Финансы ООО "КБ "НИБ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КБ "НИБ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 996 | 110 761 | 239 319 | 229 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 462 | 3 576 | 3 518 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 | 125 | 67 | 10 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 451 | 3 451 | 3 451 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 534 | 107 186 | 235 801 | 229 446 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 460 | 1 963 | 51 912 | 138 001 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 072 | 20 258 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 792 | 83 681 | 155 992 | 25 398 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 522 | 20 315 | 29 915 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 282 | 5 020 | 510 | 15 763 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 110 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 480 | 93 996 | 123 276 | 239 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 473 | 3 462 | 3 576 | 3 518 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 | 11 | 125 | 67 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 451 | 3 451 | 3 451 | 3 451 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 123 007 | 90 534 | 119 700 | 235 801 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 104 | 1 460 | 5 568 | 51 912 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 072 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 794 | 75 000 | 92 590 | 155 992 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 792 | 16 522 | 20 315 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 282 | 5 020 | 510 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 996 | 110 761 | 239 319 | 229 455 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 742 | 2 365 | 2 448 | 2 666 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 210 | 210 | 210 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 155 | 2 238 | 2 456 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 452 | 3 452 | 3 450 | 3 450 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 452 | 3 452 | 3 450 | 3 450 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 802 | 104 944 | 233 421 | 223 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 406 | 30 406 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 698 | 104 944 | 233 015 | 192 913 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 21 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 104 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 480 | 93 996 | 123 276 | 239 319 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 086 | 1 742 | 2 387 | 2 448 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 210 | 210 | 210 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 532 | 2 177 | 2 238 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 452 | 3 452 | 3 452 | 3 450 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 452 | 3 452 | 3 452 | 3 450 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 942 | 88 802 | 117 437 | 233 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 000 | 406 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 780 | 88 698 | 117 437 | 233 015 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 162 | 104 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 552 | 155 898 | 149 577 | 166 611 |
| Выручка за предыдущий год | 107 982 | 196 360 | 153 186 | 170 170 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 106 570 | 40 462 | 3 609 | 3 559 |
| Выручка за отчетный год | 196 360 | 149 090 | 170 170 | 97 777 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 481 | 166 611 | 90 447 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 631 | 3 487 | 8 954 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 141 850 | 163 124 | 81 493 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 196 405 | 3 609 | 3 559 | 7 330 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 632 | 3 487 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 155 943 | 145 945 | 163 124 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 883 | 779 | 658 | 273 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 209 | 25 | 27 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 230 | 8 587 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 368 | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 285 | 4 061 | 2 859 | 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 090 | 808 | 780 | 658 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 346 | 1 209 | 25 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 445 | 230 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 168 | 22 | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 477 | 285 | 4 061 | 2 859 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 519 | 645 | 624 | 61 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | 163 | 156 | 131 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 | 156 | 131 | 55 |
| Прочее за отчетный год | 466 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 645 | 624 | 61 | 218 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 645 | 624 | 61 | 218 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 645 | 624 | 61 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 210 | 210 | 210 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 532 | 2 177 | 2 238 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 742 | 2 387 | 2 448 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 210 | 210 | 210 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 155 | 2 238 | 2 456 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 365 | 2 448 | 2 666 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 624 | 61 | 218 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 624 | 61 | 218 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 624 | 61 | 218 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 624 | 61 | 218 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 365 | 2 448 | 2 666 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 742 | 2 387 | 2 448 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 468 | 15 253 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 185 886 | 125 413 | 297 185 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 184 668 | 125 264 | 262 352 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 218 | 149 | 34 833 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 178 418 | 130 468 | 281 932 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 177 416 | 128 983 | 238 544 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 461 | 472 | 254 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 128 | 35 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 541 | 885 | 43 099 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 139 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 070 | 139 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 070 | 139 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 800 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 800 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 406 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 406 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 406 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 738 | 15 253 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 196,4 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 645 тыс. ₽ | 624 тыс. ₽ | 218 тыс. ₽ |
| Активы | 94,0 млн ₽ | 110,8 млн ₽ | 229,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,00 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,21 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | — |
| Финансовый рычаг | 52,96 | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,6 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,09 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 165 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 199 дн. | 6 872 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.