Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕНЕЛАЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕНЕЛАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 573 427 | 4 627 733 | 2 994 344 | 373 206 | 340 553 | 288 325 | 204 273 | 180 012 | 190 560 | 189 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 478 304 | 4 543 352 | 2 909 859 | 63 554 | 45 434 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 478 304 | 4 517 423 | 2 879 993 | 9 639 | 9 629 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 929 | 29 866 | 53 915 | 35 805 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 123 | 84 381 | 84 485 | 309 651 | 295 119 | 288 325 | 204 273 | 180 012 | 190 560 | 189 988 |
| Запасы на конец отчетного года | 288 325 | 179 665 | 144 115 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 36 | 112 | 159 | 324 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 530 | 6 774 | 6 802 | 308 510 | 294 180 | 20 991 | 46 830 | 46 758 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 77 566 | 77 566 | 77 566 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 982 | 615 | 24 608 | 14 905 | 143 730 | 143 230 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 681 436 | 3 573 426 | 4 627 733 | 312 846 | 332 410 | 147 740 | 288 325 | 204 273 | 180 012 | 190 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 421 006 | 3 478 304 | 4 543 352 | 228 361 | 35 897 | 895 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 421 006 | 3 478 304 | 4 517 423 | 198 495 | 9 640 | 895 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 929 | 29 866 | 26 258 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 260 430 | 95 122 | 84 381 | 84 485 | 296 513 | 146 845 | 288 325 | 204 273 | 180 012 | 190 559 |
| Запасы на конец предыдущего года | 288 325 | 179 665 | 144 115 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 21 | 36 | 112 | 159 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 182 852 | 17 530 | 6 773 | 84 368 | 295 372 | 146 628 | 20 991 | 46 829 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 77 566 | 77 566 | 77 566 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 982 | 217 | 24 608 | 14 905 | 143 730 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 573 427 | 4 627 733 | 2 994 344 | 373 206 | 340 553 | 288 325 | 204 273 | 180 012 | 190 560 | 189 988 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 053 043 | 1 958 257 | 261 927 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 340 | 8 340 | 8 340 | 8 340 | 8 340 | 8 340 | 8 340 | 8 340 | 8 340 | 8 340 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 044 703 | 1 949 917 | 253 586 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 257 875 | 262 510 | 258 189 | 258 189 | 581 612 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 257 875 | 258 189 | 258 189 | 258 189 | 581 612 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 321 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 262 509 | 2 406 966 | 2 474 228 | 2 520 643 | 2 250 893 | 515 169 | 440 067 | 432 467 | 431 385 | 426 501 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 270 099 | 315 693 | 350 002 | 401 387 | 129 298 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 992 410 | 2 091 273 | 2 124 226 | 2 119 256 | 2 121 595 | 515 169 | 440 067 | 432 467 | 431 385 | 426 501 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 681 436 | 3 573 426 | 4 627 733 | 312 846 | 332 410 | 147 740 | 288 325 | 204 273 | 180 012 | 190 559 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 110 643 | 2 053 043 | 1 958 257 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 340 | 8 340 | 8 340 | 8 340 | 8 340 | 8 340 | 8 340 | 8 340 | 8 340 | 8 340 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 102 303 | 2 044 703 | 1 949 917 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 257 112 | 257 874 | 262 510 | 258 189 | 541 356 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 257 112 | 257 874 | 258 189 | 258 189 | 541 356 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 321 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 313 681 | 1 262 508 | 2 406 966 | 2 474 228 | 2 243 518 | 2 814 056 | 515 169 | 440 067 | 432 467 | 431 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 224 579 | 270 099 | 315 693 | 350 002 | 123 929 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 089 102 | 992 409 | 2 091 273 | 2 124 226 | 2 119 589 | 2 814 056 | 515 169 | 440 067 | 432 467 | 431 384 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 531 | 23 562 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 122 048 | 24 862 | 167 677 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 517 | 35 550 | 144 115 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 24 862 | 167 677 | ||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 562 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 403 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 924 | 814 | 791 | 4 136 | 3 404 | 2 259 | 26 556 | 4 999 | 3 159 | 104 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 550 | 144 115 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 97 388 | 20 403 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 143 | 924 | 814 | 791 | 4 136 | 2 259 | 26 556 | 4 999 | 3 159 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 943 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 12 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 