Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛПАК", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 027 | 3 818 | 3 999 | 4 995 | 4 836 | 4 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 9 | 1 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 | 9 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 015 | 3 810 | 3 998 | 4 995 | 4 836 | 4 901 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 751 | 1 687 | 1 565 | 1 827 | 2 151 | 2 595 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 137 | 119 | 322 | 128 | 184 | 556 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 127 | 2 004 | 2 111 | 3 040 | 2 493 | 1 749 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 886 | 4 027 | 4 127 | 3 999 | 4 995 | 4 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 13 | 5 | 1 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 | 13 | 5 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 869 | 4 014 | 4 122 | 3 998 | 4 995 | 4 836 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 112 | 1 751 | 1 615 | 1 565 | 1 827 | 2 151 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 269 | 137 | 175 | 322 | 128 | 184 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 488 | 2 127 | 2 332 | 2 111 | 3 040 | 2 493 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 027 | 3 819 | 3 999 | 4 996 | 4 836 | 4 901 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 650 | 3 360 | 3 735 | 4 355 | 4 477 | 4 708 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 350 | 3 725 | 4 345 | 4 468 | 4 699 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 377 | 459 | 264 | 641 | 358 | 193 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 377 | 459 | 264 | 641 | 358 | 193 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 886 | 4 027 | 4 127 | 3 999 | 4 996 | 4 836 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 500 | 3 650 | 3 708 | 3 735 | 4 355 | 4 477 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 640 | 3 698 | 3 725 | 4 345 | 4 468 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 386 | 377 | 419 | 264 | 641 | 358 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 386 | 377 | 419 | 264 | 641 | 358 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 564 | 4 185 | 4 392 | 4 238 | 4 991 | 5 133 |
| Выручка за предыдущий год | 12 394 | 13 810 | 10 622 | 9 186 | 10 164 | 10 619 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 170 | 9 625 | 6 230 | 4 948 | 5 173 | 5 486 |
| Выручка за отчетный год | 13 810 | 12 509 | 9 186 | 10 164 | 10 619 | 8 371 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 165 | 4 238 | 4 991 | 5 133 | 3 540 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 241 | 1 203 | 2 208 | 2 333 | 681 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 924 | 3 035 | 2 783 | 2 800 | 2 859 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 372 | 8 344 | 4 948 | 5 173 | 5 486 | 4 831 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 438 | 1 488 | 1 203 | 2 208 | 2 333 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 747 | 2 904 | 3 035 | 2 783 | 2 800 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 | 1 180 | 1 160 | 2 160 | 2 266 | 652 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 26 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 65 | 47 | 55 | 75 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 1 377 | 1 445 | 1 160 | 2 160 | 2 266 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 66 | 47 | 47 | 55 | 75 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 936 | 1 101 | 1 155 | 927 | 1 728 | 1 813 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 234 | 276 | 290 | 233 | 432 | 453 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 276 | 237 | 233 | 432 | 453 | 130 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 101 | 943 | 927 | 1 728 | 1 813 | 522 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 101 | 943 | 927 | 1 728 | 1 813 | 522 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 101 | 1 155 | 927 | 1 728 | 1 813 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 640 | 3 725 | 4 345 | 4 468 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 650 | 3 734 | 4 354 | 4 477 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 350 | 4 345 | 4 468 | 4 699 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 360 | 4 354 | 4 477 | 4 708 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 943 | 1 728 | 1 813 | 521 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 943 | 1 728 | 1 813 | 521 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 943 | 1 728 | 1 813 | 521 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 943 | 1 728 | 1 813 | 521 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 233 | 1 108 | 1 690 | 290 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 233 | 1 108 | 1 690 | 290 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 233 | 1 108 | 1 690 | 290 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 233 | 1 108 | 1 690 | 290 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 355 | 4 477 | 4 708 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 735 | 4 355 | 4 477 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 110 | 2 037 | 1 143 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 810 | 12 195 | 12 489 | 9 526 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 787 | 12 189 | 12 481 | 9 521 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 | 6 | 8 | 5 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 700 | 10 158 | 11 346 | 9 980 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 307 | 6 419 | 6 769 | 6 755 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 032 | 1 559 | 1 560 | 1 417 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 230 | 300 | 522 | 231 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 131 | 1 880 | 2 495 | 1 577 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 233 | 1 108 | 1 690 | 290 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 233 | 1 108 | 1 690 | 290 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 929 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,8 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 943 тыс. ₽ | 927 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 522 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,65 | 8,30 | 15,14 | 13,51 | 25,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,01 | 4,63 | 9,22 | 7,48 | 11,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,64 | 4,37 | 8,00 | 6,96 | 9,06 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,88 | 0,93 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,14 | 0,07 | — | — |
| Рентабельность продаж | 10,4 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 8,0 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,3 % | 24,7 % | 23,2 % | 37,5 % | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,2 % | 28,1 % | 24,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,43 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 74 дн. | 115 дн. | 143 дн. | 196 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 25,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.