Финансы ООО ЧОП "МАСТЕР-С", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАСТЕР-С"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 269 | 92 209 | 83 711 | 59 317 | 53 116 | 40 049 | 3 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 528 | 890 | 834 | 558 | 392 | 1 080 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 510 | 872 | 816 | 540 | 329 | 28 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 63 | 1 052 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 741 | 91 319 | 82 877 | 58 759 | 52 724 | 38 969 | 3 235 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 199 | 4 592 | 3 388 | 1 083 | 811 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 644 | 85 504 | 78 634 | 57 343 | 51 893 | 38 957 | 65 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 814 | 1 082 | 834 | 211 | 3 170 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 84 | 140 | 21 | 122 | 18 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 083 | 66 269 | 92 209 | 83 711 | 59 317 | 53 101 | 40 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 709 | 528 | 890 | 834 | 558 | 392 | 1 080 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 691 | 510 | 872 | 816 | 539 | 329 | 28 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 052 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 63 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 374 | 65 741 | 91 319 | 82 877 | 58 759 | 52 709 | 38 969 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 590 | 3 199 | 4 592 | 3 388 | 1 083 | 811 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 528 | 60 644 | 85 504 | 78 634 | 57 344 | 51 878 | 38 968 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 854 | 1 815 | 1 082 | 834 | 211 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 403 | 84 | 140 | 21 | 122 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 269 | 92 209 | 83 711 | 59 317 | 53 116 | 40 049 | 3 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 466 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 491 | 577 | 389 | 63 | 65 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 491 | 577 | 389 | 63 | 65 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 637 | 96 326 | 95 620 | 73 476 | 69 277 | 67 935 | 31 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 729 | 77 208 | 61 343 | 45 038 | 51 699 | 52 328 | 29 976 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 908 | 19 118 | 34 277 | 28 438 | 17 577 | 15 606 | 1 134 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 084 | 66 270 | 92 209 | 83 711 | 59 317 | 53 101 | 40 049 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 377 | 491 | 577 | 389 | 63 | 65 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 377 | 491 | 577 | 389 | 63 | 65 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 185 | 70 638 | 96 326 | 95 620 | 73 476 | 69 262 | 67 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 328 | 59 729 | 77 208 | 61 343 | 45 037 | 51 699 | 52 328 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 857 | 10 908 | 19 118 | 34 277 | 28 438 | 17 562 | 15 607 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 751 | 23 242 | 39 787 | 26 053 | 30 360 | 14 784 | |
| Выручка за предыдущий год | 71 063 | 74 458 | 114 930 | 93 387 | 62 551 | 28 794 | 281 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 312 | 51 216 | 75 143 | 67 334 | 32 191 | 14 010 | 3 550 |
| Выручка за отчетный год | 74 458 | 114 930 | 93 387 | 62 551 | 28 794 | 281 | 3 422 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 242 | 39 787 | 26 053 | 30 360 | 14 784 | 677 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 296 | 10 140 | 628 | 574 | 1 211 | 677 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 946 | 29 647 | 25 425 | 29 786 | 13 573 | 870 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 216 | 75 143 | 67 334 | 32 191 | 14 010 | 3 550 | 2 745 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 751 | 5 296 | 10 140 | 628 | 574 | 1 211 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 946 | 29 647 | 25 425 | 29 786 | 13 573 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 812 | 868 | 14 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 182 | 9 346 | 669 | 1 775 | 503 | 638 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 391 | 18 | 1 761 | 1 276 | 657 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 330 | 317 | 7 175 | 1 901 | 3 619 | 10 923 | 665 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 201 | 812 | 868 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 566 | 4 182 | 9 346 | 669 | 1 775 | 503 | 638 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 470 | 28 | 391 | 18 | 1 761 | 1 276 | 657 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 454 | 330 | 317 | 7 175 | 1 901 | 3 619 | 10 874 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 619 | 165 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 79 | 99 | 143 | 86 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 77 | 114 | 86 | 327 | 130 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | 45 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 518 | 451 | 824 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 99 | 143 | 86 | 3 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 30 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 80 | 30 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 114 | 86 | 188 | 130 | 65 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 45 | 989 | |||||
| Прочее за отчетный год | 518 | 451 | 824 | 544 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 619 | 165 | 11 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 619 | 165 | 11 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 | 619 | 165 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 466 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 464 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 619 | 165 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 619 | 165 | 2 464 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 619 | 165 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 619 | 165 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 604 | 1 924 | 2 004 | 14 124 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 604 | 1 924 | 2 004 | 14 124 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 604 | 1 924 | 2 004 | 14 124 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 7 604 | 1 924 | 2 004 | 14 124 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 899 | 696 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 563 | 93 574 | 101 515 | 54 209 | 29 390 | 1 315 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 419 | 93 471 | 100 040 | 52 475 | 29 390 | 1 314 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 144 | 103 | 1 475 | 1 734 | 1 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 086 | 111 657 | 86 616 | 53 513 | 31 575 | 3 779 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 114 | 23 724 | 27 729 | 7 013 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 542 | 49 721 | 40 756 | 26 370 | 31 262 | 2 464 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 193 | 1 387 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 124 | 30 | 67 | 23 | 112 | 2 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 26 306 | 29 989 | 16 677 | 20 107 | 201 | 1 313 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 170 | 2 464 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 585 | 2 464 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 585 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 585 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 585 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 484 | 17 351 | 1 974 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 255 | 83 516 | 205 475 | 14 388 | 1 974 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 255 | 83 516 | 205 475 | 14 388 | 807 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 167 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 771 | 66 165 | 220 622 | 15 708 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 49 771 | 66 165 | 220 622 | 15 708 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 961 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 165 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -14,1 млн ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 92,2 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -27,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,76 | 0,57 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,75 | 0,57 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -8,62 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -3,8 % | -35,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 21 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -862 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.