Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСКРА ИСТОКИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСКРА ИСТОКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 385 | 892 | 570 | 482 | 457 | 420 | 563 | 6 | 10 | 1 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 96 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 385 | 892 | 570 | 482 | 457 | 420 | 467 | 6 | 10 | 1 580 |
| Запасы на конец отчетного года | 216 | 101 | 6 | 6 | 919 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 101 | 427 | 434 | 403 | 447 | 323 | 434 | 6 | 425 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 364 | 130 | 79 | 10 | 97 | 27 | 10 | 236 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 602 | 385 | 892 | 570 | 482 | 457 | 420 | 132 | 10 | 1 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 602 | 385 | 892 | 570 | 482 | 457 | 420 | 75 | 10 | 1 094 |
| Запасы на конец предыдущего года | 264 | 216 | 101 | 6 | 31 | 707 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 | 101 | 427 | 434 | 403 | 447 | 323 | 42 | 294 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 68 | 364 | 130 | 79 | 10 | 97 | 2 | 10 | 93 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 385 | 892 | 570 | 482 | 457 | 420 | 563 | 6 | 10 | 1 580 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 566 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 566 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 836 | 1 258 | 1 394 | 1 264 | 688 | 565 | 663 | 36 | 2 106 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 836 | 1 258 | 1 394 | 1 264 | 688 | 565 | 663 | 36 | 2 106 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 602 | 385 | 892 | 570 | 482 | 457 | 420 | 132 | 10 | 1 094 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 545 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 545 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 085 | 836 | 1 258 | 1 394 | 1 264 | 688 | 565 | 173 | 1 585 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 085 | 836 | 1 258 | 1 394 | 1 264 | 688 | 565 | 173 | 1 585 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 889 | 40 | 121 | 135 | 60 | 18 | 124 | 1 455 | 4 000 | |
| Выручка за предыдущий год | 967 | 1 147 | 1 599 | 1 651 | 1 193 | 1 067 | 1 035 | 743 | 1 634 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 922 | 1 107 | 1 478 | 1 516 | 1 133 | 1 049 | 911 | 712 | 2 366 | |
| Выручка за отчетный год | 1 147 | 1 599 | 1 651 | 1 193 | 1 067 | 1 035 | 1 051 | 131 | 4 630 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 135 | 60 | 18 | 124 | 72 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 121 | 135 | 60 | 18 | 124 | 72 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 107 | 1 478 | 1 516 | 1 133 | 1 049 | 911 | 979 | 123 | 5 331 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | 121 | 135 | 60 | 18 | 124 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 | 122 | 53 | 12 | 107 | 57 | 4 | 77 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 13 | 7 | 6 | 17 | 15 | 4 | 77 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 106 | 122 | 53 | 12 | 107 | 15 | 13 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 13 | 7 | 6 | 17 | 15 | 13 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 32 | 85 | 98 | 42 | 10 | 86 | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 8 | 21 | 24 | 11 | 2 | 21 | 3 | 98 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 21 | 24 | 11 | 2 | 21 | 11 | 1 | 278 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 85 | 98 | 42 | 10 | 86 | 46 | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 85 | 98 | 42 | 10 | 86 | 46 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 131 тыс. ₽ | — | 4,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | — | -1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 457 тыс. ₽ | 420 тыс. ₽ | 563 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -231 тыс. ₽ | -145 тыс. ₽ | -100 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,74 | 0,70 | 0,17 | — | 0,75 | 1,73 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,74 | 0,70 | 0,17 | — | 0,31 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,17 | 0,04 | 0,00 | — | 0,11 | 0,07 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,51 | -0,35 | -0,18 | -5,00 | 1,00 | -1,96 | 0,39 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,00 | — | 1,07 | 1,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 6,1 % | — | -15,1 % | 3,9 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 2,3 % | — | -22,8 % | 2,2 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 20,5 % | 8,2 % | 50,0 % | — | -66,8 % | 2,7 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 13,3 % | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 21,83 | — | 2,93 | 1,55 ▲ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 17 дн. | — | 34 дн. | 78 дн. ▲ | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. | 0 дн. | — | 63 дн. | 57 дн. ▼ | 65 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -196 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -22,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.31 (компаний: 16264).