Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АС ХОЛДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АС ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 776 726 | 10 205 853 | 10 436 599 | 11 940 981 | 9 056 049 | 5 875 091 | 5 590 877 | 4 795 286 | 4 889 125 | 5 264 548 | 4 800 641 | 6 750 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 931 467 | 4 301 677 | 3 787 147 | 4 936 942 | 4 746 124 | 4 505 745 | 4 179 451 | 4 208 507 | 4 623 145 | 4 390 546 | 4 390 341 | 4 390 341 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 931 467 | 4 301 677 | 3 785 178 | 4 935 178 | 4 744 753 | 4 504 768 | 4 178 850 | 4 208 300 | 4 622 940 | 4 390 341 | 4 390 341 | 4 390 341 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 969 | 1 764 | 1 371 | 977 | 601 | 207 | 205 | 205 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 845 259 | 5 904 176 | 6 649 452 | 7 004 039 | 4 309 925 | 1 369 346 | 1 411 426 | 586 779 | 265 980 | 874 002 | 410 300 | 2 360 502 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 | 51 | 81 | 50 | 2 | 413 | 250 670 | 181 | 1 120 | 67 414 | 163 | 8 581 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 265 957 | 5 903 997 | 6 646 785 | 7 003 185 | 4 306 547 | 1 259 057 | 728 322 | 275 299 | 595 | 481 500 | 369 196 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 149 | 39 | 2 246 | 804 | 3 376 | 109 876 | 432 434 | 311 299 | 264 265 | 325 088 | 40 941 | 2 351 921 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 579 071 | 89 | 340 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 151 981 | 7 776 726 | 10 205 853 | 10 436 599 | 11 940 981 | 9 056 049 | 5 875 091 | 4 234 319 | 4 795 286 | 4 889 125 | 5 264 548 | 4 800 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 523 102 | 4 931 467 | 4 301 677 | 3 787 147 | 4 936 942 | 4 746 124 | 4 505 745 | 4 179 507 | 4 208 507 | 4 623 145 | 4 390 546 | 4 390 341 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 523 102 | 4 931 467 | 4 301 677 | 3 785 178 | 4 935 178 | 4 744 753 | 4 504 768 | 4 179 300 | 4 208 300 | 4 622 940 | 4 390 341 | 4 390 341 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 969 | 1 764 | 1 371 | 977 | 207 | 207 | 205 | 205 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 628 879 | 2 845 259 | 5 904 176 | 6 649 452 | 7 004 039 | 4 309 925 | 1 369 346 | 54 812 | 586 779 | 265 980 | 874 002 | 410 300 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 413 | 82 | 51 | 81 | 50 | 2 | 413 | 1 147 | 181 | 1 120 | 67 414 | 163 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 496 318 | 2 265 957 | 5 903 997 | 6 646 785 | 7 003 185 | 4 306 547 | 1 259 057 | 52 639 | 275 299 | 595 | 481 500 | 369 196 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | 149 | 39 | 2 246 | 804 | 3 376 | 109 876 | 1 026 | 311 299 | 264 265 | 325 088 | 40 941 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 938 018 | 579 071 | 89 | 340 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 776 726 | 10 205 853 | 10 436 599 | 11 940 981 | 9 056 049 | 5 875 091 | 5 590 877 | 4 795 286 | 4 889 125 | 5 264 548 | 4 800 641 | 6 750 843 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 842 172 | 5 005 747 | 5 248 565 | 5 622 781 | 5 880 843 | 4 996 466 | 4 815 436 | 4 793 087 | 4 863 587 | 5 260 852 | 4 793 424 | 6 744 691 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 790 010 | 4 790 010 | 4 790 010 | 4 790 010 | 4 790 010 | 4 790 010 | 4 790 010 | 4 110 010 | 4 110 010 | 4 110 010 | 4 110 010 | 4 110 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 162 | 215 737 | 458 555 | 832 771 | 1 090 833 | 206 456 | 25 426 | 683 077 | 753 577 | 1 150 842 | 683 414 | 2 634 681 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 934 554 | 5 200 106 | 5 188 034 | 6 318 200 | 3 175 206 | 878 625 | 775 441 | 2 199 | 25 538 | 3 696 | 7 217 | 6 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 934 492 | 5 200 088 | 5 187 986 | 6 318 179 | 3 175 171 | 878 289 | 775 373 | 498 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 | 18 | 48 | 21 | 35 | 336 | 68 | 1 701 | 25 538 | 3 696 | 7 217 | 6 152 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 151 981 | 7 776 726 | 10 205 853 | 10 436 599 | 11 940 981 | 9 056 049 | 5 875 091 | 4 234 319 | 4 795 286 | 4 889 125 | 5 264 548 | 4 800 641 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 791 862 | 4 842 172 | 5 005 747 | 5 248 565 | 5 622 781 | 5 880 843 | 4 996 466 | 4 234 079 | 4 793 087 | 4 863 587 | 5 260 852 | 4 793 424 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 790 010 | 4 790 010 | 4 790 010 | 4 790 010 | 4 790 010 | 4 790 010 | 4 790 010 | 4 110 010 | 4 110 010 | 4 110 010 | 4 110 010 | 4 110 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 852 | 52 162 | 215 737 | 458 555 | 832 771 | 1 090 833 | 206 456 | 124 069 | 683 077 | 753 577 | 1 150 842 | 683 414 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 360 119 | 2 934 554 | 5 200 106 | 5 188 034 | 6 318 200 | 3 175 206 | 878 625 | 240 | 2 199 | 25 538 | 3 696 | 7 217 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 359 987 | 2 934 492 | 5 200 088 | 5 187 986 | 6 318 179 | 3 175 171 | 878 289 | 498 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 | 62 | 18 | 48 | 21 | 35 | 336 | 240 | 1 701 | 25 538 | 3 696 | 7 217 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Выручка за предыдущий год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Выручка за отчетный год | ||||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 501 | 163 653 | 240 957 | 374 509 | 258 579 | 787 513 | 27 376 | 563 261 | 525 926 | 403 895 | 3 035 003 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 50 000 | 349 500 | 427 700 | 373 046 | 256 000 | 800 000 | 265 000 | 550 000 | 500 000 | 500 000 | 2 900 760 | 3 683 058 |
