Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ РЕКРЕАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ РЕКРЕАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 | 33 | 32 | 38 | 72 | 57 | 80 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 | 33 | 31 | 36 | 69 | 55 | 77 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 10 | 7 | 34 | 66 | 50 | 32 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 19 | 24 | 2 | 3 | 5 | 45 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 150 | 24 | 33 | 32 | 38 | 72 | 57 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 150 | 24 | 33 | 31 | 36 | 69 | 55 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 | 9 | 10 | 7 | 34 | 66 | 50 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 6 | 19 | 24 | 2 | 3 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 | 33 | 32 | 38 | 72 | 57 | 80 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 22 | 21 | 13 | 15 | 17 | 15 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 | 11 | 3 | 5 | 7 | 5 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 10 | 10 | 24 | 57 | 39 | 64 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 10 | 10 | 24 | 57 | 39 | 64 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 150 | 24 | 33 | 32 | 38 | 72 | 57 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 107 | 11 | 22 | 21 | 13 | 15 | 17 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 12 | 11 | 3 | 5 | 7 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 11 | 10 | 10 | 24 | 57 | 39 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 11 | 10 | 10 | 24 | 57 | 39 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 456 | 534 | 491 | 473 | 500 | 619 | 845 |
| Выручка за предыдущий год | 456 | 534 | 491 | 473 | 500 | 619 | 845 |
| Выручка за отчетный год | 534 | 491 | 473 | 500 | 619 | 845 | 962 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 491 | 473 | 500 | 619 | 845 | 962 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 491 | 453 | 487 | 505 | 538 | 21 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 | 13 | 114 | 307 | 941 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 534 | 491 | 453 | 487 | 505 | 538 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 | 13 | 114 | 307 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 663 | 14 | 6 | 2 | 3 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 643 | 477 | 455 | 481 | 503 | 535 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 438 | 14 | 6 | 2 | 3 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 438 | 643 | 477 | 455 | 481 | 503 | 535 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 11 | 4 | 2 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 4 | 2 | 2 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 4 | 2 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 | 4 | 2 | 2 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 12 | 11 | 3 | 5 | 7 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 | 22 | 21 | 13 | 15 | 17 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 11 | 3 | 5 | 7 | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 | 21 | 13 | 15 | 17 | 15 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 2 | 2 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 | 2 | 2 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 2 | 2 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 | 2 | 2 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 8 | 2 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 2 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 8 | 2 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 | 8 | 2 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 | 15 | 17 | 15 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 | 13 | 15 | 17 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 | 5 | 1 | 2 | 40 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 579 | 474 | 569 | 595 | 860 | 1 152 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 579 | 473 | 563 | 595 | 854 | 1 152 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 6 | 6 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 567 | 469 | 590 | 594 | 858 | 1 112 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 | 5 | 10 | 52 | 29 | 56 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 | 272 | 249 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 2 | 2 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 549 | 462 | 578 | 512 | 557 | 807 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 90 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 45 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 | 5 | 1 | 2 | 40 |