Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛЕНАТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛЕНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 285 | 70 900 | 145 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 410 | 15 164 | 27 515 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 410 | 15 157 | 27 510 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 875 | 55 736 | 117 946 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 862 | 15 402 | 31 210 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 646 | 39 923 | 71 441 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 367 | 411 | 15 295 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 285 | 99 738 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 410 | 28 162 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 410 | 28 155 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 875 | 71 576 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 862 | 26 455 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 646 | 43 674 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 367 | 1 447 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 285 | 70 900 | 145 461 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 743 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 146 | 70 041 | 141 201 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 146 | 70 041 | 141 201 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 396 | 8 889 | 38 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 241 | 4 866 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 396 | 3 648 | 33 836 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 285 | 99 738 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 743 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 146 | 122 937 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 146 | 122 937 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 396 | 16 445 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 866 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 396 | 11 579 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 159 | ||
| Выручка за предыдущий год | 25 325 | 27 529 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 166 | 44 967 | |
| Выручка за отчетный год | 25 325 | 17 755 | 41 122 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 159 | 5 020 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 159 | 5 020 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 166 | 12 735 | 45 343 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 159 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 733 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 405 | 4 461 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 25 466 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 688 | 21 335 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 733 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 405 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 795 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 21 | 1 287 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 733 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 361 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 189 | 74 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 733 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 733 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | -228 тыс. ₽ | -164 тыс. ₽ |
| Активы | 39,3 млн ₽ | 70,9 млн ₽ | 145,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | -34,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,38 | 6,27 | 3,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,85 | 4,54 | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,05 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | -0,11 | -0,24 |
| Финансовый рычаг | 21,54 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | -0,3 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 171 дн. | 441 дн. | 251 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.