| Проценты к получению за отчетный год | 84 131 | 350 192 | 32 780 | 2 523 | 163 | 7 028 | 72 401 | 15 050 | 33 962 | 41 167 | 115 642 | 63 559 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 102 924 | 329 384 | 556 385 | 630 029 | 724 140 | 235 995 | 62 083 | 5 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 290 | 5 587 880 | 1 640 989 | 5 057 350 | 3 970 972 | 775 918 | 1 114 | 22 000 | 218 055 | 2 500 000 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 996 | 206 655 | 5 251 018 | 1 012 020 | 4 330 794 | 3 754 492 | 1 023 860 | 1 789 | 9 145 | 159 272 | 3 678 676 | 3 211 614 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 711 | 50 501 | 163 653 | 240 957 | 374 509 | 258 579 | 787 513 | 210 566 | 563 261 | 525 926 | 403 895 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 13 661 | 50 000 | 349 500 | 427 700 | 373 046 | 256 000 | 800 000 | 275 000 | 550 000 | 500 000 | 500 000 | 2 900 760 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 853 | 84 131 | 350 192 | 32 780 | 2 523 | 163 | 7 028 | 24 234 | 15 050 | 33 962 | 41 167 | 115 642 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 281 | 103 009 | 329 384 | 556 385 | 630 029 | 724 140 | 235 995 | 10 830 | 5 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 023 | 20 290 | 5 587 880 | 1 640 989 | 5 057 350 | 3 970 972 | 785 828 | 1 114 | 22 000 | 218 055 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 545 | 911 | 206 655 | 5 251 018 | 1 012 020 | 4 330 794 | 3 754 492 | 863 666 | 1 789 | 9 145 | 159 272 | 3 678 676 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 701 | 50 296 | 163 575 | 242 817 | 374 216 | 258 063 | 786 122 | 207 453 | 560 509 | 520 500 | 397 265 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 100 | 78 | 109 | 88 | 122 | 909 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 969 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 105 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 78 | 109 | 88 | 122 | 909 | 1 572 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 312 | 74 609 | 156 200 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 312 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 969 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 105 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 296 | 163 575 | 242 817 | 374 216 | 258 063 | 786 122 | 25 426 | 560 509 | 520 500 | 397 265 | 3 019 267 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 296 | 163 575 | 242 817 | 374 216 | 258 063 | 786 122 | 25 426 | 560 509 | 520 500 | 397 265 | 3 019 267 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 701 | 50 310 | 163 575 | 242 817 | 374 216 | 258 063 | 786 122 | 207 453 | 560 509 | 520 500 | 397 265 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 14 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 790 010 | 4 790 010 | 4 790 010 | 4 790 010 | 4 790 010 | 4 790 010 | 4 790 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 852 | 52 162 | 215 737 | 458 555 | 832 771 | 1 090 833 | 206 455 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 791 862 | 4 842 172 | 5 005 747 | 5 248 565 | 5 622 781 | 5 880 843 | 4 996 465 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 790 010 | 4 790 010 | 4 790 010 | 4 790 010 | 4 790 010 | 4 790 010 | 4 790 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 148 | 215 737 | 458 555 | 832 771 | 1 090 833 | 206 455 | 25 426 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 842 158 | 5 005 747 | 5 248 565 | 5 622 781 | 5 880 843 | 4 996 465 | 4 815 436 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 296 | 163 575 | 242 818 | 374 216 | 258 062 | 786 122 | 25 426 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 296 | 163 575 | 242 818 | 374 216 | 258 062 | 786 122 | 25 426 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 296 | 163 575 | 242 818 | 374 216 | 258 062 | 786 122 | 25 426 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 296 | 163 575 | 242 818 | 374 216 | 258 062 | 786 122 | 25 426 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 670 500 | 206 455 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 670 500 | 206 455 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 670 500 | 206 455 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 670 500 | 206 455 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 842 158 | 5 005 747 | 5 248 565 | 5 622 781 | 5 880 843 | 4 996 466 | 4 815 436 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 791 862 | 4 842 172 | 5 005 745 | 5 248 565 | 5 622 781 | 5 880 843 | 4 996 466 