Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СТАНКОНОРМАЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СТАНКОНОРМАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 334 | 29 001 | 22 910 | 20 846 | 20 583 | 46 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 125 | 13 930 | 11 329 | 10 660 | 9 727 | 14 846 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 722 | 13 527 | 10 926 | 10 257 | 9 324 | 14 443 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 209 | 15 071 | 11 581 | 10 186 | 10 856 | 31 739 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 529 | 1 132 | 1 487 | 303 | 101 | 196 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 773 | 12 414 | 8 635 | 8 196 | 8 009 | 25 028 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 900 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 907 | 1 525 | 1 459 | 1 686 | 2 236 | 5 540 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 10 | 75 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 726 | 26 334 | 29 001 | 22 910 | 20 846 | 28 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 104 | 14 125 | 13 930 | 11 329 | 10 660 | 9 409 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 701 | 13 722 | 13 527 | 10 926 | 10 257 | 9 006 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 622 | 12 209 | 15 071 | 11 581 | 10 186 | 18 630 |
| Запасы на конец предыдущего года | 940 | 1 529 | 1 132 | 1 487 | 303 | 92 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 100 | 9 773 | 12 414 | 8 635 | 8 196 | 11 044 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 900 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 582 | 907 | 1 525 | 1 459 | 1 686 | 6 582 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 12 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 334 | 29 001 | 22 910 | 20 846 | 20 583 | 46 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 498 | 19 498 | 19 794 | 19 794 | 19 794 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 283 | 2 283 | 2 766 | 2 766 | 5 301 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 529 | 124 056 | 137 586 | 102 421 | 79 144 | 63 585 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 119 529 | 124 056 | 137 586 | 102 421 | 79 144 | 63 585 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 617 | 13 583 | 13 932 | 17 213 | 18 769 | 22 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 036 | 1 195 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 617 | 13 583 | 13 932 | 17 213 | 17 733 | 21 309 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 726 | 26 334 | 29 001 | 22 910 | 20 846 | 28 039 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 498 | 19 498 | 19 498 | 19 794 | 19 794 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 273 | 2 283 | 2 283 | 2 766 | 3 839 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 973 | 119 529 | 124 056 | 137 586 | 102 421 | 65 831 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 124 973 | 119 529 | 124 056 | 137 586 | 102 421 | 65 831 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 674 | 15 617 | 13 583 | 13 932 | 17 213 | 21 027 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 181 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 674 | 15 617 | 13 583 | 13 932 | 17 213 | 19 846 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 130 | 15 484 | 20 591 | 15 273 | 17 168 | 50 531 |
| Выручка за предыдущий год | 62 274 | 74 495 | 83 875 | 85 118 | 86 153 | 135 663 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 856 | 59 011 | 63 284 | 69 845 | 68 985 | 85 132 |
| Выручка за отчетный год | 74 495 | 83 875 | 85 118 | 86 153 | 100 618 | 143 271 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 591 | 15 273 | 17 168 | 30 981 | 60 217 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 591 | 15 273 | 17 168 | 30 981 | 60 217 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 011 | 63 284 | 69 845 | 68 985 | 69 637 | 83 054 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 484 | 20 591 | 15 273 | 17 168 | 50 531 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 416 | 194 | 9 765 | 21 858 | 39 446 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 11 | 129 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 005 | 11 740 | 9 851 | 1 574 | 4 288 | 4 902 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 597 | 6 864 | 999 | 1 748 | 2 482 | 344 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 814 | 15 521 | 26 393 | 7 577 | 7 328 | 16 342 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 930 | 7 262 | 194 | 9 765 | 32 635 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 97 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 289 | 14 005 | 11 740 | 9 851 | 1 574 | 6 161 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 517 | 14 597 | 6 864 | 999 | 1 748 | 35 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 124 | 8 814 | 15 521 | 26 393 | 7 577 | 11 867 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 522 | 7 109 | 174 | 9 495 | 29 240 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 395 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 153 | 20 | 270 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 153 | 3 946 | ||||
| Прочее за отчетный год | 20 | 270 | 400 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 109 | 174 | 9 495 | 21 458 | 35 397 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 109 | 174 | 9 495 | 21 458 | 35 397 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 109 | 174 | 9 495 | 29 240 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 498 | 19 794 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 737 | 737 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 283 | 2 766 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 498 | 19 794 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 737 | 737 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 283 | 2 766 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 458 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 458 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 458 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 458 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 970 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 970 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 970 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 970 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 271 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 896 | 105 088 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 86 287 | 104 889 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 609 | 199 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 641 | 77 817 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 329 | 36 495 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 378 | 25 510 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 934 | 15 812 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 600 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | 800 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | 800 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 679 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 618 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 107 618 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 939 | 25 921 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 94 314 | 25 921 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 625 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 550 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 74,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ |
| Активы | 26,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -108,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -4,13 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | 9,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 2,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -413 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.