Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТ ОЙЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТ ОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 988 | 85 679 | 99 882 | 93 433 | 113 018 | 115 207 | 58 696 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 060 | 58 639 | 56 778 | 54 330 | 51 932 | 49 447 | 46 988 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 61 060 | 58 639 | 56 778 | 54 330 | 51 932 | 49 447 | 46 988 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 928 | 27 040 | 43 104 | 39 103 | 61 086 | 65 760 | 11 708 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 3 | 5 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 660 | 1 058 | 41 959 | 38 392 | 59 966 | 3 011 | 2 769 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 500 | 25 519 | 62 425 | 3 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 768 | 463 | 1 127 | 711 | 1 117 | 228 | 5 905 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 97 | 28 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 037 | 70 988 | 85 674 | 99 858 | 93 433 | 113 046 | 115 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 491 | 61 060 | 58 639 | 56 778 | 54 330 | 51 932 | 49 447 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 491 | 61 060 | 58 639 | 56 778 | 54 330 | 51 932 | 49 447 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 547 | 9 928 | 27 034 | 43 080 | 39 103 | 61 114 | 65 760 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 3 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 980 | 660 | 26 571 | 41 935 | 38 392 | 1 955 | 3 011 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 500 | 57 981 | 62 425 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 567 | 768 | 463 | 1 127 | 711 | 1 117 | 228 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | 97 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 988 | 85 679 | 99 882 | 93 433 | 113 018 | 115 207 | 58 695 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 553 | 78 739 | 88 931 | 79 463 | 94 280 | 101 649 | 54 549 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 762 | 2 762 | 3 314 | 3 314 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 238 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 238 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 791 | 75 978 | 98 097 | 50 997 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 654 | 2 561 | 2 469 | 2 385 | 2 311 | 2 219 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 654 | 2 561 | 2 219 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 469 | 2 385 | 2 311 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 781 | 4 379 | 8 482 | 11 586 | 16 427 | 11 339 | 4 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 775 | 6 357 | 11 937 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 781 | 4 379 | 4 707 | 5 229 | 4 490 | 11 339 | 4 146 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 037 | 70 988 | 85 674 | 99 858 | 93 433 | 113 046 | 115 207 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 287 | 63 553 | 78 739 | 88 931 | 79 463 | 94 280 | 101 649 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 762 | 2 762 | 3 314 | 3 314 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 238 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 238 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 525 | 60 791 | 90 728 | 98 097 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 747 | 2 654 | 2 561 | 2 469 | 2 385 | 2 311 | 2 219 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 747 | 2 654 | 2 311 | 2 219 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 561 | 2 469 | 2 385 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 004 | 4 781 | 4 373 | 8 458 | 11 586 | 16 455 | 11 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 97 | 3 775 | 6 357 | 11 937 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 907 | 4 781 | 4 373 | 4 683 | 5 229 | 4 519 | 11 339 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 743 | 14 242 | 18 531 | 19 130 | 17 749 | 19 541 | 18 361 |
| Выручка за предыдущий год | 22 567 | 24 837 | 29 038 | 30 660 | 31 260 | 27 668 | 26 705 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 824 | 10 595 | 10 507 | 11 530 | 13 511 | 8 127 | 8 344 |
| Выручка за отчетный год | 24 837 | 29 038 | 30 660 | 31 260 | 27 668 | 26 705 | 30 569 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 242 | 18 531 | 19 130 | 17 749 | 10 379 | 18 361 | 20 325 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 242 | 18 531 | 19 130 | 17 749 | 10 379 | 7 067 | 8 808 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 294 | 11 517 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 595 | 10 507 | 11 530 | 13 511 | 17 289 | 8 344 | 10 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 743 | 14 242 | 18 531 | 19 130 | 17 749 | 10 378 | 7 067 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 163 | 11 294 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 082 | 19 123 | 18 184 | 21 956 | 19 075 | 7 893 | 9 966 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 710 | 457 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 199 | 10 460 | 2 231 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 105 | 2 385 | 2 832 | 4 345 | 5 495 | 1 031 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 445 | 8 539 | 44 819 | 56 936 | 80 096 | 67 141 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 2 052 | 7 100 | 37 780 | 43 895 | 84 945 | 67 640 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 560 | 14 082 | 19 145 | 18 184 | 21 956 | 19 074 | 7 893 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 710 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 9 453 | 10 460 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 542 | 105 | 2 385 | 2 832 | 4 345 | 5 495 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 130 | 2 644 | 8 539 | 44 819 | 47 483 | 80 096 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 775 | 55 | 2 030 | 7 100 | 37 780 | 43 895 | 84 945 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 830 | 11 266 | 15 216 | 13 814 | 17 924 | 14 438 | 6 538 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 823 | 2 909 | 3 929 | 4 370 | 4 032 | 3 573 | 606 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 74 | 92 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 909 | 4 028 | 4 370 | 4 032 | 2 361 | 606 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 210 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 19 | 210 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 92 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 266 | 15 187 | 13 814 | 17 924 | 16 714 | 6 538 | 8 090 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 266 | 15 187 | 13 814 | 17 924 | 16 714 | 6 538 | 8 090 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 830 | 11 266 | 14 438 | 6 538 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 762 | 2 762 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 525 | 60 791 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 287 | 63 553 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 762 | 2 762 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 791 | 75 978 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 553 | 78 740 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 266 | 15 187 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 266 | 15 187 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 266 | 15 187 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 266 | 15 187 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 553 | 101 649 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 287 | 94 280 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 701 | 16 630 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 289 | 41 927 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 30 260 | 33 927 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 | 8 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 588 | 25 297 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 430 | 14 456 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 622 | 647 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 202 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 440 | 4 047 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 894 | 6 147 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 865 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 865 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 500 | 45 800 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 100 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 500 | 19 700 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 000 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 201 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,2 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Активы | 85,7 млн ₽ | 99,9 млн ₽ | 93,4 млн ₽ | 113,0 млн ₽ | 115,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 78,7 млн ₽ | 88,9 млн ₽ | 79,5 млн ₽ | 94,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,17 | 5,08 | 3,38 | 3,72 | 5,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,17 | 5,08 | 3,38 | 3,72 | 5,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,93 | 0,13 | 0,06 | 0,07 | 5,53 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,89 | 0,85 | 0,83 | — |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 0,20 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,7 % | 13,8 % | 19,2 % | 14,8 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,3 % | 15,5 % | 22,6 % | 17,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | — | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 152 дн. | 149 дн. | 141 дн. | 95 дн. | 496 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,80 | 0,70 | 0,73 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 18,04 | 12,02 | 9,48 | 9,01 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.