Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НТФ "АЭРОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НТФ "АЭРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 787 | 671 | 1 396 | 1 048 | 1 091 | 240 | 332 | 328 | 492 | 933 | 613 | 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 787 | 671 | 1 396 | 1 048 | 1 091 | 240 | 332 | 328 | 492 | 933 | 613 | 816 |
| Запасы на конец отчетного года | 194 | 283 | 49 | 39 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 173 | 741 | 98 | 600 | 68 | 91 | 3 | 312 | 222 | 129 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 420 | 372 | 655 | 879 | 418 | 155 | 205 | 325 | 180 | 711 | 484 | 814 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 22 | 34 | 17 | 36 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 149 | 787 | 671 | 1 396 | 1 048 | 1 091 | 240 | 536 | 328 | 492 | 933 | 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 149 | 787 | 671 | 1 396 | 1 048 | 1 091 | 240 | 536 | 328 | 492 | 933 | 613 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 194 | 283 | 49 | 39 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 566 | 149 | 741 | 98 | 600 | 68 | 355 | 3 | 312 | 222 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 129 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 581 | 420 | 372 | 655 | 879 | 418 | 155 | 181 | 325 | 180 | 711 | 484 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 16 | 22 | 34 | 17 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 787 | 671 | 1 396 | 1 048 | 1 091 | 240 | 332 | 328 | 492 | 933 | 613 | 816 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 388 | 378 | 800 | 348 | 587 | 45 | 108 | 194 | 296 | 347 | 373 | 480 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 368 | 790 | 338 | 577 | 35 | 98 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 399 | 293 | 596 | 700 | 504 | 195 | 224 | 134 | 196 | 586 | 240 | 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 399 | 293 | 596 | 700 | 504 | 195 | 224 | 134 | 196 | 586 | 240 | 336 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 149 | 787 | 671 | 1 396 | 1 048 | 1 091 | 240 | 536 | 328 | 492 | 933 | 613 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 685 | 388 | 378 | 800 | 348 | 587 | 45 | 174 | 194 | 296 | 347 | 373 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 378 | 368 | 790 | 338 | 577 | 35 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 464 | 399 | 293 | 596 | 700 | 504 | 195 | 362 | 134 | 196 | 586 | 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 464 | 399 | 293 | 596 | 700 | 504 | 195 | 362 | 134 | 196 | 586 | 240 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 040 | 2 371 | 1 990 | 3 385 | 4 847 | 3 882 | 3 195 | 4 520 | 4 756 | 6 893 | 6 946 | 5 876 |
| Выручка за предыдущий год | 10 359 | 9 591 | 8 427 | 9 570 | 13 061 | 12 636 | 8 194 | 2 487 | 2 593 | 4 149 | 4 257 | 3 358 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 681 | 7 220 | 6 437 | 6 185 | 8 214 | 8 754 | 4 999 | 2 033 | 2 163 | 2 744 | 2 689 | 2 518 |
| Выручка за отчетный год | 9 591 | 8 427 | 9 570 | 13 061 | 12 636 | 8 194 | 2 661 | 2 593 | 4 149 | 4 257 | 3 358 | 4 150 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 990 | 3 385 | 4 847 | 3 882 | 3 195 | 1 483 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 292 | 2 370 | 3 584 | 2 593 | 1 881 | 464 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 698 | 1 015 | 1 076 | 1 238 | 1 161 | 981 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 187 | 51 | 153 | 38 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 895 | 6 437 | 6 185 | 8 214 | 8 754 | 4 999 | 1 178 | 2 163 | 2 744 | 2 689 | 2 518 | 2 984 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 696 | 1 292 | 2 370 | 3 584 | 2 593 | 1 881 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 675 | 698 | 1 015 | 1 076 | 1 238 | 1 161 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 187 | 51 | 153 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 1 259 | 2 331 | 3 525 | 2 547 | 1 830 | 428 | 16 | 14 | 13 | 7 | 9 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 33 | 39 | 59 | 46 | 51 | 36 | 16 | 14 | 13 | 7 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 1 660 | 1 259 | 2 331 | 3 525 | 2 547 | 1 830 | 49 | 16 | 14 | 13 | 7 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 36 | 33 | 39 | 59 | 46 | 51 | 49 | 16 | 14 | 13 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 323 | 1 328 | 1 007 | 1 865 | 2 820 | 2 037 | 1 464 | 324 | 331 | 1 113 | 1 244 | 666 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 331 | 332 | 252 | 466 | 705 | 510 | 366 | 81 | 83 | 278 | 311 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 332 | 252 | 466 | 705 | 510 | 366 | 86 | 83 | 278 | 311 | 167 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 328 | 1 007 | 1 865 | 2 820 | 2 037 | 1 464 | 342 | 331 | 1 113 | 1 244 | 666 | 868 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 328 | 1 007 | 1 865 | 2 820 | 2 037 | 1 464 | 342 | 331 | 1 113 | 1 244 | 666 | 868 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 328 | 1 007 | 1 865 | 2 820 | 2 037 | 1 464 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 378 | 368 | 790 | 338 | 577 | 36 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 388 | 378 | 800 | 348 | 587 | 46 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 368 | 790 | 338 | 577 | 36 | 98 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 378 | 800 | 348 | 587 | 46 | 108 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 007 | 1 949 | 2 808 | 2 039 | 1 464 | 342 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 007 | 1 949 | 2 808 | 2 039 | 1 464 | 342 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 007 | 1 949 | 2 808 | 2 039 | 1 464 | 342 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 007 | 1 949 | 2 808 | 2 039 | 1 464 | 342 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 017 | 1 527 | 3 260 | 1 800 | 2 005 | 280 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 017 | 1 527 | 3 260 | 1 800 | 2 005 | 280 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 95 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 | 95 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 016 | 1 527 | 3 260 | 1 800 | 1 910 | 280 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 016 | 1 527 | 3 260 | 1 800 | 1 910 | 280 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 378 | 800 | 348 | 587 | 46 | 108 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 388 | 378 | 800 | 348 | 587 | 45 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 877 | 1 673 | 3 060 | 1 105 | 1 399 | 294 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 031 | 11 130 | 15 680 | 14 409 | 9 896 | 3 122 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 031 | 11 130 | 15 680 | 14 409 | 9 896 | 3 122 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 154 | 9 457 | 12 620 | 13 304 | 8 497 | 2 828 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 736 | 7 552 | 9 191 | 10 781 | 5 801 | 1 428 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 411 | 568 | 786 | 788 | 786 | 972 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 259 | 382 | 797 | 451 | 500 | 71 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 748 | 955 | 1 846 | 1 284 | 1 410 | 357 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 925 | 1 390 | 2 836 | 1 566 | 1 662 | 244 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 925 | 1 390 | 2 836 | 1 566 | 1 662 | 244 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 283 | 224 | 50 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 342 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 666 тыс. ₽ | 868 тыс. ₽ | ||
| Активы | 332 тыс. ₽ | 328 тыс. ₽ | 492 тыс. ₽ | 933 тыс. ₽ | 613 тыс. ₽ | 816 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 108 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ | 296 тыс. ₽ | 347 тыс. ₽ | 373 тыс. ₽ | 480 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,6 % | +60,0 % | +2,6 % | -21,1 % | +23,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 2,45 | 2,51 | 1,59 | 2,55 | 2,43 | 2,58 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 2,45 | 2,51 | 1,59 | 2,55 | 2,43 | 1,46 ▲ | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 2,43 | 0,92 | 1,21 | 2,02 | 2,43 | 1,19 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,59 | 0,60 | 0,37 | 0,61 | 0,59 | 0,63 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 2,07 | 0,69 | 0,66 | 1,69 | 0,64 | 0,70 | 0,39 ▼ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | 17,4 % | 16,6 % | 33,9 % | 36,8 % | 25,0 % | 28,1 % | 4,9 % ▲ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | 12,9 % | 12,8 % | 26,8 % | 29,2 % | 19,8 % | 20,9 % | 2,4 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 103,0 % | 100,9 % | 226,2 % | 133,3 % | 108,6 % | 106,4 % | 3,8 % ▲ | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 316,7 % | 170,6 % | 376,0 % | 358,5 % | 178,6 % | 180,8 % | 10,0 % ▲ | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | 8,02 | 7,91 | 8,43 | 4,56 | 5,48 | 5,09 | 1,80 ▲ | 1,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | 0 дн. | 27 дн. | 19 дн. | 14 дн. | — | 40 дн. | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 41 дн. | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 69 дн. | 23 дн. | 26 дн. | 80 дн. | 35 дн. | 41 дн. | 38 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 42 дн. | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,33 | 0,59 | 0,60 | 0,37 | 0,61 | 0,59 | 0,66 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,27 | — | — | — | — | — | 5,97 | 4,99 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 18.12 (компаний: 487).