Финансы ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ (КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО) "ДСК-1 И КОМПАНИЯ", Москва
ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ (КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО) "ДСК-1 И КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 001 307 | 27 627 111 | 27 290 651 | 17 432 659 | 11 297 360 | 5 707 385 | 4 025 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 899 259 | 1 934 353 | 1 939 001 | 2 196 407 | 2 150 431 | 1 737 524 | 1 697 941 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 305 | 3 954 | 2 073 | 1 071 | 583 | 394 | 346 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 880 976 | 1 916 426 | 1 936 926 | 1 936 326 | 1 659 891 | 1 659 796 | 1 659 796 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 978 | 13 973 | 2 | 259 010 | 489 957 | 77 334 | 37 799 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 102 048 | 25 692 758 | 25 351 650 | 15 236 252 | 9 146 929 | 3 969 861 | 2 328 029 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 703 833 | 1 231 014 | 3 675 495 | 4 451 343 | 4 779 773 | 1 534 272 | 588 328 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 193 795 | 24 083 852 | 20 886 653 | 10 163 970 | 3 892 428 | 1 957 156 | 1 229 830 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 800 | 160 000 | 452 300 | 452 300 | 452 300 | 452 291 | 452 274 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 191 587 | 217 821 | 337 202 | 168 639 | 22 428 | 26 142 | 57 598 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 71 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 570 353 | 28 001 307 | 27 627 111 | 27 290 651 | 17 432 659 | 11 297 360 | 5 707 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 265 266 | 1 899 259 | 1 934 353 | 1 939 001 | 2 196 407 | 2 150 431 | 1 737 524 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 941 | 4 305 | 3 954 | 2 073 | 1 071 | 583 | 394 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 246 337 | 1 880 976 | 1 916 426 | 1 936 926 | 1 936 326 | 1 659 891 | 1 659 796 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 986 | 13 978 | 13 973 | 2 | 259 010 | 489 957 | 77 334 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 305 087 | 26 102 048 | 25 692 758 | 25 351 650 | 15 236 252 | 9 146 929 | 3 969 861 |
| Запасы на конец предыдущего года | 817 478 | 1 703 833 | 1 231 014 | 3 675 495 | 4 451 343 | 4 779 773 | 1 534 272 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 171 965 | 24 193 795 | 24 083 852 | 20 886 653 | 10 163 970 | 3 892 428 | 1 957 156 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 90 000 | 12 800 | 160 000 | 452 300 | 452 300 | 452 300 | 452 291 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 225 557 | 191 587 | 217 821 | 337 202 | 168 639 | 22 428 | 26 142 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 87 | 33 | 71 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 001 307 | 27 627 111 | 27 290 651 | 17 432 659 | 11 297 360 | 5 707 385 | 4 025 970 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 129 568 | 1 956 283 | 2 309 001 | 2 155 104 | 2 295 429 | 2 426 055 | 2 412 192 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 100 | 800 100 | 800 100 | 800 100 | 800 100 | 800 100 | 800 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 56 945 | 56 945 | 56 945 | 56 945 | 56 945 | 56 928 | 56 928 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 772 523 | 1 099 238 | 1 451 956 | 1 298 059 | 1 438 384 | 1 569 027 | 1 555 164 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 245 076 | 469 440 | 72 468 | 33 360 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 245 076 | 469 440 | 72 468 | 33 360 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 871 739 | 25 670 828 | 24 981 650 | 15 032 479 | 8 532 492 | 3 208 862 | 1 580 418 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 762 000 | 4 551 000 | 8 041 000 | 5 582 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 106 610 | 21 116 928 | 16 937 579 | 9 447 129 | 8 529 667 | 3 205 939 | 1 577 786 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 547 | 454 | 538 | 468 | 287 | 422 | 136 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 582 | 2 446 | 2 533 | 2 882 | 2 538 | 2 501 | 2 495 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 570 353 | 28 001 307 | 27 627 111 | 27 290 651 | 17 432 659 | 11 297 360 | 5 707 385 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 232 518 | 1 129 568 | 1 956 283 | 2 309 001 | 2 155 104 | 2 295 429 | 2 426 055 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 700 100 | 300 100 | 800 100 | 800 100 | 800 100 | 800 100 | 800 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 56 947 | 56 945 | 56 945 | 56 945 | 56 945 | 56 945 | 56 928 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 475 471 | 772 523 | 1 099 238 | 1 451 956 | 1 298 059 | 1 438 384 | 1 569 027 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 000 | 245 076 | 469 440 | 72 468 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 245 076 | 469 440 | 72 468 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 337 835 | 26 871 739 | 25 670 828 | 24 981 650 | 15 032 479 | 8 532 491 | 3 208 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 058 000 | 9 762 000 | 4 551 000 | 8 041 000 | 5 582 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 277 024 | 17 106 610 | 21 116 928 | 16 937 579 | 9 447 129 | 8 529 667 | 3 205 939 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 547 | 454 | 538 | 468 | 287 | 422 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 811 | 2 582 | 2 446 | 2 533 | 2 882 | 2 538 | 2 501 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 562 548 | 600 522 | 527 991 | 568 322 | 455 406 | 390 964 | 224 017 |
| Выручка за предыдущий год | 4 534 836 | 5 920 054 | 7 006 713 | 10 081 330 | 10 996 572 | 7 895 790 | 5 480 565 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 972 288 | 5 319 532 | 6 478 722 | 9 513 008 | 10 541 166 | 7 504 826 | 5 256 548 |