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 133 480 | 2 199 | 12 667 | 31 652 | 51 365 | 22 009 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 276 834 | 187 340 | 2 856 | 7 021 | 1 450 738 | 2 359 | 4 781 | 27 054 | 35 909 | 71 468 | 40 864 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 276 834 | 187 340 | 2 856 | 7 021 | 1 450 738 | 2 359 | 4 781 | 27 054 | 35 909 | 71 468 | 40 864 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 143 354 | 325 770 | 606 275 | 792 702 | 614 403 | 3 238 025 | 456 288 | 2 582 | 14 387 | 4 257 | 20 103 | 18 855 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 809 | 823 | 884 | 1 475 | 444 | 1 651 | 382 | 647 | 726 | 365 | 421 | 530 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 62 | 138 | 127 | 130 | 128 | 105 | 42 | 42 | 59 | 42 | 42 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 324 755 | 547 026 | 626 575 | 613 542 | 117 731 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 246 | 109 | 63 | 106 | 108 | 694 | 1 842 | 1 291 | 6 834 | 3 229 | 19 504 | 18 211 |
| Прочие платежи за отчетный год | 142 299 | 21 | 58 164 | 164 419 | 179 | 3 117 821 | 453 959 | 602 | 6 785 | 604 | 136 | 72 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 956 619 | 425 112 | 3 861 259 | 4 308 933 | 941 486 | 309 074 | 389 719 | 29 171 | 855 583 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 910 603 | 2 372 352 | 11 734 180 | 1 526 452 | 4 629 719 | 5 043 278 | 945 356 | 674 574 | 1 010 007 | 639 827 | 3 572 544 | 4 066 583 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 167 725 | 397 185 | 104 894 | 325 918 | 325 918 | 22 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 679 047 | 1 609 573 | 9 765 998 | 1 010 915 | 4 024 592 | 3 742 629 | 200 411 | 72 102 | 484 310 | 2 526 | 304 654 | 383 525 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 63 831 | 349 500 | 299 000 | 373 046 | 256 000 | 800 000 | 265 000 | 550 000 | 500 000 | 500 000 | 2 900 760 | 3 683 058 |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 094 | 1 564 288 | 142 491 | 23 209 | 500 649 | 154 027 | 52 472 | 25 697 | 115 301 | 367 130 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 953 984 | 4 854 989 | 11 309 068 | 1 865 085 | 768 460 | 734 345 | 3 870 | 365 500 | 620 288 | 610 656 | 3 908 056 | 3 211 000 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 150 000 | 136 907 | 15 | 29 000 | 415 588 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 593 984 | 4 854 989 | 10 294 068 | 715 085 | 631 553 | 330 330 | 3 870 | 336 000 | 203 500 | 431 400 | 200 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 360 000 | 1 015 000 | 404 000 | 500 | 1 200 | 179 256 | 3 708 056 | 3 211 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 808 297 | 1 127 039 | 1 433 388 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 814 258 | 4 084 829 | 2 820 340 | 2 268 992 | 1 102 288 | 1 348 500 | 498 | 2 500 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 814 258 | 4 031 829 | 2 820 340 | 2 268 992 | 1 102 288 | 1 348 500 | 498 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 53 000 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 904 338 | 1 276 532 | 2 824 237 | 1 141 953 | 4 353 593 | 3 763 646 | 165 000 | 1 498 | 449 420 | 1 066 612 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 498 | 449 415 | 1 066 612 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 801 867 | 1 276 532 | 2 824 237 | 1 141 953 | 4 353 593 | 3 763 646 | 165 000 | 5 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 102 471 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 | 2 280 | 2 572 | 106 500 | 322 557 | 310 273 | 60 823 | 2 310 980 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 560,5 млн ₽ | 520,5 млн ₽ | 397,3 млн ₽ | -467,4 млн ₽ | 3,02 млрд ₽ | ||
| Активы | 4,80 млрд ₽ | 4,89 млрд ₽ | 5,26 млрд ₽ | 4,80 млрд ₽ | 6,75 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,79 млрд ₽ | 4,86 млрд ₽ | 5,26 млрд ₽ | 4,79 млрд ₽ | 6,74 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 266,84 | 10,42 | 236,47 | 56,85 | 383,70 | 2,30 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 266,84 | 10,42 | 236,47 | 56,85 | 383,70 | 1,98 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 266,76 | 10,37 | 218,23 | 56,83 | 382,30 | 1,27 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,62 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 5,9 % | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 5,0 % | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | 10,6 % | 7,5 % | -9,7 % | 44,7 % | 0,6 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,7 % | 10,7 % | 7,6 % | -9,8 % | 44,8 % | 6,0 % ▲ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,38 | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 167 дн. | 180 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 72 дн. | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 17 дн. | 15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0,68 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2 290,70 | 201,52 | 1 496,87 | 697,79 | 1 157,74 | 4,83 ▲ | 4,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 383,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1327).