Финансы ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВАЛЬДОРФСКАЯ ШКОЛА «СЕМЕЙНЫЙ ЛАД», Москва
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВАЛЬДОРФСКАЯ ШКОЛА «СЕМЕЙНЫЙ ЛАД»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 697 | 10 358 | 13 539 | 16 767 | 19 702 | 11 512 | 9 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | 9 | 907 | 577 | 247 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 | 9 | 907 | 577 | 247 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 676 | 10 357 | 13 530 | 16 767 | 18 794 | 10 934 | 9 697 |
| Запасы на конец отчетного года | 140 | 45 | 45 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 675 | 6 024 | 4 768 | 4 106 | 7 891 | 6 555 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 010 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 4 333 | 8 622 | 12 616 | 10 858 | 4 379 | 4 687 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 377 | 14 389 | 18 842 | 13 539 | 16 767 | 19 702 | 9 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 3 | 9 | 9 | 907 | 577 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | 3 | 9 | 9 | 907 | 577 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 338 | 14 386 | 18 833 | 13 530 | 16 767 | 18 794 | 8 787 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 140 | 45 | 45 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 707 | 11 474 | 7 782 | 4 768 | 4 106 | 7 891 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 408 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 631 | 2 912 | 11 045 | 8 622 | 12 616 | 10 858 | 4 379 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 697 | 10 358 | 13 539 | 16 767 | 19 702 | 11 512 | 9 945 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 714 | 2 139 | 5 775 | 6 874 | 4 066 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 775 | 6 874 | 4 066 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 126 | 872 | 820 | 1 150 | 1 217 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 126 | 872 | 820 | 1 150 | 1 217 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 112 | 5 518 | 10 528 | 10 172 | 11 678 | 11 743 | 5 879 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 095 | 865 | 5 833 | 5 833 | 5 833 | 5 833 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 017 | 4 653 | 4 691 | 4 339 | 5 828 | 5 910 | 5 879 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 17 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 377 | 14 389 | 18 842 | 13 539 | 16 767 | 19 702 | 9 364 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 838 | 5 121 | 6 279 | 2 144 | 5 775 | 6 874 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 144 | 5 775 | 6 874 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 168 | 900 | 872 | 821 | 1 150 | 1 217 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 168 | 900 | 872 | 821 | 1 150 | 1 217 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 538 | 8 100 | 11 663 | 10 524 | 10 172 | 11 678 | 9 595 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 865 | 865 | 5 833 | 5 833 | 5 833 | 5 833 | 5 833 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 673 | 7 015 | 5 830 | 4 691 | 4 339 | 5 828 | 3 762 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 220 | 17 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 6 833 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 13 406 | 17 759 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 374 | 10 926 | |||||
| Выручка за отчетный год | 12 229 | 26 806 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 165 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 165 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 011 | 25 641 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | 6 833 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 265 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 94 | 3 037 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 936 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 138 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 2 035 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 936 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 411 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 378 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 220 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 6 154 | 10 030 | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | 6 154 | 10 030 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 6 154 | 10 250 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 6 154 | 10 250 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Активы | 10,4 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | — | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 1,29 | 1,65 | 1,61 | 0,93 | 1,65 | 1,66 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,88 | 1,27 | 1,64 | 1,61 | 0,93 | 1,65 | 1,46 ▲ | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,82 | 1,24 | 0,93 | 0,37 | 1,65 | 1,15 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,16 | — | — | — | — | 0,56 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 1,79 | 5,33 | — | — | — | — | 0,28 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 4,8 % | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,9 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,5 % | — | — | — | — | — | 2,9 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -43,3 % | — | — | — | — | — | 13,5 % | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 2,19 | 1,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 30 дн. | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 85.13 (компаний: 956).