| Выручка за отчетный год | 5 920 054 | 7 006 713 | 10 081 330 | 10 996 572 | 7 895 790 | 5 480 565 | 1 754 447 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 600 522 | 527 991 | 568 322 | 455 406 | 390 964 | 224 017 | 44 901 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 398 781 | 311 185 | 353 997 | 280 507 | 193 830 | 164 029 | 15 712 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 201 741 | 216 806 | 214 325 | 174 899 | 197 134 | 59 988 | 29 189 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 319 532 | 6 478 722 | 9 513 008 | 10 541 166 | 7 504 826 | 5 256 548 | 1 709 546 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 337 467 | 398 781 | 311 185 | 353 997 | 280 507 | 193 830 | 164 029 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 225 081 | 201 741 | 216 806 | 214 325 | 174 899 | 197 134 | 59 988 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 392 941 | 421 797 | 465 150 | 195 029 | 177 501 | 163 451 | 6 088 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 115 238 | 160 875 | 174 609 | 34 523 | 3 675 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 98 376 | 48 015 | 60 651 | 116 739 | 20 052 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 521 | 2 935 | 2 993 | 1 068 | 4 513 | 1 739 | 698 |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 223 | 5 183 | 5 798 | 4 330 | 4 465 | 2 317 | 10 322 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 131 857 | 392 941 | 421 797 | 465 150 | 195 029 | 177 501 | 163 451 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 53 847 | 115 238 | 160 875 | 174 609 | 34 523 | 3 675 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 252 566 | 98 376 | 48 015 | 60 651 | 116 739 | 20 052 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 395 | 36 521 | 2 935 | 2 993 | 1 068 | 4 513 | 1 739 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 286 | 59 223 | 5 183 | 5 798 | 4 330 | 4 465 | 2 317 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 301 | 308 848 | 336 075 | 357 267 | 154 163 | 141 235 | 130 643 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 572 | 82 846 | 85 124 | 93 905 | 51 914 | 42 400 | 17 135 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 245 076 | 396 971 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 259 008 | 230 947 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 239 | 593 | 7 | 2 884 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 846 | 85 124 | 93 905 | 51 914 | 42 400 | 17 135 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 226 | 769 | 14 847 | 1 024 | 316 | 97 | 791 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 190 | 4 226 | 769 | 14 847 | 1 024 | 316 | 97 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 245 076 | 224 363 | 396 971 | 39 108 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 259 008 | 230 947 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 239 | 593 | 7 | 2 884 | 450 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 308 848 | 336 075 | 357 267 | 154 163 | 141 235 | 130 643 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 308 848 | 336 075 | 357 267 | 154 163 | 141 235 | 130 643 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 103 301 | 308 848 | 336 075 | 357 267 | 154 163 | 141 235 | 130 643 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 800 100 | 800 100 | 800 100 | 800 100 | 800 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 56 945 | 56 945 | 56 945 | 56 945 | 56 928 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 099 238 | 1 451 956 | 1 298 059 | 1 438 384 | 1 569 027 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 956 283 | 2 309 001 | 2 155 104 | 2 295 429 | 2 426 055 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 800 100 | 800 100 | 800 100 | 800 100 | 800 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 56 945 | 56 945 | 56 945 | 56 928 | 56 928 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 451 956 | 1 298 059 | 1 438 384 | 1 569 027 | 1 555 164 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 309 001 | 2 155 104 | 2 295 429 | 2 426 055 | 2 412 192 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 357 267 | 154 163 | 141 235 | 130 643 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 357 267 | 154 163 | 141 235 | 130 643 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 357 267 | 154 163 | 141 235 | 130 643 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 357 267 | 154 163 | 141 235 | 130 643 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 549 | 308 060 | 910 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 549 | 308 060 | 910 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 000 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 300 000 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 549 | 8 060 | 910 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 549 | 8 060 | 910 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 576 283 | 1 379 442 | 2 295 429 | 2 426 055 | 1 612 197 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 388 823 | 1 576 283 | 2 155 104 | 2 295 429 | 1 626 060 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 401 608 | 5 175 970 | 5 461 | 32 118 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 649 194 | 7 427 927 | 7 252 247 | 145 519 | 79 799 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 499 964 | 7 132 658 | 7 247 961 | 142 302 | 77 748 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 149 230 | 295 269 | 4 286 | 3 217 | 2 051 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 398 314 | 5 026 319 | 2 076 277 | 140 058 | 47 681 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 435 430 | 4 056 700 | 1 372 229 | 32 548 | 8 638 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 69 750 | 64 670 | 61 048 | 19 673 | 16 544 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 98 013 | 63 336 | 50 129 | 5 261 | 3 710 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 795 121 | 841 613 | 592 871 | 82 576 | 18 789 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 791 | 7 575 | 307 653 | 104 | 17 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 289 407 | 7 725 | 307 653 | 104 | 17 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 129 | 84 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 255 000 | 423 | 275 500 | 104 | 17 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 34 278 | 7 218 | 32 153 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 275 616 | 150 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 116 | 150 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 275 500 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 854 710 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 710 219 | 2 633 607 | 68 176 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 31 824 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 6 675 295 | 2 633 607 | 68 176 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 855 509 | 5 211 353 | 5 698 010 | 1 851 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 160 157 | 55 053 | 45 057 | 1 814 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 052 | 6 800 | 1 243 | 37 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 303 000 | 5 149 500 | 5 651 710 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 390 300 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 119 381 | 3 714 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 141,2 млн ₽ | -13,9 млн ₽ |
| Активы | 11,30 млрд ₽ | 4,03 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 232 дн. | 126 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 415 дн. | 337 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.