Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДЕЛАНТЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДЕЛАНТЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 689 | 7 252 | 2 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 148 | 142 | 476 |
| Основные средства на конец отчетного года | 148 | 142 | 476 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 541 | 7 110 | 1 911 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 662 | 6 240 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 874 | 868 | 1 902 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 3 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 608 | 6 689 | 7 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 154 | 148 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 154 | 148 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 454 | 6 541 | 7 632 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 639 | 5 662 | 5 874 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 814 | 874 | 1 757 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 5 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 689 | 7 252 | 2 387 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 | 1 027 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 234 | 7 218 | 1 360 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 177 | 1 065 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 057 | 6 154 | 1 360 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 608 | 6 689 | 7 631 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 172 | 7 234 | 7 576 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 728 | 1 177 | 1 332 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 444 | 6 057 | 6 244 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 602 | 415 | 176 |
| Выручка за предыдущий год | 6 884 | 1 028 | 1 125 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 718 | 613 | 949 |
| Выручка за отчетный год | 1 028 | 4 942 | 4 156 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 934 | 99 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 592 | 99 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 342 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 991 | 4 008 | 4 057 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 | 176 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 378 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 4 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 588 | 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 112 | 6 | 27 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 31 | 149 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 5 | 22 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 1 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | -28 тыс. ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -545 тыс. ₽ | — | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,99 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,12 | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | — | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,32 |
| Рентабельность продаж | 3,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -2,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 310 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 085 дн. | 568 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.