 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 432 | 9 776 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 432 | 9 776 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 304 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 144 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 292 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 292 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 273 | 12 882 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 97 | 45 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 550 | 5 425 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 626 | 7 412 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 12,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,68 |
| Коэффициент автономии | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 6,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.