520 | 45 593 | 34 141 | 51 944 | 45 625 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 625 | 29 | 24 | 318 712 | 112 570 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 781 | 70 016 | 1 669 681 | 272 737 | 18 | 15 325 | 94 964 | 976 | 7 460 | 409 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 377 | 55 910 | 12 944 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 1 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 121 | 45 520 | 45 593 | 34 141 | 57 652 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 295 | 1 625 | 29 | 24 | 318 712 | 112 570 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 95 195 | 12 781 | 70 016 | 1 669 681 | 201 015 | 148 817 | 15 325 | 94 964 | 976 | 7 459 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 377 | 40 653 | 11 631 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 629 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 608 | 8 258 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 929 | 8 258 | 24 049 | 9 548 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 945 | 11 630 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 945 | 11 630 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 377 | 40 653 | 11 631 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 340 | 8 340 | 8 340 | 8 340 | 8 340 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 102 303 | 2 044 703 | 1 949 917 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 110 643 | 2 053 043 | 1 958 257 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 340 | 8 340 | 8 340 | 8 340 | 8 340 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 044 703 | 1 949 917 | 253 586 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 053 043 | 1 958 257 | 261 926 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 600 | 94 786 | 1 696 331 | 13 945 | 39 487 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 57 600 | 94 786 | 1 696 331 | 13 945 | 39 487 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 600 | 94 786 | 1 696 331 | 13 945 | 39 487 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 57 600 | 94 786 | 1 696 331 | 13 945 | 39 487 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 053 042 | 1 958 257 | 261 927 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 110 642 | 2 053 043 | 1 958 257 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 032 | 1 542 | 24 608 | 128 825 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 016 | 319 438 | 111 833 | 192 | 135 342 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 319 438 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 016 | 111 833 | 192 | 135 342 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 016 | 317 896 | 2 270 | 217 | 87 225 | 9 895 | 6 517 | 500 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 854 | 279 | 84 395 | 6 115 | 2 219 | 331 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 273 | 2 830 | 3 740 | 1 525 | 69 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 80 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 692 | 1 937 | 1 426 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 016 | 297 839 | 54 | 217 | 40 | 1 347 | 100 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 911 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 411 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 899 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 512 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 430 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 929 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 995 | 8 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 495 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 977 | 24 608 | 128 825 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 24,9 млн ₽ | 167,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -39,5 млн ₽ | -17,6 млн ₽ | -9,0 млн ₽ | -16,7 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | -513 тыс. ₽ | ||
| Активы | 340,6 млн ₽ | 288,3 млн ₽ | 204,3 млн ₽ | 180,0 млн ₽ | 190,6 млн ₽ | 190,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,49 млрд ₽ | -226,8 млн ₽ | -235,8 млн ₽ | -252,5 млн ₽ | -240,8 млн ₽ | -236,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +574,4 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,56 | 0,46 | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 2,30 ▼ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,00 | 0,06 | 0,08 | 0,44 | 0,45 | 1,96 ▼ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,03 | 0,33 | 0,34 | 1,27 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент автономии | -7,32 | -0,79 | -1,15 | -1,40 | -1,26 | -1,24 | 0,62 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,22 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -63,1 % | 12,2 % | — | 6,0 % | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -67,0 % | 6,9 % | — | 5,0 % | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,6 % | -6,1 % | -4,4 % | -9,3 % | 6,1 % | -0,3 % | 0,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 6,1 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,14 | 0,88 | 0,00 | 0,38 ▼ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 308 дн. | 102 дн. | — | 168 дн. | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 480 дн. | 0 дн. | — | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -124 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.2 (компаний: 1252).