Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЕЗНАЯ КНИГА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЕЗНАЯ КНИГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 577 | 61 501 | 59 444 | 59 395 | 55 125 | 51 577 | 47 955 | 48 744 | 45 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 496 | 61 362 | 59 228 | 57 093 | 50 690 | 48 556 | 46 422 | 44 287 | 42 153 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 63 496 | 61 362 | 59 228 | 57 093 | 50 690 | 48 556 | 46 422 | 44 287 | 42 153 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 | 139 | 217 | 2 302 | 4 435 | 3 021 | 1 533 | 4 457 | 3 329 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 105 | 164 | 427 | 277 | 423 | 222 | 713 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 845 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 34 | 50 | 1 875 | 4 158 | 2 598 | 1 311 | 3 744 | 2 484 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 774 | 63 577 | 61 546 | 59 400 | 54 226 | 55 125 | 51 577 | 47 955 | 48 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 496 | 61 362 | 59 228 | 52 825 | 50 690 | 48 556 | 46 422 | 44 287 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 496 | 61 362 | 59 228 | 52 825 | 50 690 | 48 556 | 46 422 | 44 287 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 775 | 81 | 184 | 172 | 1 401 | 4 435 | 3 021 | 1 533 | 4 457 |
| Запасы на конец предыдущего года | 329 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 65 | 150 | 119 | 456 | 277 | 423 | 222 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 713 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 372 | 16 | 34 | 53 | 945 | 4 158 | 2 598 | 1 311 | 3 744 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 577 | 61 501 | 59 444 | 59 395 | 55 125 | 51 577 | 47 955 | 48 744 | 45 482 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 931 | 15 919 | 28 023 | 54 970 | 51 433 | 47 954 | 48 609 | 45 340 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 056 | 1 056 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 874 | 14 862 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 125 | 40 372 | 40 372 | 31 372 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 125 | 40 372 | 40 372 | 31 372 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 664 | 18 198 | 3 154 | 155 | 144 | 1 | 135 | 142 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 664 | 18 198 | 3 154 | 155 | 144 | 1 | 135 | 142 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 774 | 63 577 | 61 546 | 59 400 | 54 226 | 55 125 | 51 577 | 47 955 | 48 744 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 931 | 15 919 | 51 630 | 54 970 | 51 433 | 47 954 | 48 609 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 056 | 1 056 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 874 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 950 | 20 125 | 40 372 | 40 372 | 2 335 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 950 | 20 125 | 40 372 | 40 372 | 2 335 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 372 | 51 663 | 18 243 | 3 109 | 261 | 155 | 144 | 1 | 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 372 | 51 663 | 18 243 | 3 109 | 261 | 155 | 144 | 1 | 135 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 286 | 13 295 | 22 740 | 23 786 | 23 016 | 23 342 | 23 550 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 409 | 4 219 | 17 152 | 17 119 | 17 721 | 17 726 | 17 729 | 17 678 | 17 972 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 368 | 8 741 | 3 866 | 3 824 | 5 019 | 6 060 | 5 287 | 5 664 | 5 578 |
| Выручка за отчетный год | 4 219 | 17 152 | 17 119 | 17 417 | 17 726 | 17 729 | 17 678 | 17 972 | 18 502 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 286 | 13 295 | 12 875 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 286 | 13 295 | 12 875 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 741 | 3 866 | 3 824 | 4 542 | 6 060 | 5 287 | 5 664 | 5 578 | 6 586 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 286 | 13 295 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 270 | 13 193 | 12 810 | 1 | 1 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 941 | 302 | 12 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 203 | 10 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 82 | 3 | 63 | 1 | 1 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 270 | 13 193 | 1 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 941 | 302 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 042 | 7 | 203 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 840 | 82 | 3 | 1 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 142 | 12 988 | 11 824 | 10 790 | 11 546 | 11 218 | 11 550 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 91 | 205 | 878 | 876 | 896 | 795 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | 172 | 706 | 876 | 896 | 795 | 844 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 142 | 12 988 | 12 104 | 10 790 | 11 546 | 11 218 | 11 550 | 11 076 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 142 | 12 988 | 12 104 | 10 790 | 11 546 | 11 218 | 11 550 | 11 076 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 142 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,4 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,1 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | ||
| Активы | 59,4 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 28,0 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,8 % | +0,0 % | -0,3 % | +1,7 % | +2,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 28,61 | 20,98 | 1 533,00 | 33,01 | 23,44 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 28,61 | 20,98 | 1 533,00 | 33,01 | 23,44 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 26,83 | 18,04 | 1 311,00 | 27,73 | 23,44 | 0,79 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 73,9 % | 65,8 % | 70,2 % | 68,0 % | 69,0 % | 64,4 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 69,5 % | 60,9 % | 65,1 % | 63,5 % | 64,3 % | 59,9 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,4 % | 19,6 % | 22,4 % | 23,4 % | 23,7 % | 24,4 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,2 % | 19,6 % | 22,4 % | 23,4 % | 23,8 % | 24,4 % | 8,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 0,37 | 0,37 | 0,41 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 6 дн. | 9 дн. | 5 дн. | 14 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 9 дн. | 10 дн. | 0 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 69 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | 5 дн. | 6 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 0,97 | 0,95 | 1,00 | 0,97 | 0,96 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,64 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 23,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 59,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).